(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.85%-299.49萬 | 44.82%-229.07萬 | 41.78%-254.22萬 | 16.45%-1,576.25萬 | 31.48%-303.59萬 | 25.03%-420.91萬 | 10.25%-415.1萬 | -4.05%-436.64萬 | -47.09%-1,886.68萬 | -160.27%-443.05萬 |
持續經營淨收入 | 64.69%-180.66萬 | 56.40%-270.18萬 | 32.94%-381.33萬 | 19.77%-2,245.79萬 | 29.75%-545.86萬 | 19.20%-511.63萬 | -1.38%-619.7萬 | 26.89%-568.6萬 | 7.35%-2,799.12萬 | -34.79%-776.97萬 |
持續經營損益 | ---178.82萬 | ---- | ---- | 90.44%-26.68萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -685.00%-279.08萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 17.18%6.26萬 | -13.11%4.51萬 | 17.83%5.38萬 | 68.06%20.46萬 | 41.23%5.36萬 | 88.02%5.35萬 | 83.36%5.19萬 | 68.73%4.57萬 | 56.17%12.17萬 | 59.15%3.79萬 |
其他非現金項目 | --20.59萬 | --19.41萬 | --4,444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 29.91%-6萬 | -105.84%-7.96萬 | 75.96%62.08萬 | -66.95%289.71萬 | -51.88%126.74萬 | -1.38%-8.56萬 | -60.50%136.25萬 | -87.25%35.28萬 | 134.64%876.66萬 | -20.71%263.37萬 |
-預付費用(增)減 | -161.19%-13.68萬 | -192.78%-4萬 | 36.57%-6,349 | 182.71%24.56萬 | 69.00%-1.11萬 | 241.01%22.35萬 | -45.56%4.32萬 | 94.50%-1萬 | -160.76%-29.69萬 | -425.02%-3.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.23%-50.17萬 | -197.12%-56.44萬 | 74.73%-10萬 | -98.23%10.76萬 | -63.36%89.12萬 | -300.26%-96.91萬 | -56.48%58.11萬 | -121.57%-39.56萬 | 2,808.98%608.57萬 | 4,280.30%243.25萬 |
-其他營運資本變化 | -12.36%57.85萬 | -28.92%52.48萬 | -4.12%72.71萬 | -14.57%254.4萬 | 63.49%38.73萬 | 261.04%66萬 | -63.72%73.83萬 | -32.05%75.84萬 | -14.23%297.78萬 | -92.72%23.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.85%-299.49萬 | 44.82%-229.07萬 | 41.78%-254.22萬 | 16.45%-1,576.25萬 | 31.48%-303.59萬 | 25.03%-420.91萬 | 10.25%-415.1萬 | -4.05%-436.64萬 | -47.09%-1,886.68萬 | -160.27%-443.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 70.58%-7.36萬 | 0 | 61.46%-2.3萬 | 40.69%-3.7萬 | -1.35萬 | -0.43%-25萬 | -46,250.90%-12.78萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 70.58%-7.36萬 | --0 | 61.46%-2.3萬 | 40.69%-3.7萬 | ---1.35萬 | -0.43%-25萬 | -46,250.90%-12.78萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 70.58%-7.36萬 | --0 | 61.46%-2.3萬 | 40.69%-3.7萬 | ---1.35萬 | -0.43%-25萬 | -46,250.90%-12.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.52%6,805 | 7,770.33%580.63萬 | 1,597.17%500.69萬 | -161.68%-40.72萬 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57萬 | -48,637.74%-33.44萬 | -100.32%-15.56萬 | -100.00%111 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 6,035.45%580萬 | --0 | -203.85%-47.76萬 | ---2 | --2 | 37.84%-9.77萬 | ---37.99萬 | -100.39%-15.72萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 130.68%6,805 | -71.44%6,288 | -84.84%6,896 | 4,317.93%7.05萬 | --0 | 497.17%2,950 | 7,215.61%2.2萬 | 6,503.19%4.55萬 | 963.33%1,595 | --111 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.52%6,805 | 7,770.33%580.63萬 | 1,597.17%500.69萬 | -161.68%-40.72萬 | -101.80%-2 | 497.57%2,952 | 51.75%-7.57萬 | -48,637.74%-33.44萬 | -100.32%-15.56萬 | -100.00%111 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.32%931.37萬 | -60.94%581.71萬 | -82.85%336.72萬 | -49.51%1,963.57萬 | -73.51%639.89萬 | -64.41%1,062.22萬 | -57.07%1,489.21萬 | -49.51%1,963.57萬 | 1,345.06%3,888.88萬 | 2,848.15%2,415.86萬 |
當期現金流變化 | 29.35%-298.81萬 | 182.45%351.56萬 | 152.28%246.47萬 | 15.72%-1,624.32萬 | 33.40%-303.59萬 | 25.46%-422.92萬 | 11.99%-426.37萬 | -12.36%-471.43萬 | -153.27%-1,927.25萬 | -111.97%-455.82萬 |
利率變動影響 | -54.48%2,688 | -210.58%-1.9萬 | 49.43%-1.48萬 | -230.26%-2.53萬 | -87.82%4,309 | 141.32%5,905 | -313.01%-6,124 | -539.77%-2.93萬 | 14.71%1.94萬 | 236.54%3.54萬 |
期末現金流 | -1.10%632.82萬 | -12.32%931.37萬 | -60.94%581.71萬 | -82.85%336.72萬 | -82.85%336.72萬 | -73.51%639.89萬 | -64.41%1,062.22萬 | -57.07%1,489.21萬 | -49.51%1,963.57萬 | -49.51%1,963.57萬 |
自由現金流 | 29.23%-299.49萬 | 45.30%-229.07萬 | 41.96%-254.22萬 | 17.16%-1,583.61萬 | 33.40%-303.59萬 | 25.42%-423.22萬 | 10.66%-418.8萬 | -4.37%-437.99萬 | -46.20%-1,911.69萬 | -167.82%-455.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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