(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 36.18%264.69萬 | 47.52%194.37萬 | -94.64%131.75萬 | -24.58%2,456.02萬 | 3,256.65萬 |
來自客戶的收入 | 41.71%264.69萬 | 171.58%186.79萬 | -97.17%68.78萬 | -25.47%2,427.12萬 | --3,256.65萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | -87.96%7.58萬 | 117.92%62.98萬 | --28.9萬 | ---- |
現金付款 | -6.80%-258.84萬 | 37.33%-242.36萬 | 85.00%-386.73萬 | 23.47%-2,577.38萬 | -3,367.88萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -6.80%-258.84萬 | 37.33%-242.36萬 | 85.00%-386.73萬 | 23.47%-2,577.38萬 | ---3,367.88萬 |
已支付的直接利息 | -52.05%-12.8萬 | 34.94%-8.42萬 | 28.33%-12.94萬 | ---18.05萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 37.68%6,606 | -91.77%4,798 | -46.83%5.83萬 | 76.66%10.97萬 | --6.21萬 |
已支付的直接退稅 | 107.43%8,277 | -132.89%-11.14萬 | 161.84%33.86萬 | 27.13%-54.76萬 | ---75.15萬 |
經營活動現金淨額 | 91.86%-5.46萬 | 70.61%-67.07萬 | -24.57%-228.22萬 | -1.69%-183.2萬 | ---180.16萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 95.00%-4.24萬 | 33.66%-84.83萬 | 55.17%-127.86萬 | -280.10%-285.23萬 | -75.04萬 |
固定資產交易淨額 | -40.96%-4.24萬 | -592.95%-3.01萬 | 99.67%-4,342 | -75.59%-131.77萬 | ---75.04萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---11.23萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---30萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---80萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 16.02%-81.82萬 | -56.55%-97.43萬 | ---62.23萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 95.00%-4.24萬 | 33.66%-84.83萬 | 55.17%-127.86萬 | -280.10%-285.23萬 | ---75.04萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 41.89%-32.62萬 | -65.02%-56.14萬 | -34.02萬 | 659.67萬 | |
債務發行/償還的淨額 | -623.37%-32.62萬 | ---4.51萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,189.89萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---530.22萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -51.77%-51.63萬 | ---34.02萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 41.89%-32.62萬 | -65.02%-56.14萬 | ---34.02萬 | ---- | --659.67萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -61.90%129.2萬 | -53.57%339.11萬 | -39.37%730.41萬 | 50.54%1,204.74萬 | --800.27萬 |
當期現金流變化 | 79.66%-42.32萬 | 46.67%-208.03萬 | 16.72%-390.1萬 | -215.81%-468.43萬 | --404.47萬 |
利率變動影響 | 83.71%-3,060 | -55.85%-1.88萬 | 79.53%-1.21萬 | ---5.89萬 | ---- |
期末現金流 | -32.99%86.57萬 | -61.90%129.2萬 | -53.57%339.11萬 | -39.37%730.41萬 | --1,204.74萬 |
自由現金流 | 86.16%-9.7萬 | 69.35%-70.08萬 | 29.94%-228.66萬 | -27.54%-326.38萬 | ---255.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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