(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.84%-698.6萬 | -148.46%-788.6萬 | -555.21%-747.6萬 | 47.19%-1,198萬 | 40.28%-340.1萬 | -26.64%-426.4萬 | 33.31%-317.4萬 | 87.13%-114.1萬 | 20.41%-2,268.6萬 | 41.77%-569.5萬 |
持續經營淨收入 | -41.22%-1,209.3萬 | -49.92%-974.6萬 | -68.68%-1,102.5萬 | -9.92%-3,000.8萬 | -44.15%-840.8萬 | -10.85%-856.3萬 | 4.93%-650.1萬 | 5.32%-653.6萬 | 10.02%-2,729.9萬 | 39.69%-583.3萬 |
其他非現金項目 | -72.22%1.5萬 | -58.62%2.4萬 | -49.25%3.4萬 | -6.28%22.4萬 | -33.82%4.5萬 | -6.90%5.4萬 | 1.75%5.8萬 | 19.64%6.7萬 | 89.68%23.9萬 | 19.30%6.8萬 |
營運資金變化 | 43.17%337.3萬 | -136.56%-51.4萬 | -51.66%173.6萬 | 464.39%1,043.6萬 | 279.45%308.3萬 | 3.70%235.6萬 | 933.82%140.6萬 | 201.04%359.1萬 | 7.19%-286.4萬 | -1.78%-171.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,018.43%199.3萬 | -540.85%-72.3萬 | -103.97%-24.8萬 | 303.55%601.9萬 | 95.45%-17.9萬 | -141.02%-21.7萬 | -72.11%16.4萬 | 4,440.97%625.1萬 | 20.19%-295.7萬 | -997.77%-393萬 |
-預付費用(增)減 | -88.85%13.4萬 | -87.22%11.9萬 | 32.32%52萬 | 236.18%240.9萬 | -117.70%-11.7萬 | 367.71%120.2萬 | 127.63%93.1萬 | 116.44%39.3萬 | 14.62%-176.9萬 | 167.59%66.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.88%122.4萬 | -82.07%7.1萬 | 146.50%141.4萬 | 23.84%217.1萬 | 84.69%337.8萬 | -22.90%143.8萬 | 151.03%39.6萬 | -161.03%-304.1萬 | -28.74%175.3萬 | 654.24%182.9萬 |
-其他流動資產變化 | -200.00%-1,000 | 180.65%2.5萬 | --2.5萬 | ---3.2萬 | ---2,000 | --1,000 | ---3.1萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -25.00%-5,000 | 69.57%-7,000 | -146.15%-6,000 | 87.88%-4,000 | 108.62%1萬 | -116.00%-4,000 | -200.00%-2.3萬 | -62.86%1.3萬 | -171.74%-3.3萬 | -357.78%-11.6萬 |
-其他營運資本變化 | 143.75%2.8萬 | 103.23%1,000 | 224.00%3.1萬 | -189.44%-12.7萬 | 95.68%-7,000 | -121.19%-6.4萬 | 71.30%-3.1萬 | -122.73%-2.5萬 | -50.00%14.2萬 | -141.79%-16.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.84%-698.6萬 | -148.46%-788.6萬 | -555.21%-747.6萬 | 47.19%-1,198萬 | 40.28%-340.1萬 | -26.64%-426.4萬 | 33.31%-317.4萬 | 87.13%-114.1萬 | 20.41%-2,268.6萬 | 41.77%-569.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 667.65%979.2萬 | 1,299.7萬 | -250萬 | -679.56%-422.5萬 | -250萬 | -172.5萬 | 0 | 0 | -99.24%72.9萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-250萬 | ---250萬 | ---250萬 | ---500萬 | ---250萬 | ---250萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,486.06%1,229.2萬 | ---- | ---- | 10.87%77.5萬 | --0 | --77.5萬 | ---- | ---- | -99.13%69.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 667.65%979.2萬 | --1,299.7萬 | ---250萬 | -679.56%-422.5萬 | ---250萬 | ---172.5萬 | --0 | --0 | -99.24%72.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.04%3,106.9萬 | -49.02%2,600.2萬 | -31.26%3,584.8萬 | -30.29%5,215.3萬 | -27.16%4,181.3萬 | -21.87%4,782.5萬 | -23.57%5,100.3萬 | -30.29%5,215.3萬 | 240.56%7,481萬 | -32.04%5,740.5萬 |
當期現金流變化 | 146.85%280.6萬 | 261.03%511.1萬 | -774.32%-997.6萬 | 26.20%-1,620.5萬 | -3.62%-590.1萬 | -77.87%-598.9萬 | 33.31%-317.4萬 | 85.98%-114.1萬 | -141.54%-2,195.7萬 | 41.77%-569.5萬 |
利率變動影響 | -1,304.35%-32.3萬 | -1,000.00%-4.4萬 | 1,544.44%13萬 | 85.71%-10萬 | -114.45%-6.4萬 | 94.78%-2.3萬 | 99.47%-4,000 | -116.36%-9,000 | -6,900.00%-70萬 | 272.27%44.3萬 |
期末現金流 | -19.76%3,355.2萬 | -35.04%3,106.9萬 | -49.02%2,600.2萬 | -31.26%3,584.8萬 | -31.26%3,584.8萬 | -27.16%4,181.3萬 | -21.87%4,782.5萬 | -23.57%5,100.3萬 | -30.29%5,215.3萬 | -30.29%5,215.3萬 |
自由現金流 | -63.84%-698.6萬 | -148.46%-788.6萬 | -555.21%-747.6萬 | 47.19%-1,198萬 | 40.28%-340.1萬 | -26.64%-426.4萬 | 33.31%-317.4萬 | 87.13%-114.1萬 | 47.85%-2,268.6萬 | 41.77%-569.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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