(FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.11%-52.35萬 | 90.34%-6.22萬 | 97.35%-1.59萬 | 71.97%-25.14萬 | 75.29%-19.4萬 | -151.04%-292.59萬 | -19.87%-64.39萬 | -59.99萬 | -89.7萬 | -78.51萬 |
持續經營淨收入 | 37.49%-495.37萬 | 74.68%-74.53萬 | 69.36%-45.1萬 | 262.29%244.32萬 | -209.56%-620.05萬 | -72.83%-792.43萬 | -31.20%-294.38萬 | ---147.2萬 | ---150.54萬 | ---200.3萬 |
持續經營損益 | 130.23%201.57萬 | -52.93%46.42萬 | 71.18%-14.2萬 | -1,272.44%-331.85萬 | 703.54%501.19萬 | -54.03%87.55萬 | -0.97%98.63萬 | ---49.27萬 | ---24.18萬 | --62.37萬 |
折舊和攤銷 | -17.58%12.36萬 | 118.09%3.03萬 | -70.68%3.08萬 | -69.09%3.13萬 | -71.86%3.13萬 | 2,483.95%15萬 | -4,333.85%-16.74萬 | --10.49萬 | --10.13萬 | --11.12萬 |
其他非現金項目 | -59.34%116.11萬 | -106.12%-4.1萬 | -81.59%18.45萬 | -44.17%40.49萬 | 33.63%61.27萬 | 963.91%285.55萬 | 34.92%66.96萬 | --100.22萬 | --72.52萬 | --45.85萬 |
營運資金變化 | 66.94%112.97萬 | -75.19%22.96萬 | 490.61%36.18萬 | 189.39%18.77萬 | 450.35%35.05萬 | 341.96%67.67萬 | 4,764.97%92.56萬 | --6.13萬 | ---21萬 | ---10.01萬 |
-應收款項(增)減 | -75.53%3.87萬 | -103.23%-1.06萬 | 96.81%-2,301 | 149.83%1.8萬 | 155.93%3.36萬 | 229.22%15.83萬 | 541.60%32.67萬 | ---7.22萬 | ---3.62萬 | ---6萬 |
-存貨(增)減 | -80.60%1.41萬 | -99.03%1,124 | 72.53%-4,349 | -54.72%6,679 | 125.63%1.07萬 | 185.01%7.27萬 | 307.13%11.54萬 | ---1.58萬 | --1.48萬 | ---4.16萬 |
-預付費用(增)減 | -77.76%8.19萬 | -97.10%9,779 | --0 | -88.81%4,643 | 30,990.32%6.75萬 | 496.62%36.82萬 | 420.64%33.71萬 | ---1.06萬 | --4.15萬 | --217 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 537.16%57.01萬 | 152.34%11.37萬 | -12.23%19.29萬 | 192.33%13.2萬 | 1,209.56%13.14萬 | -132.82%-13.04萬 | -188.32%-21.73萬 | --21.98萬 | ---14.29萬 | --1萬 |
-其他流動負債變化 | 237.24%3.98萬 | -78.92%4.1萬 | 97.78%-1,604 | 99.95%-32 | 100.83%352 | --1.18萬 | --19.47萬 | ---7.23萬 | ---6.81萬 | ---4.25萬 |
-其他營運資本變化 | 96.40%38.52萬 | -55.92%7.45萬 | 1,329.60%17.72萬 | 239.15%2.64萬 | 217.55%10.71萬 | 245.90%19.61萬 | 2,071.30%16.9萬 | --1.24萬 | ---1.9萬 | --3.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.11%-52.35萬 | 90.34%-6.22萬 | 97.35%-1.59萬 | 71.97%-25.14萬 | 75.29%-19.4萬 | -151.04%-292.59萬 | -19.87%-64.39萬 | ---59.99萬 | ---89.7萬 | ---78.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.71%-7,272 | -17.26%1.15萬 | 0 | 62.74%-1.61萬 | 89.92%-2,672 | 69.92%-5.92萬 | 107.08%1.39萬 | -3,340 | -4.33萬 | -2.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.34%-7,272 | ---1,923 | --0 | 90.75%-2,677 | 84.57%-2,672 | -598.40%-4.96萬 | --0 | ---3,340 | ---2.9萬 | ---1.73萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 240.57%1.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---9,561 | ---9,561 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.43萬 | ---9,181 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.71%-7,272 | -17.26%1.15萬 | --0 | 62.74%-1.61萬 | 89.92%-2,672 | 69.92%-5.92萬 | 107.08%1.39萬 | ---3,340 | ---4.33萬 | ---2.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.75%52.97萬 | -92.10%4.93萬 | -98.37%9,896 | -70.74%26.64萬 | -73.10%20.41萬 | 112.52%290.17萬 | -17.56%62.4萬 | 60.87萬 | 91.04萬 | 75.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -81.75%52.97萬 | -48.59%31.17萬 | -139.93%-25.25萬 | -69.13%26.64萬 | -74.49%20.41萬 | 105.96%290.17萬 | -25.03%60.64萬 | --63.24萬 | --86.29萬 | --80.01萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37萬 | --4.75萬 | ---4.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.75%52.97萬 | -92.10%4.93萬 | -98.37%9,896 | -70.74%26.64萬 | -73.10%20.41萬 | 112.52%290.17萬 | -17.56%62.4萬 | --60.87萬 | --91.04萬 | --75.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.92%4,459 | -54.77%4,739 | 114.21%1.07萬 | -66.01%1.19萬 | -94.92%4,459 | 3.67%8.78萬 | -83.85%1.05萬 | --5,018 | --3.49萬 | --8.78萬 |
當期現金流變化 | 98.67%-1,110 | 76.90%-1,390 | -210.09%-6,010 | 96.26%-1,119 | 114.00%7,409 | -2,784.06%-8.34萬 | -126.23%-6,018 | --5,459 | ---2.99萬 | ---5.29萬 |
期末現金流 | -24.89%3,349 | -24.89%3,349 | -54.77%4,739 | 114.21%1.07萬 | -66.01%1.19萬 | -94.92%4,459 | -94.92%4,459 | --1.05萬 | --5,018 | --3.49萬 |
自由現金流 | 82.16%-53.08萬 | 90.04%-6.41萬 | 97.36%-1.59萬 | 72.56%-25.41萬 | 75.49%-19.67萬 | -119.46%-297.56萬 | 11.49%-64.39萬 | ---60.33萬 | ---92.6萬 | ---80.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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