(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.25%-150.43萬 | 53.15%-51.12萬 | 27.66%-508.79萬 | -95.48%-123.16萬 | 56.03%-137.55萬 | 22.18%-138.97萬 | 26.75%-109.11萬 | -703.35萬 | -63萬 | -312.82萬 |
持續經營淨收入 | 54.34%-105.49萬 | 34.88%-141.93萬 | 43.59%-846.28萬 | 32.11%-193.65萬 | 72.40%-203.63萬 | 14.10%-231.05萬 | -4.72%-217.95萬 | ---1,500.12萬 | ---285.24萬 | ---737.76萬 |
折舊攤銷及損耗 | -67.93%4.53萬 | -56.54%6.03萬 | 7.15%56.39萬 | -1.29%14.28萬 | 10.42%14.13萬 | 10.41%14.13萬 | 10.21%13.86萬 | --52.63萬 | --14.46萬 | --12.79萬 |
以股票支付的報酬 | -65.92%9.05萬 | -62.80%13.04萬 | -35.13%95.32萬 | -46.07%21.65萬 | -72.59%12.09萬 | -34.82%26.54萬 | 59.33%35.05萬 | --146.95萬 | --40.14萬 | --44.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---24.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 212.82%14.53萬 | 493.60%10.22萬 | -94.71%23萬 | 597.37%6.88萬 | -97.75%9.75萬 | 3,631.65%4.65萬 | 835.42%1.72萬 | --435.03萬 | --9,863 | --433.73萬 |
營運資金變化 | -256.19%-73.05萬 | 5.70%61.53萬 | 15.43%187.18萬 | -68.74%52.09萬 | 145.84%30.11萬 | 27.15%46.77萬 | 138.33%58.21萬 | --162.16萬 | --166.65萬 | ---65.69萬 |
-應收款項(增)減 | -116.52%-4,339 | 1,773.93%2.7萬 | 89.97%-685 | 11,442.68%2.71萬 | -266.68%-2.42萬 | ---2,004 | ---1,615 | ---6,832 | ---239 | ---6,593 |
-預付費用(增)減 | -186.42%-41.54萬 | 109.64%8,288 | 295.18%40.69萬 | -101.48%-1.27萬 | 102.61%2.49萬 | 860.06%48.07萬 | -67.64%-8.6萬 | ---20.84萬 | --85.99萬 | ---95.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,729.42%-31.08萬 | -13.40%57.99萬 | -20.21%146.56萬 | -37.22%50.65萬 | -1.02%30.04萬 | -102.55%-1.1萬 | 126.60%66.97萬 | --183.69萬 | --80.68萬 | --30.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.25%-150.43萬 | 53.15%-51.12萬 | 27.66%-508.79萬 | -95.48%-123.16萬 | 56.03%-137.55萬 | 22.18%-138.97萬 | 26.75%-109.11萬 | ---703.35萬 | ---63萬 | ---312.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.12%-4.92萬 | 0 | -104.12%-1.78萬 | -261.79萬 | -301.84萬 | 43.13萬 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 29.83%-4.92萬 | --0 | 15.51%-1.78萬 | ---- | ---- | ---7.02萬 | ---1.84萬 | ---2.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --45.23萬 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 98.12%-4.92萬 | --0 | -104.12%-1.78萬 | ---- | ---- | ---261.79萬 | ---301.84萬 | --43.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.25%149.61萬 | -27.66%51.75萬 | -11.06%495.93萬 | 72.68%69.85萬 | -27.94%173.75萬 | 89.76%180.79萬 | -60.43%71.54萬 | 557.6萬 | 40.45萬 | 241.11萬 |
債務發行/償還的淨額 | -21.02%142.85萬 | -42.77%40.11萬 | 1,223.84%428.59萬 | -90.37%3.89萬 | 8,181.08%173.75萬 | 8,515.68%180.87萬 | 1,956.47%70.08萬 | --32.37萬 | --40.45萬 | ---2.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -87.37%67.69萬 | 491.14%67.69萬 | --0 | ---- | ---- | --536.07萬 | --11.45萬 | --244.68萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 5.75%1.55萬 | -28.12%1.46萬 | --1 | ---1 | -100.55%-22 | -10.38%1.46萬 | --2.03萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --10.1萬 | 85.92%-1.81萬 | 84.82%-1.74萬 | --0 | ---- | ---- | ---12.87萬 | ---11.45萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.25%149.61萬 | -27.66%51.75萬 | -11.06%495.93萬 | 72.68%69.85萬 | -27.94%173.75萬 | 89.76%180.79萬 | -60.43%71.54萬 | --557.6萬 | --40.45萬 | --241.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 129.82%17.6萬 | -37.20%28.38萬 | -90.03%45.19萬 | -79.00%77.45萬 | -87.44%50.11萬 | -98.41%7.66萬 | -90.03%45.19萬 | --453.46萬 | --368.81萬 | --398.9萬 |
當期現金流變化 | -102.13%-8,254 | 101.69%6,352 | 95.64%-17.78萬 | 83.57%-53.31萬 | 220.42%34.42萬 | 146.43%38.67萬 | -230.70%-37.57萬 | ---407.53萬 | ---324.39萬 | ---28.59萬 |
利率變動影響 | 208.99%11.67萬 | -34,600.30%-11.42萬 | 231.56%9,679 | 448.15%4.24萬 | -369.31%-7.08萬 | --3.78萬 | --331 | ---7,357 | --7,726 | ---1.51萬 |
期末現金流 | -43.23%28.45萬 | 129.82%17.6萬 | -37.20%28.38萬 | -37.20%28.38萬 | -79.00%77.45萬 | -87.44%50.11萬 | -98.41%7.66萬 | --45.19萬 | --45.19萬 | --368.81萬 |
自由現金流 | -5.85%-150.43萬 | 53.15%-51.12萬 | 27.68%-513.71萬 | -89.95%-123.16萬 | 55.76%-139.33萬 | 20.41%-142.12萬 | 28.23%-109.11萬 | ---710.37萬 | ---64.84萬 | ---314.93萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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