(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -203.70%-152.32萬 | -3.17%-140.31萬 | -237.74%-25.49萬 | -147.24%-50.15萬 | -105.10%-135.99萬 | -7.55萬 | -122.91%-33.85萬 | -202.08%-74.31萬 | -73.37%-20.29萬 | 44.96%-66.3萬 |
持續經營淨收入 | -200.22%-173.88萬 | 16.03%-170.06萬 | 22.58%-42.7萬 | -153.47%-57.92萬 | -96.38%-202.51萬 | ---55.15萬 | -108.53%-47.34萬 | -95.65%-77.17萬 | -3.34%-22.85萬 | 34.03%-103.13萬 |
持續經營損益 | ---- | --1.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.14%1,739 | --68 | -50.61%406 | -46.17%443 | 0.00%822 | -17.71%3,290 |
以股票支付的報酬 | 91.84%13.17萬 | -42.83%18.76萬 | -67.23%5.74萬 | 244.84%6.86萬 | -1.96%32.81萬 | --17.53萬 | 14.29%9.66萬 | -76.43%3.64萬 | -62.84%1.99萬 | 45.86%33.47萬 |
其他非現金項目 | -146.21%-1,067 | -95.03%1.43萬 | --8,386 | --2,309 | 776.33%28.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.26萬 |
營運資金變化 | 1,172.53%8.5萬 | 6.55%8.93萬 | 129.66%11.27萬 | 35.79%6,677 | 14.96%8.38萬 | --4.91萬 | 475.12%3.8萬 | -24.20%-8,222 | -90.11%4,917 | -38.26%7.29萬 |
-應收款項(增)減 | -196.61%-7,703 | 114.38%1,695 | -23.58%-3,862 | -144.31%-2,597 | -181.86%-1.18萬 | ---3,125 | 341.05%1.52萬 | -569,325.00%-2.28萬 | -113.11%-1,063 | 11.42%1.44萬 |
-預付費用(增)減 | -4,207.60%-27.04萬 | -1,176.63%-3.47萬 | 77.11%-2,110 | 68.13%-6,278 | -108.22%-2,721 | ---9,216 | -406.33%-1,200 | 2,810.84%2.74萬 | -228.20%-1.97萬 | -86.74%3.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,234.75%36.31萬 | 24.44%12.23萬 | 93.24%11.87萬 | -39.43%1.56萬 | 287.37%9.83萬 | --6.14萬 | 280.17%2.4萬 | -69.78%-1.28萬 | -2.13%2.57萬 | 117.55%2.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 82.40%-3,221 | -2,100 | -1.83萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -202.44%-152.32萬 | -4.34%-139.99萬 | -340.25%-25.16萬 | -148.28%-50.36萬 | -102.34%-134.16萬 | ---5.72萬 | -125.08%-33.85萬 | -202.08%-74.31萬 | -73.37%-20.29萬 | 44.96%-66.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.51%-2.47萬 | -490.59%-46.26萬 | -27.48萬 | -5萬 | -7.83萬 | 0 | 0 | 0 | ||
固定資產交易淨額 | 50.51%-2.47萬 | -480.50%-45.47萬 | ---26.69萬 | ---5萬 | ---7.83萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---7,907 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投資活動現金淨額 | 50.51%-2.47萬 | -490.59%-46.26萬 | ---27.48萬 | ---5萬 | ---7.83萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 643.24萬 | -99.63%1萬 | 103.31%1萬 | 0 | 270.5萬 | -30.25萬 | 0 | 299.15萬 | 1.6萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---5.39萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --659萬 | --0 | --0 | --0 | --276.8萬 | ---30.25萬 | --0 | --305.45萬 | --1.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.35萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---14.72萬 | 115.87%1萬 | ---- | ---- | ---6.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | --643.24萬 | -99.63%1萬 | 103.31%1萬 | --0 | --270.5萬 | ---30.25萬 | --0 | --299.15萬 | --1.6萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.28%29.52萬 | 143.30%215.12萬 | -68.06%80.78萬 | 143.30%215.12萬 | -42.84%88.42萬 | --252.93萬 | 148.47%294.55萬 | -51.35%69.58萬 | -42.84%88.42萬 | 6.75%154.69萬 |
當期現金流變化 | 985.17%488.21萬 | -246.49%-185.56萬 | -36.87%-51.73萬 | -195.17%-55.15萬 | 291.05%126.68萬 | ---37.8萬 | -177.17%-41.68萬 | 1,013.98%224.84萬 | -59.69%-18.69萬 | -787.28%-66.3萬 |
利率變動影響 | --4,454 | -220.40%-360 | 8,898.15%4,751 | --0 | -1.32%299 | ---54 | 139.51%527 | -2.64%1,367 | -975.57%-1,541 | -77.30%303 |
期末現金流 | 223.92%518.18萬 | -86.28%29.52萬 | -86.28%29.52萬 | 129.91%159.97萬 | 143.30%215.12萬 | --215.12萬 | 144.66%252.93萬 | 148.47%294.55萬 | -51.35%69.58萬 | -42.84%88.42萬 |
自由現金流 | -179.59%-154.8萬 | -30.61%-185.45萬 | -807.15%-51.85萬 | -172.93%-55.36萬 | -114.15%-141.99萬 | ---5.72萬 | -177.17%-41.68萬 | -202.08%-74.31萬 | -73.37%-20.29萬 | 44.98%-66.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。