(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.63%-199.31萬 | 109.73%2.5萬 | 53.83%-34.45萬 | -1,707.16%-335.73萬 | -25.65萬 | -135.55萬 | -99.91萬 | -74.62萬 | -18.58萬 |
持續經營淨收入 | 55.36%-299.51萬 | 62.52%-50.01萬 | 77.06%-58.21萬 | -15,968.26%-670.95萬 | ---133.45萬 | ---143.69萬 | ---140.1萬 | ---253.71萬 | ---4.18萬 |
持續經營損益 | 35,746.75%16.56萬 | 25,199.78%11.66萬 | -1,349.75%-6.73萬 | --462 | --461 | --0 | --4,644 | ---4,643 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -100.01%-190 | 1,307.73%269.67萬 | --82.04萬 | --23.14萬 | --0 | --164.5萬 | ---22.33萬 |
營運資金變化 | 101.09%30.59萬 | 198.70%28.78萬 | -23.73%9.57萬 | 1,299.61%15.21萬 | --9.63萬 | ---31.07萬 | --24.11萬 | --12.54萬 | --1.09萬 |
-應收款項(增)減 | -13.74%4,293 | -112.76%-2,061 | 136.09%3,266 | 787.17%4,977 | --1.62萬 | ---6,156 | --4,030 | ---9,050 | --561 |
-預付費用(增)減 | 142.54%2.91萬 | 89.54%14.43萬 | 210.70%1.3萬 | -463.40%-6.85萬 | --7.61萬 | ---16.01萬 | --1.14萬 | --4,169 | --1.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -0.27%24.37萬 | 3,471.27%14.56萬 | -39.03%7.94萬 | 2,962.98%24.44萬 | --4,076 | ---14.44萬 | --25.44萬 | --13.03萬 | ---8,535 |
-其他營運資本變化 | 200.00%2.88萬 | --0 | ---- | ---2.88萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 40.63%-199.31萬 | 109.73%2.5萬 | 53.83%-34.45萬 | -1,707.16%-335.73萬 | ---25.65萬 | ---135.55萬 | ---99.91萬 | ---74.62萬 | ---18.58萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 151.92%28.72萬 | 521.30%6.03萬 | 319.41%32.53萬 | -55.32萬 | -1.43萬 | -3.61萬 | -35.45萬 | -14.82萬 | |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---9,171 | --0 | --0 | --0 | ---9,171 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --43.34萬 | --1.24萬 | --35萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 73.12%-14.62萬 | 434.72%4.79萬 | 82.22%-2.47萬 | ---54.4萬 | ---1.43萬 | ---3.61萬 | ---35.45萬 | ---13.91萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 151.92%28.72萬 | 521.30%6.03萬 | 319.41%32.53萬 | ---55.32萬 | ---1.43萬 | ---3.61萬 | ---35.45萬 | ---14.82萬 | ---- |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.96%156.19萬 | -100.00%-1 | 1.4萬 | 794.89%124萬 | 15.02萬 | 108.98萬 | 13.86萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.86萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.96%156.19萬 | -100.00%-1 | --1.4萬 | --124萬 | --15.02萬 | --108.98萬 | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 25.96%156.19萬 | -100.00%-1 | --1.4萬 | 794.89%124萬 | --15.02萬 | --108.98萬 | ---- | ---- | --13.86萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -93.93%17.08萬 | -69.87%7.8萬 | -93.93%17.08萬 | 5,613.09%281.28萬 | --25.88萬 | --55.81萬 | --192.75萬 | --281.28萬 | --4.92萬 |
當期現金流變化 | 94.61%-14.4萬 | 170.68%8.53萬 | 99.41%-5,239 | -5,556.13%-267.05萬 | ---12.06萬 | ---30.17萬 | ---135.36萬 | ---89.45萬 | ---4.72萬 |
利率變動影響 | -101.91%-544 | -519.59%-13.7萬 | 1,619.98%15.71萬 | --2.85萬 | --3.26萬 | --2,508 | ---1.58萬 | --9,135 | ---- |
期末現金流 | -84.61%2.63萬 | -84.61%2.63萬 | -83.26%32.27萬 | 8,356.53%17.08萬 | --17.08萬 | --25.88萬 | --55.81萬 | --192.75萬 | --2,020 |
自由現金流 | 40.63%-199.31萬 | 109.73%2.5萬 | 53.83%-34.45萬 | -1,707.16%-335.73萬 | ---25.65萬 | ---135.55萬 | ---99.91萬 | ---74.62萬 | ---18.58萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
暫無數據