(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,140.99%-721.6萬 | -170.63%-99.3萬 | 72.31%-130.1萬 | 114.82%115.7萬 | 199.54%477.1萬 | 84.78%-32.2萬 | 262.54%140.6萬 | -13,717.65%-469.8萬 | -735.75%-780.7萬 | -491.91%-479.3萬 |
持續經營淨收入 | 390,777.27%8,594.9萬 | -443.36%-621.6萬 | -67.64%-455.8萬 | -1,300.26%-548.9萬 | -573.16%-160.4萬 | -104.24%-2.2萬 | -355.78%-114.4萬 | -172.17%-271.9萬 | -124.20%-39.2萬 | 117.65%33.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -447.37%-13.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.07%3.8萬 | 102.31%6.8萬 |
折舊和攤銷 | -10.93%65.2萬 | 14.57%73.9萬 | 26.00%78.5萬 | 20.25%273.2萬 | 22.20%73.2萬 | 24.49%73.2萬 | 11.98%64.5萬 | 22.40%62.3萬 | 15.27%227.2萬 | 17.22%59.9萬 |
其他非現金項目 | 238.46%4.4萬 | 330.00%4.3萬 | 420.00%2.6萬 | --4.3萬 | --1.5萬 | --1.3萬 | --1萬 | --5,000 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 111.88%22.6萬 | 229.19%296.6萬 | 139.67%142.7萬 | 100.25%3.2萬 | 172.40%463萬 | 53.31%-190.2萬 | 145.00%90.1萬 | -766.75%-359.7萬 | -192.46%-1,288.6萬 | -1,136.94%-639.5萬 |
-應收款項(增)減 | 206.70%312.3萬 | -2.47%-178.3萬 | 13.63%416萬 | 157.22%289萬 | 387.32%389.6萬 | -7.41%-292.7萬 | -18.29%-174萬 | 630.74%366.1萬 | -41.41%-505.1萬 | 57.97%-135.6萬 |
-存貨(增)減 | -77.15%37.5萬 | 387.24%139.6萬 | 114.04%23.4萬 | 102.35%21.9萬 | 117.78%73.1萬 | 156.59%164.1萬 | 72.65%-48.6萬 | -208.13%-166.7萬 | -2,498.46%-933萬 | -338.93%-411.2萬 |
-預付費用(增)減 | -807.05%-270.3萬 | 132.71%22.7萬 | 261.68%34.6萬 | 70.17%-36.1萬 | 342.12%84.5萬 | 27.67%-29.8萬 | 19.86%-69.4萬 | -151.32%-21.4萬 | -9,983.33%-121萬 | -131.41%-34.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3.77%-53.6萬 | -28.40%223.9萬 | 46.39%-277萬 | -234.07%-332.9萬 | -6.55%-73.2萬 | -129.38%-55.7萬 | 120.68%312.7萬 | -3,513.29%-516.7萬 | 1,373.33%248.3萬 | -312.04%-68.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -113.81%-3.3萬 | 27.81%88.7萬 | -158.57%-54.3萬 | 176.13%61.3萬 | -200.92%-11萬 | 256.72%23.9萬 | -0.14%69.4萬 | 67.64%-21萬 | 231.34%22.2萬 | 161.93%10.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,140.99%-721.6萬 | -170.63%-99.3萬 | 72.31%-130.1萬 | 114.82%115.7萬 | 199.54%477.1萬 | 84.78%-32.2萬 | 262.54%140.6萬 | -13,717.65%-469.8萬 | -735.75%-780.7萬 | -491.91%-479.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24,778.41%1.43億 | 88.78%-13.5萬 | 81.06%-23.2萬 | -7.23%-415.2萬 | -28.08%-114.5萬 | 57.61%-57.9萬 | -6.84%-120.3萬 | -152.06%-122.5萬 | -162.33%-387.2萬 | -445.12%-89.4萬 |
資本性支出 | 28.83%-50.6萬 | 88.78%-13.5萬 | 81.06%-23.2萬 | -9.79%-428.4萬 | -28.08%-114.5萬 | 47.95%-71.1萬 | -6.27%-120.3萬 | -140.20%-122.5萬 | -86.97%-390.2萬 | -445.12%-89.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 340.00%13.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.09%3萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24,778.41%1.43億 | 88.78%-13.5萬 | 81.06%-23.2萬 | -7.23%-415.2萬 | -28.08%-114.5萬 | 57.61%-57.9萬 | -6.84%-120.3萬 | -152.06%-122.5萬 | -162.33%-387.2萬 | -445.12%-89.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,706.41%-905.8萬 | -366.05%-229.6萬 | -103.67%-35.8萬 | 1,069.49%1,007.3萬 | -169.93%-38.6萬 | 42.86%-15.6萬 | 485.27%86.3萬 | 2,544.11%975.2萬 | -105.37%-103.9萬 | 34.70%-14.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -31,900.00%-800萬 | ---203.2萬 | -100.82%-8.1萬 | --990.6萬 | ---5,000 | ---2.5萬 | --0 | --993.6萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --96.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -707.63%-105.8萬 | -164.00%-26.4萬 | -50.54%-27.7萬 | 23.39%-79.6萬 | -166.43%-38.1萬 | 52.01%-13.1萬 | 55.36%-10萬 | 53.88%-18.4萬 | 13.49%-103.9萬 | 49.11%-14.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,706.41%-905.8萬 | -366.05%-229.6萬 | -103.67%-35.8萬 | 1,069.49%1,007.3萬 | -169.93%-38.6萬 | 42.86%-15.6萬 | 485.27%86.3萬 | 2,544.11%975.2萬 | -105.37%-103.9萬 | 34.70%-14.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.43%1,900.1萬 | 5.99%2,243.4萬 | 42.29%2,438.4萬 | -42.51%1,713.7萬 | -4.44%2,092.8萬 | -14.34%2,220.5萬 | -26.22%2,116.7萬 | -42.51%1,713.7萬 | 161.26%2,980.7萬 | -25.05%2,190萬 |
當期現金流變化 | 12,078.62%1.27億 | -421.20%-342.4萬 | -149.39%-189.1萬 | 155.65%707.8萬 | 155.57%324萬 | 71.84%-105.7萬 | 148.13%106.6萬 | 516.65%382.9萬 | -166.61%-1,271.8萬 | -794.05%-583萬 |
利率變動影響 | 159.09%13萬 | 67.86%-9,000 | -129.35%-5.9萬 | 252.08%16.9萬 | -79.76%21.6萬 | 17.60%-22萬 | 94.93%-2.8萬 | 200.50%20.1萬 | 106.91%4.8萬 | 525.10%106.7萬 |
期末現金流 | 596.41%1.46億 | -14.43%1,900.1萬 | 5.99%2,243.4萬 | 42.29%2,438.4萬 | 42.29%2,438.4萬 | -4.44%2,092.8萬 | -14.34%2,220.5萬 | -26.22%2,116.7萬 | -42.51%1,713.7萬 | -42.51%1,713.7萬 |
自由現金流 | -647.53%-772.2萬 | -655.67%-112.8萬 | 74.12%-153.3萬 | 73.29%-312.7萬 | 163.76%362.6萬 | 70.32%-103.3萬 | 110.17%20.3萬 | -988.79%-592.3萬 | -1,263.10%-1,170.9萬 | -637.02%-568.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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