(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.88%-40.6萬 | -185.97萬 | 29.86%-33.9萬 | 28.32%-46.01萬 | 44.92%-49.44萬 | 13.14%-250.83萬 | 46.14%-48.57萬 | -22.89%-48.32萬 | -6.20%-64.19萬 | 9.20%-89.75萬 |
持續經營淨收入 | 27.81%-69.04萬 | ---100.49萬 | 27.66%-80.91萬 | 362.61%214.83萬 | 20.09%-95.63萬 | -4.68%-529.23萬 | -54.91%-215.91萬 | -10.73%-111.85萬 | 31.79%-81.8萬 | 17.61%-119.67萬 |
持續經營損益 | ---- | ---297.07萬 | --0 | ---- | ---- | -68.82%6,870 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 27.21%5.2萬 | --37.96萬 | -26.76%4.09萬 | -27.77%4.09萬 | -27.57%4.09萬 | -2.67%22.74萬 | -53.64%5.86萬 | 214.70%5.58萬 | 79.66%5.66萬 | -2.83%5.64萬 |
資產減值支出 | --4,232 | --11.68萬 | ---- | ---- | ---- | 6,049.19%48.96萬 | --48.96萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 145.44%13.45萬 | --27.31萬 | -20.43%2.27萬 | 175.30%4.42萬 | -41.38%5.48萬 | -40.22%28.8萬 | 21.10%15萬 | -72.94%2.86萬 | -83.28%1.6萬 | -40.29%9.35萬 |
其他非現金項目 | -23.99%1.63萬 | --3萬 | -257.64%-3.29萬 | 101.87%3,598 | 8.60%2.14萬 | -53.90%8.22萬 | 353.49%23.43萬 | -55.76%2.09萬 | -691.47%-19.26萬 | -58.02%1.97萬 |
營運資金變化 | -77.40%7.74萬 | --128.55萬 | -33.58%33.51萬 | -13.39%23.54萬 | 222.15%34.26萬 | 34.33%159.72萬 | 325.20%71.44萬 | 20.34%50.46萬 | -36.33%27.19萬 | -39.14%10.64萬 |
-應收款項(增)減 | 188.42%3.93萬 | ---5,323 | 382.49%5.01萬 | -176.26%-4,940 | -136.08%-4.45萬 | 161.39%5.55萬 | 326.25%8.56萬 | -3.91%-1.77萬 | -91.71%6,478 | 83.44%-1.88萬 |
-預付費用(增)減 | 105.61%2,045 | --2.64萬 | -48.35%2,162 | 140.74%1.1萬 | -192.39%-3.64萬 | 1,278.93%3.91萬 | -60.39%2.24萬 | 106.68%4,186 | -859.69%-2.7萬 | 237.31%3.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -88.12%3.61萬 | --100.95萬 | -42.89%19.76萬 | -13.50%16.95萬 | 1,000.30%30.36萬 | 71.58%81.48萬 | 1,222.42%30.66萬 | 18.59%34.61萬 | 11.77%19.59萬 | -196.10%-3.37萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | --2,148 | ---- | ---- | ---- | --6.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.88%-40.6萬 | ---185.97萬 | 29.86%-33.9萬 | 28.32%-46.01萬 | 44.92%-49.44萬 | 13.14%-250.83萬 | 46.14%-48.57萬 | -22.89%-48.32萬 | -6.20%-64.19萬 | 9.20%-89.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 2.5萬 | 0 | 0 | 0 | 91.23%-13.09萬 | -203.83%-12.5萬 | 0 | 99.86%-2,058 | -3,884 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.47%-5,942 | --0 | --0 | -30.67%-2,058 | ---3,884 |
業務交易淨額 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | 91.33%-12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --2.5萬 | --0 | --0 | --0 | 91.23%-13.09萬 | -203.83%-12.5萬 | --0 | 99.86%-2,058 | ---3,884 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.25%36萬 | 184.73萬 | -28.19%32.67萬 | -36.92%40.15萬 | 1,801.94%53.92萬 | -62.12%157.66萬 | -72.34%51.69萬 | 697.69%45.49萬 | -45.07%63.64萬 | -102.94%-3.17萬 |
債務發行/償還的淨額 | -74.10%6.4萬 | --46.04萬 | -101.64%-7,480 | 63.07%24.14萬 | 879.33%24.69萬 | -135.44%-37.85萬 | -623.44%-94.98萬 | 697.69%45.49萬 | -88.24%14.8萬 | 72.77%-3.17萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -15.85%24.6萬 | --135.69萬 | --33.42萬 | -67.22%16.01萬 | --29.23萬 | -36.80%195.51萬 | -26.67%146.67萬 | --0 | 588.40%48.84萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -33.25%36萬 | --184.73萬 | -28.19%32.67萬 | -36.92%40.15萬 | 1,801.94%53.92萬 | -62.12%157.66萬 | -72.34%51.69萬 | 697.69%45.49萬 | -45.07%63.64萬 | -102.94%-3.17萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.61%5.66萬 | --4.4萬 | -81.76%3.03萬 | -48.80%8.89萬 | -96.02%4.4萬 | -16.56%110.67萬 | -23.81%13.78萬 | -68.41%16.61萬 | -87.73%17.36萬 | -16.56%110.67萬 |
當期現金流變化 | -202.47%-4.6萬 | --1.26萬 | 56.66%-1.23萬 | -678.84%-5.86萬 | 104.81%4.49萬 | -383.97%-106.27萬 | -110.13%-9.38萬 | 91.79%-2.83萬 | 99.15%-7,525 | -1,149.66%-93.31萬 |
期末現金流 | -88.08%1.06萬 | --5.66萬 | -86.93%1.8萬 | -81.76%3.03萬 | -48.80%8.89萬 | -96.02%4.4萬 | -96.02%4.4萬 | -23.81%13.78萬 | -68.41%16.61萬 | -87.73%17.36萬 |
自由現金流 | 17.88%-40.6萬 | ---185.97萬 | 29.86%-33.9萬 | 28.55%-46.01萬 | 45.16%-49.44萬 | 14.46%-251.42萬 | 48.49%-48.57萬 | -20.19%-48.32萬 | -6.27%-64.39萬 | 8.81%-90.14萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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