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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.58%198.27萬 | -87.88%53.19萬 | 1,303.96%479.96萬 | -35.20%606.53萬 | -86.93%26.49萬 | -36.35%180.94萬 | 945.33%438.96萬 | -109.79%-39.87萬 | -66.15%936.06萬 | 202.61萬 |
持續經營淨收入 | -140.36%-81.06萬 | -10.81%53.28萬 | 309.41%166.99萬 | 121.88%283.19萬 | 98.77%-18.17萬 | 577.40%200.83萬 | 699.15%59.74萬 | -82.85%40.79萬 | 55.63%-1,294.49萬 | ---1,480.36萬 |
持續經營損益 | -56.89%-28.61萬 | 10.08%45.31萬 | -19.58%-27.63萬 | -103.99%-5.03萬 | -113.68%-4.85萬 | -114.97%-18.24萬 | 183.64%41.16萬 | -226.72%-23.11萬 | -97.51%126.29萬 | --35.45萬 |
折舊和攤銷 | -12.36%103.6萬 | 1.64%112.32萬 | 21.30%117.84萬 | -28.54%445.05萬 | -39.71%119.17萬 | -34.63%118.21萬 | -27.90%110.51萬 | 6.77%97.15萬 | 174.21%622.79萬 | --197.68萬 |
其他非現金項目 | 17.45%36.12萬 | -33.76%-20.47萬 | -6.92%9.84萬 | -80.04%33.91萬 | 0.97%7.88萬 | 132.62%30.76萬 | -118.18%-15.3萬 | -93.86%10.57萬 | 562.94%169.83萬 | --7.8萬 |
營運資金變化 | 117.76%38.28萬 | -200.75%-181.34萬 | 170.14%169.84萬 | -42.59%-613.77萬 | -175.07%-336.06萬 | -2,157.19%-215.57萬 | 196.45%179.99萬 | -115.97%-242.14萬 | -501.51%-430.46萬 | ---122.17萬 |
-應收款項(增)減 | 78.97%-16.07萬 | -95.25%2.1萬 | 68.93%-10.83萬 | -247.93%-97.72萬 | -142.09%-30.7萬 | -345.91%-76.41萬 | 187.52%44.25萬 | -376.48%-34.86萬 | 168.30%66.06萬 | --72.94萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | 124.50%7.46萬 | --0 | --0 | 119.21%2.32萬 | 192.58%5.14萬 | ---30.47萬 | --6.71萬 |
-預付費用(增)減 | 84.75%-13.84萬 | -105.00%-6.73萬 | 94.50%-15.21萬 | -130.91%-170.46萬 | 1,564.85%62.38萬 | -258.92%-90.76萬 | 373.07%134.52萬 | -9,054.27%-276.61萬 | -578.83%-73.82萬 | --3.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.94%78.86萬 | -486.00%-115.04萬 | 1,471.91%140.47萬 | 21.44%133.38萬 | 643.75%67.72萬 | 136.11%26.92萬 | -80.33%29.8萬 | 121.97%8.94萬 | -61.77%109.82萬 | ---12.45萬 |
-其他流動資產變化 | 37.15%-45.28萬 | 118.14%7.18萬 | 2,186.91%55.01萬 | -40.99%-539.65萬 | -362.63%-425.41萬 | -313.51%-72.05萬 | 82.89%-39.56萬 | 97.18%-2.64萬 | -731.72%-382.75萬 | ---91.95萬 |
-其他營運資本變化 | 1,161.98%34.62萬 | -895.55%-68.86萬 | -99.31%4,020 | 144.61%53.22萬 | 90.06%-10.06萬 | 92.04%-3.26萬 | 75.63%8.66萬 | 223.76%57.88萬 | -351.27%-119.3萬 | ---101.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.58%198.27萬 | -87.88%53.19萬 | 1,303.96%479.96萬 | -35.20%606.53萬 | -86.93%26.49萬 | -36.35%180.94萬 | 945.33%438.96萬 | -109.79%-39.87萬 | -66.15%936.06萬 | --202.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77萬 | -168.32%-3.18萬 | 96.72%-12.06萬 | 61.17%-176.76萬 | 89.68%-61.78萬 | -608.43%-1,417.44萬 | 4.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77萬 | -168.32%-3.18萬 | 96.72%-12.06萬 | 61.17%-176.76萬 | 89.68%-61.78萬 | -608.43%-1,417.44萬 | --4.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77萬 | -168.32%-3.18萬 | 96.72%-12.06萬 | 61.17%-176.76萬 | 89.68%-61.78萬 | -608.43%-1,417.44萬 | --4.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.19%-133.91萬 | -106.85%-130.14萬 | -116.71%-135.71萬 | 38.65%-387.38萬 | -196.49%-199.32萬 | 0.98%-62.52萬 | -6.22%-62.92萬 | 85.83%-62.62萬 | -2,146.63%-631.4萬 | -67.23萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 62.36%34.05萬 | 36.51%-29.72萬 | 27.12%-33.94萬 | 27.25%-284.94萬 | 33.32%-212.53萬 | -90.65%20.97萬 | 82.68%-46.81萬 | -72.89%-46.57萬 | -618.72%-391.65萬 | ---318.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---84.29萬 | ---84.29萬 | ---84.29萬 | 77.61%-39.65萬 | -748.76%-39.65萬 | --0 | --0 | --0 | -48.29%-177.07萬 | ---4.67萬 |
現金股利支付 | -1.10%-16.12萬 | -0.15%-16.13萬 | -8.85%-17.48萬 | -0.17%-62.79萬 | 6.04%-14.68萬 | -1.64%-15.95萬 | -2.68%-16.1萬 | -2.38%-16.06萬 | -55.75%-62.68萬 | ---15.62萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --23 | --0 | --0 | --0 | --23 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -114.19%-133.91萬 | -106.85%-130.14萬 | -116.71%-135.71萬 | 38.65%-387.38萬 | -196.49%-199.32萬 | 0.98%-62.52萬 | -6.22%-62.92萬 | 85.83%-62.62萬 | -2,146.63%-631.4萬 | ---67.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.02%2,380.93萬 | 23.86%2,458.22萬 | -1.61%2,114.26萬 | -34.12%2,148.89萬 | 14.01%2,290.28萬 | 1.31%2,183.91萬 | -24.49%1,984.63萬 | -34.12%2,148.89萬 | 389.61%3,261.69萬 | --2,008.86萬 |
當期現金流變化 | -39.49%64.36萬 | -138.79%-77.3萬 | 309.40%343.96萬 | 96.89%-34.63萬 | -225.69%-176.01萬 | 172.41%106.37萬 | 142.18%199.28萬 | 74.07%-164.26萬 | -142.87%-1,112.78萬 | --140.03萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 94.47%-218 | --0 |
期末現金流 | 6.77%2,445.29萬 | 9.02%2,380.93萬 | 23.86%2,458.22萬 | -1.61%2,114.26萬 | -1.61%2,114.26萬 | 14.01%2,290.28萬 | 1.31%2,183.91萬 | -24.49%1,984.63萬 | -34.12%2,148.89萬 | --2,148.89萬 |
自由現金流 | 17.40%198.27萬 | -79.66%52.85萬 | 571.93%479.67萬 | 159.32%350.43萬 | -88.48%23.31萬 | 236.70%168.89萬 | 154.70%259.87萬 | 47.73%-101.64萬 | -123.04%-590.73萬 | --202.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |