(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 67.86%273.59萬 | 26.33%162.99萬 | 0.08%129.02萬 | 28.47%128.92萬 | 33.05%100.35萬 | 12.37%75.43萬 | 82.39%67.12萬 | 36.8萬 | ||
來自客戶的收入 | 71.03%206.14萬 | 41.15%120.52萬 | -14.88%85.39萬 | 33.18%100.32萬 | 76.21%75.32萬 | 76.86%42.75萬 | 113.31%24.17萬 | --11.33萬 | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 58.86%67.46萬 | -2.67%42.46萬 | 52.56%43.63萬 | 42.80%28.6萬 | -38.71%20.03萬 | -23.92%32.68萬 | 68.63%42.95萬 | --25.47萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -40.61%-519.18萬 | -20.86%-369.23萬 | -4.52%-305.52萬 | -12.06%-292.31萬 | -39.82%-260.84萬 | -26.67%-186.55萬 | 39.25%-147.27萬 | -226.95%-242.42萬 | 9.32%-74.15萬 | -18.89%-81.76萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -40.61%-519.18萬 | -20.86%-369.23萬 | -4.52%-305.52萬 | -12.06%-292.31萬 | -39.82%-260.84萬 | -26.67%-186.55萬 | 39.25%-147.27萬 | -226.95%-242.42萬 | 9.32%-74.15萬 | -18.89%-81.76萬 |
已支付的直接利息 | 21.63%-1.64萬 | 2.82%-2.09萬 | -211.76%-2.15萬 | 35.00%-6,898 | -67.86%-1.06萬 | 85.85%-6,322 | -896.59%-4.47萬 | ---4,484 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 552.09%3萬 | 1,997.72%4,594 | 386.67%219 | -85.29%45 | -64.38%306 | -24.12%859 | -61.19%1,132 | 171.60%2,917 | -93.99%1,074 | -54.97%1.79萬 |
經營活動現金淨額 | -17.49%-244.23萬 | -16.38%-207.87萬 | -8.86%-178.62萬 | -1.58%-164.08萬 | -44.64%-161.53萬 | -32.16%-111.67萬 | 58.93%-84.5萬 | -177.93%-205.77萬 | 7.43%-74.04萬 | -23.41%-79.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 139.06%4.34萬 | -11.11萬 | -115.82%-12.85萬 | 576.58%81.23萬 | 53.24%-17.04萬 | |||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.29%-34.04萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,019.79%-6.37萬 | ---5,691 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 139.06%4.34萬 | ---11.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 381.16%81.8萬 | --17萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 139.06%4.34萬 | ---11.11萬 | ---- | ---- | ---- | -115.82%-12.85萬 | 576.58%81.23萬 | 53.24%-17.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.39%94.93萬 | 16.79%266.59萬 | 37.16%228.27萬 | -25.08%166.43萬 | 101.54%222.15萬 | 37.98%110.23萬 | 221.69%79.89萬 | -122.15%-65.65萬 | 324.24%296.38萬 | 69.86萬 |
債務發行/償還的淨額 | --30萬 | ---- | ---- | -95.09%2萬 | --40.7萬 | ---- | --0 | ---6萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -71.15%81.38萬 | 18.99%282.04萬 | 36.22%237.02萬 | -8.85%174萬 | 70.57%190.89萬 | 37.20%111.91萬 | 238.21%81.57萬 | -119.91%-59.02萬 | 324.24%296.38萬 | --69.86萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.41%-16.44萬 | -76.50%-15.45萬 | 8.55%-8.75萬 | -1.48%-9.57萬 | -461.18%-9.43萬 | -0.01%-1.68萬 | -167.57%-1.68萬 | ---6,282 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.39%94.93萬 | 16.79%266.59萬 | 37.16%228.27萬 | -25.08%166.43萬 | 101.54%222.15萬 | 37.98%110.23萬 | 221.69%79.89萬 | -122.15%-65.65萬 | 324.24%296.38萬 | --69.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.63%178.21萬 | 82.91%119.1萬 | -11.86%65.11萬 | 457.66%73.88萬 | -9.84%13.25萬 | -23.90%14.69萬 | -93.64%19.31萬 | --303.57萬 | ---- | -60.20%66.94萬 |
當期現金流變化 | -354.27%-149.29萬 | 8.76%58.71萬 | 716.00%53.98萬 | -114.45%-8.76萬 | 4,294.02%60.63萬 | 68.67%-1.45萬 | 98.38%-4.61萬 | -193.64%-284.27萬 | 1,217.65%303.57萬 | 73.17%-27.16萬 |
利率變動影響 | -262.27%-6,439 | --3,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -84.14%28.27萬 | 49.63%178.21萬 | 82.91%119.1萬 | -11.86%65.11萬 | 457.66%73.88萬 | -9.84%13.25萬 | -23.90%14.69萬 | -93.64%19.31萬 | 663.17%303.57萬 | -40.58%39.78萬 |
自由現金流 | -17.49%-244.23萬 | -16.38%-207.87萬 | -8.86%-178.62萬 | -1.58%-164.08萬 | -44.64%-161.53萬 | -32.16%-111.67萬 | 60.55%-84.5萬 | -187.14%-214.23萬 | 34.57%-74.61萬 | -10.97%-114.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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