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(Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12,361.11%-224.3萬 | -229.84%-182.4萬 | 78.59%-424.6萬 | -18.31%-264.3萬 | 70.89%-103.2萬 | 99.52%-1.8萬 | 94.64%-55.3萬 | -99.91%-1,983.3萬 | -25.01%-223.4萬 | 31.26%-354.5萬 |
持續經營淨收入 | -5.89%-255.3萬 | -17.07%-399.9萬 | -2.32%-2,717.7萬 | -251.82%-1,804.5萬 | 29.68%-330.5萬 | 67.20%-241.1萬 | 63.59%-341.6萬 | -58.96%-2,656萬 | -10.44%-512.9萬 | -22.84%-470萬 |
持續經營損益 | 248.44%9.5萬 | 37.17%15.5萬 | 106.88%1.3萬 | -740.00%-8.4萬 | -28.36%4.8萬 | 71.93%-6.4萬 | 727.78%11.3萬 | 66.37%-18.9萬 | -103.64%-1萬 | 111.78%6.7萬 |
折舊和攤銷 | 4.58%141.5萬 | -6.63%139.5萬 | -14.21%573.5萬 | -20.37%157.9萬 | -22.45%130.9萬 | -7.58%135.3萬 | -3.61%149.4萬 | 77.37%668.5萬 | 114.15%198.3萬 | 77.87%168.8萬 |
遞延稅費 | -65.00%-33萬 | -198.61%-64.5萬 | -91.47%-177.3萬 | -376.40%-119.1萬 | 35.66%-16.6萬 | -27.39%-20萬 | 17.24%-21.6萬 | -175.60%-92.6萬 | 72.89%-25萬 | -130.60%-25.8萬 |
其他非現金項目 | -60.00%2,000 | -40.00%3,000 | -36.67%1.9萬 | -85.19%4,000 | --5,000 | --5,000 | 66.67%5,000 | -64.71%3萬 | 35.00%2.7萬 | --0 |
營運資金變化 | -202.69%-102.9萬 | 71.12%110.2萬 | 172.37%237.1萬 | 91.08%-17.4萬 | 268.04%89.9萬 | -53.95%100.2萬 | 121.71%64.4萬 | -662.89%-327.6萬 | -210.10%-195.1萬 | 83.46%-53.5萬 |
-應收款項(增)減 | -5,311.76%-177.2萬 | 272.05%87.4萬 | 55.37%-24.1萬 | 70.37%-26.4萬 | -54.07%49.7萬 | 109.69%3.4萬 | -33.68%-50.8萬 | -312.60%-54萬 | -1,663.16%-89.1萬 | 304.15%108.2萬 |
-存貨(增)減 | -535.00%-12.7萬 | 643.64%29.9萬 | 44.86%-10.2萬 | 434.15%41.1萬 | -381.32%-43.8萬 | -766.67%-2萬 | -311.54%-5.5萬 | 63.07%-18.5萬 | 38.81%-12.3萬 | 53.81%-9.1萬 |
-預付費用(增)減 | 392.00%7.3萬 | -267.43%-29.3萬 | 593.33%62.4萬 | 8.37%44萬 | 104.00%3.4萬 | -103.82%-2.5萬 | 245.83%17.5萬 | 111.66%9萬 | 361.36%40.6萬 | 22.73%-85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.90%48.9萬 | 119.01%53萬 | 159.04%98.3萬 | 49.58%-47.9萬 | 233.16%78.3萬 | -81.07%43.7萬 | 109.94%24.2萬 | -213.89%-166.5萬 | -180.58%-95萬 | -72.94%-58.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -138.99%-30.8萬 | 213.42%110.7萬 | 28.24%-28.2萬 | 126.14%2.3萬 | 231.51%57.6萬 | 1,485.96%79萬 | -802.16%-97.6萬 | -160.55%-39.3萬 | 91.75%-8.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12,361.11%-224.3萬 | -229.84%-182.4萬 | 78.59%-424.6萬 | -18.31%-264.3萬 | 70.89%-103.2萬 | 99.52%-1.8萬 | 94.64%-55.3萬 | -99.91%-1,983.3萬 | -25.01%-223.4萬 | 31.26%-354.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.17%-6.5萬 | -33.50%-26.3萬 | 20.54%-156.3萬 | -150.23%-111.1萬 | 125.22%5.7萬 | 74.17%-31.2萬 | -121.35%-19.7萬 | 62.23%-196.7萬 | 89.15%-44.4萬 | 65.96%-22.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.26%-6.5萬 | -93.38%-26.3萬 | 6.56%-139.7萬 | -143.94%-112.7萬 | 167.35%16.5萬 | 57.22%-29.9萬 | -52.81%-13.6萬 | -40.24%-149.5萬 | -225.35%-46.2萬 | 48.20%-24.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 75.34%-14.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---14.6萬 | 83.97%-59.2萬 | 100.49%1.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 51.25%12.1萬 | --0 | --0 | -40.98%3.6萬 | --8.5萬 | --8萬 | --0 | --1.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -452.50%-14.1萬 | --1.6萬 | ---10.8萬 | ---- | ---- | 115.44%4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.17%-6.5萬 | -33.50%-26.3萬 | 20.54%-156.3萬 | -150.23%-111.1萬 | 125.22%5.7萬 | 74.17%-31.2萬 | -121.35%-19.7萬 | 62.23%-196.7萬 | 89.15%-44.4萬 | 65.96%-22.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 767.42%206.9萬 | 765.68%269.6萬 | 264.41%102.1萬 | 394.75%112.3萬 | 317.38%61.3萬 | -259.79%-31萬 | -166.45%-40.5萬 | -121.54%-62.1萬 | -112.44%-38.1萬 | -452.94%-28.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 439.68%105.3萬 | 644.44%220.5萬 | -0.15%-133.9萬 | 20.94%-30.2萬 | 15.04%-32.2萬 | -1.64%-31萬 | -49.45%-40.5萬 | -38.98%-133.7萬 | -46.92%-38.2萬 | -59.92%-37.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --101.6萬 | --49.1萬 | 229.61%236萬 | 142,400.00%142.5萬 | 863.92%93.5萬 | --0 | --0 | -81.40%71.6萬 | -99.97%1,000 | -47.85%9.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 767.42%206.9萬 | 765.68%269.6萬 | 264.41%102.1萬 | 394.75%112.3萬 | 317.38%61.3萬 | -259.79%-31萬 | -166.45%-40.5萬 | -121.54%-62.1萬 | -112.44%-38.1萬 | -452.94%-28.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.29%400萬 | -57.63%354.5萬 | -72.16%836.6萬 | -44.88%628.9萬 | -59.70%610.4萬 | -64.74%681.3萬 | -72.16%836.6萬 | -28.18%3,004.7萬 | -65.50%1,140.9萬 | -60.60%1,514.5萬 |
當期現金流變化 | 62.66%-23.9萬 | 152.73%60.9萬 | 78.65%-478.8萬 | 13.99%-263.1萬 | 91.07%-36.2萬 | 86.54%-64萬 | 89.06%-115.5萬 | -83.09%-2,242.1萬 | -8.55%-305.9萬 | 30.98%-405.3萬 |
利率變動影響 | -102.90%-14萬 | 61.31%-15.4萬 | -104.46%-3.3萬 | -806.25%-11.3萬 | 72.56%54.7萬 | -112.00%-6.9萬 | -136.90%-39.8萬 | 62.64%74萬 | 107.92%1.6萬 | -36.60%31.7萬 |
期末現金流 | -40.68%362.1萬 | -41.29%400萬 | -57.63%354.5萬 | -57.63%354.5萬 | -44.88%628.9萬 | -59.70%610.4萬 | -64.74%681.3萬 | -72.16%836.6萬 | -72.16%836.6萬 | -65.50%1,140.9萬 |
自由現金流 | -628.08%-230.8萬 | -202.90%-208.7萬 | 73.54%-564.3萬 | -39.84%-377萬 | 77.12%-86.7萬 | 92.86%-31.7萬 | 93.38%-68.9萬 | -90.80%-2,132.8萬 | -39.76%-269.6萬 | 34.89%-379萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |