(Q3)2023/09/30 | (Q3)2013/03/31 | (Q2)2012/12/31 | (Q1)2012/09/30 | (FY)2012/06/30 | (Q4)2012/06/30 | (Q3)2012/03/31 | (Q2)2011/12/31 | (Q1)2011/09/30 | (FY)2011/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.46萬 | -110.12%-2.61萬 | 109.05%3.46萬 | 50.62%-9.39萬 | -50.77%169.81萬 | 201.21萬 | -44.74%25.83萬 | -37,259.44%-38.2萬 | -142.57%-19.02萬 | 882.46%344.92萬 |
持續經營淨收入 | --37.46萬 | -3.83%55.9萬 | 1.49%38.09萬 | 8.52%41.45萬 | -32.78%100萬 | ---33.85萬 | -21.32%58.13萬 | -18.55%37.53萬 | -48.00%38.2萬 | 2,526.80%148.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -40.78%3.14萬 | 25.55%3.03萬 | ---- | ---- | ---- | -78.29%5.3萬 | -84.91%2.42萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 34.90%33.69萬 | 47.21%33.92萬 | 39.42%33.24萬 | 279.82%102.76萬 | --30.91萬 | 2,134.63%24.97萬 | 271.41%23.04萬 | 324.24%23.84萬 | 445.89%27.06萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.44%66.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,098.28%58.59萬 |
其他非現金項目 | ---350.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | --0 | -95.93%-104.9萬 | 31.12%-71.69萬 | -4.36%-87.13萬 | -230.94%-108.54萬 | --132.55萬 | -26.58%-53.54萬 | -6.68%-104.07萬 | 23.47%-83.49萬 | 339.78%82.89萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -1,923.28%-111.7萬 | 47.31%-86.9萬 | -183.04%-114.63萬 | -13.10%83.74萬 | --104.51萬 | 105.84%6.13萬 | -545.70%-164.94萬 | 157.28%138.04萬 | 131.42%96.36萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | 111.33%6.8萬 | -77.33%13.8萬 | 113.26%29.01萬 | -1,315.06%-191.9萬 | --26.11萬 | -194.34%-60.02萬 | 184.54%60.87萬 | -266.02%-218.86萬 | -104.17%-13.56萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -469.90%-3,699 | --1.93萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
-其他流動負債變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | --1.41萬 | 43.33%-1.51萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,763.50%-2.66萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --37.46萬 | -110.12%-2.61萬 | 109.05%3.46萬 | 50.62%-9.39萬 | -50.77%169.81萬 | --201.21萬 | -44.74%25.83萬 | -37,259.44%-38.2萬 | -142.57%-19.02萬 | 882.46%344.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -2,239 | 0 | 0 | 55.98%-165.34萬 | -165.34萬 | 0 | 0 | 0 | -728.09%-375.58萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.04%-145.34萬 | ---145.34萬 | ---- | ---- | ---- | -339.22%-199.21萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.66%-20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176.38萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---2,239 | --0 | --0 | 55.98%-165.34萬 | ---165.34萬 | --0 | --0 | --0 | -728.09%-375.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -77.87%3,397 | -95.70%878 | -76.85%1.32萬 | -55.99%8.98萬 | -3,023 | -84.37%1.54萬 | -50.61%2.04萬 | 74.01%5.7萬 | 65.85%20.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 270.70%1.32萬 | 4,986.27%3.63萬 | ---3,023 | ---- | ---- | 558.04%3,560 | -96.03%714 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.71%5.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 104.40%20.32萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.34萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -77.87%3,397 | -95.70%878 | -76.85%1.32萬 | -55.99%8.98萬 | ---3,023 | -84.37%1.54萬 | -50.61%2.04萬 | 74.01%5.7萬 | 65.85%20.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --43.16萬 | 21.72%1.83萬 | -25.51%1.97萬 | 5.51%1.87萬 | -3.99%1.77萬 | --1.81萬 | -80.02%1.5萬 | 79.14%2.64萬 | -3.99%1.77萬 | 30,593.33%1.84萬 |
當期現金流變化 | --37.46萬 | -109.13%-2.5萬 | 109.80%3.55萬 | 39.39%-8.07萬 | 230.94%13.45萬 | --35.57萬 | -51.62%27.36萬 | -952.99%-36.16萬 | -191.75%-13.32萬 | -601.20%-10.27萬 |
利率變動影響 | ---- | 108.48%2.29萬 | -110.52%-3.68萬 | -42.41%8.18萬 | -230.93%-13.35萬 | ---35.51萬 | 55.38%-27.05萬 | 1,844.19%35.02萬 | 238.09%14.19萬 | 4,875.93%10.2萬 |
期末現金流 | --80.62萬 | -10.53%1.62萬 | 21.72%1.83萬 | -25.51%1.97萬 | 5.51%1.87萬 | --1.87萬 | -47.40%1.81萬 | -80.02%1.5萬 | 79.14%2.64萬 | -3.99%1.77萬 |
自由現金流 | --37.46萬 | -110.99%-2.84萬 | 109.05%3.46萬 | 50.62%-9.39萬 | 114.59%4.47萬 | --35.87萬 | -44.74%25.83萬 | -37,259.44%-38.2萬 | -142.57%-19.02萬 | -199.23%-30.66萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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