(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 31.61%6.83億 | 24.10%5.19億 | 3.27%4.18億 | -2.22%4.05億 | 47.52%4.14億 | 16.67%2.81億 | 17.02%2.4億 | 35.93%2.05億 | 55.60%1.51億 | 9,715.2萬 |
來自客戶的收入 | 31.61%6.83億 | 24.10%5.19億 | 3.27%4.18億 | -2.22%4.05億 | 47.52%4.14億 | 16.67%2.81億 | 17.02%2.4億 | 35.93%2.05億 | 55.60%1.51億 | --9,715.2萬 |
現金付款 | -27.01%-4.89億 | -30.90%-3.85億 | -3.02%-2.94億 | 1.08%-2.86億 | -45.06%-2.89億 | -13.44%-1.99億 | -28.32%-1.75億 | -43.99%-1.37億 | -57.55%-9,497.6萬 | -6,028.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -27.01%-4.89億 | -30.90%-3.85億 | -3.02%-2.94億 | 1.08%-2.86億 | -45.06%-2.89億 | -13.44%-1.99億 | -28.32%-1.75億 | -43.99%-1.37億 | -57.55%-9,497.6萬 | ---6,028.4萬 |
已支付的直接利息 | -48.35%-3,120萬 | -346.61%-2,103.1萬 | 21.21%-470.9萬 | -23.06%-597.7萬 | -82.53%-485.7萬 | -73.13%-266.1萬 | -23.85%-153.7萬 | 18.89%-124.1萬 | -145.59%-153萬 | ---62.3萬 |
已收到的直接利息 | 206.12%600萬 | 4,160.87%196萬 | -23.33%4.6萬 | -20.00%6萬 | -18.48%7.5萬 | 217.24%9.2萬 | -74.34%2.9萬 | -78.84%11.3萬 | 434.00%53.4萬 | --10萬 |
已支付的直接退稅 | -60.59%-3,610萬 | 6.49%-2,247.9萬 | -17.69%-2,403.9萬 | 32.90%-2,042.6萬 | -75.63%-3,044.2萬 | -2.04%-1,733.3萬 | 3.87%-1,698.7萬 | -34.51%-1,767.1萬 | -174.83%-1,313.7萬 | ---478萬 |
經營活動現金淨額 | 43.70%1.32億 | -3.26%9,179萬 | 2.41%9,487.9萬 | 3.15%9,264.9萬 | 45.93%8,981.8萬 | 32.49%6,155萬 | -6.94%4,645.7萬 | 18.71%4,992.2萬 | 33.23%4,205.5萬 | --3,156.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.06%-1.41億 | -2,211.31%-2.82億 | -12.41%-1,218.2萬 | 76.18%-1,083.7萬 | -62.74%-4,548.7萬 | 34.44%-2,795萬 | -0.61%-4,263.5萬 | 19.84%-4,237.7萬 | -1,116.43%-5,286.6萬 | -434.6萬 |
固定資產交易淨額 | -113.59%-880萬 | 13.88%-412萬 | -163.73%-478.4萬 | 14.31%-181.4萬 | 6.90%-211.7萬 | -205.23%-227.4萬 | -20.36%-74.5萬 | 75.86%-61.9萬 | -330.92%-256.4萬 | ---59.5萬 |
無形資產交易淨額 | 20.63%-220萬 | -15.21%-277.2萬 | 44.87%-240.6萬 | -43.27%-436.4萬 | 15.76%-304.6萬 | -10.61%-361.6萬 | -22.43%-326.9萬 | -265.25%-267萬 | -12.12%-73.1萬 | ---65.2萬 |
業務交易淨額 | 52.82%-1.3億 | -5,402.24%-2.75億 | -7.15%-499.2萬 | 88.45%-465.9萬 | -496.89%-4,032.4萬 | 126.31%1,016萬 | 1.19%-3,862.1萬 | 21.15%-3,908.8萬 | -1,443.79%-4,957.1萬 | ---321.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,279.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.6萬 | ---- | ---- | ---- | --11.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.06%-1.41億 | -2,211.31%-2.82億 | -12.41%-1,218.2萬 | 76.18%-1,083.7萬 | -62.74%-4,548.7萬 | 34.44%-2,795萬 | -0.61%-4,263.5萬 | 19.84%-4,237.7萬 | -1,116.43%-5,286.6萬 | ---434.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -105.67%-1,130萬 | 390.42%1.99億 | 26.59%-6,867.8萬 | -2,276.66%-9,355.3萬 | 119.73%429.8萬 | -1,203.53%-2,178.2萬 | 95.86%-167.1萬 | -163.02%-4,040.7萬 | 348.14%6,411.8萬 | -2,583.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -78.58%5,750萬 | --2.68億 | ---- | -150.63%-3,244.2萬 | 171.46%6,407.6萬 | -39.51%2,360.4萬 | --3,902.3萬 | ---- | -1,186.51%-1,055萬 | --97.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.7萬 | ---- | --1.08億 | ---- |
已支付現金股息 | -5.34%-5,850萬 | 3.70%-5,553.6萬 | -15.46%-5,767.1萬 | -4.32%-4,994.9萬 | -5.50%-4,788萬 | -19.54%-4,538.6萬 | 6.04%-3,796.7萬 | -19.60%-4,040.7萬 | -26.02%-3,378.6萬 | ---2,681萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 23.70%-1,030萬 | -22.65%-1,350萬 | 1.39%-1,100.7萬 | 6.19%-1,116.2萬 | ---1,189.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -105.67%-1,130萬 | 390.42%1.99億 | 26.59%-6,867.8萬 | -2,276.66%-9,355.3萬 | 119.73%429.8萬 | -1,203.53%-2,178.2萬 | 95.86%-167.1萬 | -163.02%-4,040.7萬 | 348.14%6,411.8萬 | ---2,583.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.86%1.03億 | 24.24%8,839.9萬 | -14.18%7,115.2萬 | 135.12%8,291萬 | 34.52%3,526.3萬 | 7.44%2,621.3萬 | -58.48%2,439.8萬 | 999.16%5,876.1萬 | 23.72%534.6萬 | --432.1萬 |
當期現金流變化 | -306.57%-2,000萬 | -30.94%968.2萬 | 219.40%1,401.9萬 | -124.14%-1,174.1萬 | 311.48%4,862.9萬 | 449.42%1,181.8萬 | 106.55%215.1萬 | -161.65%-3,286.2萬 | 3,762.83%5,330.7萬 | --138萬 |
利率變動影響 | -250.40%-780萬 | 60.66%518.6萬 | 19,088.24%322.8萬 | 98.27%-1.7萬 | 64.52%-98.2萬 | -723.81%-276.8萬 | 77.61%-33.6萬 | -1,489.81%-150.1萬 | 130.42%10.8萬 | ---35.5萬 |
期末現金流 | -26.89%7,550萬 | 16.82%1.03億 | 24.24%8,839.9萬 | -14.18%7,115.2萬 | 135.12%8,291萬 | 34.52%3,526.3萬 | 7.44%2,621.3萬 | -58.48%2,439.8萬 | 999.16%5,876.1萬 | --534.6萬 |
自由現金流 | 42.41%1.21億 | -3.18%8,489.8萬 | 1.41%8,768.9萬 | 2.15%8,647.1萬 | 52.09%8,465.5萬 | 31.14%5,566萬 | -8.99%4,244.3萬 | 20.31%4,663.3萬 | 27.84%3,876萬 | --3,031.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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