(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 4.70%6.2億 | -6.19%5.92億 | 14.99%6.31億 | 1,193.43%5.49億 | -112.90%-5,020萬 | 42.58%3.89億 | 20.43%2.73億 | 18.83%2.27億 | 23.83%1.91億 | 0.59%1.54億 |
遞延稅費 | 5.37%1.18億 | -29.37%1.12億 | 216.14%1.58億 | -4.36%-1.36億 | -780.21%-1.31億 | -60.25%1,920萬 | 496.30%4,830萬 | 478.57%810萬 | -89.86%140萬 | 68.29%1,380萬 |
其他非現金項目 | 24.36%1.07億 | 371.43%8,580萬 | 150.14%1,820萬 | 21.09%-3,630萬 | -4,081.82%-4,600萬 | -128.95%-110萬 | 65.22%380萬 | 2,200.00%230萬 | --10萬 | ---- |
營運資金變化 | 294.63%7,610萬 | -175.35%-3,910萬 | -39.22%-1,420萬 | -149.76%-1,020萬 | 806.90%2,050萬 | 86.32%-290萬 | -2,255.56%-2,120萬 | 98.89%-90萬 | -1,630.19%-8,110萬 | 125.12%530萬 |
-應收款項(增)減 | 98.16%-160萬 | -31.91%-8,680萬 | -216.87%-6,580萬 | 170.46%5,630萬 | -175.52%-7,990萬 | 65.72%-2,900萬 | -98.13%-8,460萬 | 33.07%-4,270萬 | -650.59%-6,380萬 | -372.22%-850萬 |
-存貨(增)減 | 55.28%-890萬 | -352.27%-1,990萬 | 38.03%-440萬 | 72.27%-710萬 | 14.09%-2,560萬 | 21.99%-2,980萬 | -396.10%-3,820萬 | -3,750.00%-770萬 | -102.63%-20萬 | 162.07%760萬 |
-其他流動資產變化 | -159.48%-2,290萬 | 254.62%3,850萬 | -930.00%-2,490萬 | 207.14%300萬 | 91.52%-280萬 | -289.66%-3,300萬 | 302.33%1,740萬 | 54.50%-860萬 | -262.93%-1,890萬 | 136.83%1,160萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.86%8.66億 | 8.74%9.71億 | 15.82%8.93億 | 22.88%7.71億 | 9.95%6.28億 | 35.00%5.71億 | 33.07%4.23億 | 42.13%3.18億 | -9.03%2.24億 | 30.68%2.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -33.60%-1.16億 | 1.25%-8,660萬 | -7.74%-8,770萬 | 43.43%-8,140萬 | -38.10%-1.44億 | -23.31%-1.04億 | -8.89%-8,450萬 | -55.82%-7,760萬 | -5.73%-4,980萬 | -12.68%-4,710萬 |
無形資產交易淨現金流 | 57.33%-6,670萬 | 52.52%-1.56億 | -643.12%-3.29億 | 67.45%-4,430萬 | 24.43%-1.36億 | -15.52%-1.8億 | 46.44%-1.56億 | -1,055.16%-2.91億 | 31.89%-2,520萬 | -81.37%-3,700萬 |
業務交易的淨現金流 | -557.29%-9.16億 | -1,166.36%-1.39億 | -86.44%-1,100萬 | 99.29%-590萬 | -2,101.60%-8.28億 | 93.18%-3,760萬 | -55,010.00%-5.51億 | 96.82%-100萬 | -748.65%-3,140萬 | 85.88%-370萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 133.77%2,580萬 | -179.67%-7,640萬 | 398.75%9,590萬 | 35.15%-3,210萬 | -203.99%-4,950萬 | 232.87%4,760萬 | 13.49%1,430萬 | 6,200.00%1,260萬 | 103.39%20萬 | 60.40%-590萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.80%-10.72億 | -38.13%-4.59億 | -102.81%-3.32億 | 85.86%-1.64億 | -321.91%-11.57億 | 64.71%-2.74億 | -117.64%-7.77億 | -236.25%-3.57億 | -13.34%-1.06億 | 9.64%-9,370萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -742.90%-2.91億 | 87.66%-3,450萬 | -51.96%-2.8億 | -128.60%-1.84億 | 683.32%6.43億 | -150.95%-1.1億 | -33.18%2.17億 | 7,300.00%3.24億 | -50.00%-450萬 | -142.86%-300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -0.82%-3,670萬 | -117.96%-3,640萬 | -116.88%-1,670萬 | 27.36%-770萬 | -112.00%-1,060萬 | 70.59%-500萬 | 40.56%-1,700萬 | -83.33%-2,860萬 |
現金股利支付 | -0.30%-9,960萬 | -19.78%-9,930萬 | 0.36%-8,290萬 | 0.00%-8,320萬 | -0.24%-8,320萬 | -18.23%-8,300萬 | -0.29%-7,020萬 | 0.00%-7,000萬 | -6.87%-7,000萬 | 1.65%-6,550萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -301.77%-4,540萬 | -1,155.56%-1,130萬 | 75.00%-90萬 | -152.94%-360萬 | 1,071.43%680萬 | -600.00%-70萬 | -102.94%-10萬 | 325.00%340萬 | 300.00%80萬 | 63.64%-40萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -179.17%-4.58億 | 61.07%-1.64億 | -37.17%-4.22億 | -155.91%-3.08億 | 372.01%5.5億 | -249.56%-2.02億 | -46.35%1.35億 | 376.32%2.52億 | 6.65%-9,120萬 | -27.55%-9,770萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.05%11.66億 | 26.50%8.09億 | 88.67%6.4億 | 9.04%3.39億 | 48.54%3.11億 | -50.46%2.09億 | 97.43%4.23億 | 18.82%2.14億 | 43.62%1.8億 | 10.68%1.25億 |
當期現金流變化 | -285.76%-6.51億 | 114.24%3.51億 | -45.48%1.64億 | 1,371.08%3億 | -78.39%2,040萬 | 143.09%9,440萬 | -203.01%-2.19億 | 711.83%2.13億 | -51.84%2,620萬 | 597.44%5,440萬 |
利率變動影響 | -15.25%500萬 | 1.72%590萬 | 1,060.00%580萬 | -93.51%50萬 | 5.48%770萬 | 23.73%730萬 | 240.48%590萬 | -155.26%-420萬 | 1,800.00%760萬 | -90.24%40萬 |
期末現金流 | -55.43%5.2億 | 44.05%11.66億 | 26.50%8.09億 | 88.67%6.4億 | 9.04%3.39億 | 48.54%3.11億 | -50.46%2.09億 | 97.43%4.23億 | 18.82%2.14億 | 43.62%1.8億 |
自由現金流 | -4.94%6.83億 | 51.14%7.19億 | -24.61%4.75億 | 81.68%6.31億 | 22.48%3.47億 | 55.63%2.83億 | 434.13%1.82億 | -136.73%-5,450萬 | -8.05%1.48億 | 28.40%1.61億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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