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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 124.75%15.27億 | 124.75%15.27億 | 198.06%14.47億 | 28.54%6.79億 | 28.54%6.79億 | 10.80%4.85億 | -54.81%5.28億 | --5.28億 | -60.69%4.38億 | 43.53%11.69億 |
| -現金和現金等價物 | 124.97%15.26億 | 124.97%15.26億 | 197.69%14.45億 | 28.33%6.78億 | 28.33%6.78億 | 17.42%4.85億 | -54.81%5.28億 | --5.28億 | -61.30%4.13億 | 43.53%11.69億 |
| -短期投資 | -9.09%100萬 | -9.09%100萬 | -77.78%180萬 | --110萬 | --110萬 | -67.21%810萬 | ---- | ---- | -46.42%2,470萬 | ---- |
| -應收賬款 | 12.85%7.87億 | 12.85%7.87億 | 3.84%7.47億 | 10.44%6.97億 | 10.44%6.97億 | 10.75%7.19億 | -0.19%6.31億 | --6.31億 | 4.10%6.49億 | 12.09%6.33億 |
| -應收稅費 | -17.08%1.17億 | -17.08%1.17億 | 36.67%1.71億 | -21.39%1.41億 | -21.39%1.41億 | 22.21%1.25億 | 62.44%1.8億 | --1.8億 | -31.04%1.02億 | -44.81%1.11億 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | --4,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.68%3,830萬 |
| 存貨 | -15.62%2.41億 | -15.62%2.41億 | -7.00%2.54億 | -1.38%2.86億 | -1.38%2.86億 | -22.09%2.73億 | 1.90%2.9億 | --2.9億 | 84.11%3.5億 | 29.49%2.84億 |
| 預付費用 | -20.02%1.06億 | -20.02%1.06億 | -33.63%9,650萬 | 15.63%1.32億 | 15.63%1.32億 | 18.40%1.45億 | 780.77%1.15億 | --1.15億 | 55.05%1.23億 | -83.29%1,300萬 |
| 遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,750萬 |
| 其他流動資產 | -50.77%3,860萬 | -50.77%3,860萬 | -80.08%2,870萬 | -45.78%7,840萬 | -45.78%7,840萬 | 48.10%1.44億 | 248.43%1.45億 | --1.45億 | 280.08%9,730萬 | -1.89%4,150萬 |
| 流動資產合計 | 39.72%28.24億 | 39.72%28.24億 | 48.13%28.14億 | 6.47%20.21億 | 6.47%20.21億 | 7.96%19億 | -20.82%18.98億 | --18.98億 | -32.03%17.6億 | 22.71%23.98億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 0.57%6.68億 | 0.57%6.68億 | 11.97%6.65億 | 15.57%6.64億 | 15.57%6.64億 | 3.95%5.94億 | -1.15%5.75億 | --5.75億 | -2.42%5.72億 | -10.21%5.81億 |
| -固定資產 | -2.99%12.43億 | -2.99%12.43億 | 8.55%12.81億 | 13.34%12.81億 | 13.34%12.81億 | 8.32%11.8億 | --11.3億 | --11.3億 | 0.12%10.9億 | ---- |
| -累計折舊 | 6.82%-5.75億 | 6.82%-5.75億 | -5.08%-6.16億 | -11.03%-6.17億 | -11.03%-6.17億 | -13.15%-5.86億 | ---5.56億 | ---5.56億 | -3.08%-5.18億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -9.20%29.22億 | -9.20%29.22億 | -18.78%28.94億 | -3.73%32.18億 | -3.73%32.18億 | 10.36%35.63億 | 54.38%33.43億 | --33.43億 | 67.27%32.29億 | 8.63%21.65億 |
| -商譽 | -9.39%6.34億 | -9.39%6.34億 | -7.08%6.37億 | 5.36%7億 | 5.36%7億 | 0.63%6.85億 | 14.49%6.64億 | --6.64億 | 22.20%6.81億 | -6.95%5.8億 |
| -其他無形資產 | -9.14%22.88億 | -9.14%22.88億 | -21.57%22.57億 | -5.99%25.18億 | -5.99%25.18億 | 12.96%28.78億 | 68.97%26.79億 | --26.79億 | 85.56%25.48億 | 15.71%15.85億 |
| 長期預付費用 | -42.89%2,730萬 | -42.89%2,730萬 | 1,422.58%4,720萬 | 1,393.75%4,780萬 | 1,393.75%4,780萬 | -27.91%310萬 | -23.81%320萬 | --320萬 | --430萬 | 44.83%420萬 |
| 其他非流動資產 | -2.51%2,720萬 | -2.51%2,720萬 | -8.29%3,320萬 | -41.14%2,790萬 | -41.14%2,790萬 | -45.65%3,620萬 | 2,394.74%4,740萬 | --4,740萬 | 1,317.02%6,660萬 | 58.33%190萬 |
| 非流動資產合計 | -6.88%41.14億 | -6.88%41.14億 | -13.58%40.16億 | -0.15%44.18億 | -0.15%44.18億 | 7.31%46.48億 | 37.54%44.25億 | --44.25億 | 48.41%43.31億 | 5.93%32.17億 |
| 總資產 | 7.75%69.38億 | 7.75%69.38億 | 4.33%68.31億 | 1.84%64.39億 | 1.84%64.39億 | 7.50%65.47億 | 12.62%63.23億 | --63.23億 | 10.60%60.91億 | 12.51%56.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -2.22%9.13億 | -2.22%9.13億 | -13.03%10.39億 | 5.86%9.34億 | 5.86%9.34億 | 36.09%11.95億 | 24.21%8.82億 | --8.82億 | 36.45%8.78億 | 7.52%7.1億 |
| -應付賬款 | -0.07%8.54億 | -0.07%8.54億 | -0.65%8.52億 | 10.81%8.55億 | 10.81%8.55億 | 14.87%8.58億 | 19.21%7.71億 | --7.71億 | 29.21%7.47億 | 8.81%6.47億 |
| -應付稅費 | -25.35%5,920萬 | -25.35%5,920萬 | 20.41%1.06億 | -28.56%7,930萬 | -28.56%7,930萬 | -4.75%8,820萬 | 75.36%1.11億 | --1.11億 | 40.73%9,260萬 | -4.09%6,330萬 |
| -其他應付款 | --8,190萬 | --8,190萬 | -67.43%8,120萬 | ---- | ---- | 539.23%2.49億 | ---- | ---- | --3,900萬 | ---- |
| 現行撥備 | -42.32%2,740萬 | -42.32%2,740萬 | -31.57%3,620萬 | -16.37%4,750萬 | -16.37%4,750萬 | 3.32%5,290萬 | 2.16%5,680萬 | --5,680萬 | 57.54%5,120萬 | 33.65%5,560萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -5.11%3,530萬 | -5.11%3,530萬 | -32.39%3,360萬 | 2.20%3,720萬 | 2.20%3,720萬 | -72.28%4,970萬 | 15.56%3,640萬 | --3,640萬 | 199.33%1.79億 | -10.76%3,150萬 |
| -短期借款 | 566.67%400萬 | 566.67%400萬 | -88.27%210萬 | -93.33%60萬 | -93.33%60萬 | -88.16%1,790萬 | 136.84%900萬 | --900萬 | 394.12%1.51億 | -30.91%380萬 |
| -短期租賃負債 | -14.48%3,130萬 | -14.48%3,130萬 | -0.94%3,150萬 | 33.58%3,660萬 | 33.58%3,660萬 | 13.17%3,180萬 | -1.08%2,740萬 | --2,740萬 | -4.10%2,810萬 | -7.05%2,770萬 |
| 其他流動負債 | -23.41%1.1億 | -23.41%1.1億 | -65.88%3,050萬 | -57.67%1.44億 | -57.67%1.44億 | -65.54%8,940萬 | -23.44%3.39億 | --3.39億 | 301.55%2.59億 | 15.04%4.43億 |
| 流動負債總額 | -4.35%14.4億 | -4.35%14.4億 | -14.81%14.19億 | -7.46%15.05億 | -7.46%15.05億 | -2.61%16.65億 | 21.82%16.27億 | --16.27億 | 24.42%17.1億 | 8.71%13.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | -41.46%2,090萬 | -41.46%2,090萬 | -25.00%2,460萬 | 8.84%3,570萬 | 8.84%3,570萬 | -4.37%3,280萬 | -52.12%3,280萬 | --3,280萬 | -56.75%3,430萬 | 7.03%6,850萬 |
| 長期借款與租賃負債 | 113.50%8.32億 | 113.50%8.32億 | 137.86%8.36億 | 15.57%3.9億 | 15.57%3.9億 | 1.71%3.51億 | -42.06%3.37億 | --3.37億 | -48.59%3.45億 | -11.55%5.82億 |
| -長期借款 | 160.24%7.48億 | 160.24%7.48億 | 165.91%7.46億 | 6.60%2.88億 | 6.60%2.88億 | 2.07%2.8億 | -53.64%2.7億 | --2.7億 | -52.99%2.75億 | 3.38%5.82億 |
| -長期租賃負債 | -18.12%8,360萬 | -18.12%8,360萬 | 26.94%9,000萬 | 51.48%1.02億 | 51.48%1.02億 | 0.28%7,090萬 | --6,740萬 | --6,740萬 | -19.20%7,070萬 | ---- |
| 衍生品負債 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | -99.41%10萬 | --10萬 | ---- | --1,700萬 |
| 其他非流動負債 | -6.38%1.94億 | -6.38%1.94億 | -6.45%1.97億 | -1.19%2.07億 | -1.19%2.07億 | -7.09%2.11億 | 231.49%2.1億 | --2.1億 | --2.27億 | 63,300.00%6,320萬 |
| 非流動負債總額 | 54.44%11.61億 | 54.44%11.61億 | 41.34%11.82億 | -13.81%7.52億 | -13.81%7.52億 | -14.49%8.36億 | -6.79%8.72億 | --8.72億 | -8.37%9.78億 | -8.65%9.36億 |
| 總負債 | 15.23%26.01億 | 15.23%26.01億 | 3.96%26億 | -9.68%22.57億 | -9.68%22.57億 | -6.93%25.01億 | 10.03%24.99億 | --24.99億 | 10.09%26.87億 | 0.82%22.71億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | --8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 |
| -普通股股本 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 | --8,380萬 | 0.00%8,380萬 | 0.00%8,380萬 |
| 留存收益 | 28.22%4.44億 | 28.22%4.44億 | 43.97%3.34億 | -46.32%3.46億 | -46.32%3.46億 | 18.85%2.32億 | -0.65%6.44億 | --6.44億 | -50.49%1.95億 | 0.31%6.49億 |
| 資本公積 | 7.56%38.9億 | 7.56%38.9億 | 6.48%38.78億 | 16.62%36.16億 | 16.62%36.16億 | 17.73%36.42億 | 21.40%31.01億 | --31.01億 | 24.10%30.93億 | 29.80%25.54億 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | 200.00%10萬 |
| 股東權益總額 | 3.69%43.36億 | 3.69%43.36億 | 4.50%42.29億 | 9.32%41.82億 | 9.32%41.82億 | 18.88%40.47億 | 14.39%38.25億 | --38.25億 | 11.09%34.04億 | 22.26%33.44億 |
| 非控制性權益 | 350.00%90萬 | 350.00%90萬 | 262.50%130萬 | 115.38%20萬 | 115.38%20萬 | 20.00%-80萬 | -116.67%-130萬 | ---130萬 | -162.50%-100萬 | -124.00%-60萬 |
| 總權益 | 3.71%43.37億 | 3.71%43.37億 | 4.56%42.3億 | 9.36%41.82億 | 9.36%41.82億 | 18.89%40.46億 | 14.37%38.24億 | --38.24億 | 11.00%34.03億 | 22.12%33.43億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |