(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -33.08%616.41萬 | -29.00%101.21萬 | 1,293.30%10.62萬 | -86.57%99.34萬 | 969.15%405.23萬 | 155.48%921.13萬 | 177.35%142.54萬 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92萬 | 107.28%37.9萬 |
持續經營淨收入 | 87.13%-154.14萬 | 122.04%65.34萬 | 166.01%101.25萬 | 41.76%-191.8萬 | 69.19%-128.94萬 | -889.07%-1,197.71萬 | -119.74%-296.48萬 | -229.79%-153.38萬 | -512.76%-329.33萬 | -571.55%-418.52萬 |
持續經營損益 | -44.93%5,508 | 110.03%2,890 | -38.94%792 | -79.66%801 | -69.76%1,025 | 51.16%1萬 | 124.26%1,376 | --1,297 | --3,938 | --3,390 |
折舊和攤銷 | -26.46%250.94萬 | -32.21%191.02萬 | -2.31%19.69萬 | -0.30%20.06萬 | 5.09%20.17萬 | 1,127.79%341.23萬 | 1,443.05%281.76萬 | 133.19%20.16萬 | 4,059.45%20.12萬 | 4,632.10%19.19萬 |
其他非現金項目 | 8.76%23.36萬 | 170.23%6.99萬 | 11.04%5.73萬 | -30.78%5.09萬 | -12.92%5.56萬 | -55.45%21.48萬 | -86.20%2.59萬 | -80.32%5.16萬 | 98.73%7.36萬 | 1,602.47%6.38萬 |
營運資金變化 | -69.83%407.01萬 | -262.11%-189.87萬 | -228.46%-129.17萬 | -76.66%240.02萬 | 370.88%486.03萬 | 168.99%1,349.04萬 | 211.02%117.13萬 | 123.68%100.55萬 | 227.66%1,028.14萬 | 116.65%103.22萬 |
-應收款項(增)減 | -128.61%-95.39萬 | 13.18%181.82萬 | -25.13%-507.79萬 | -79.96%147.14萬 | 153.56%83.43萬 | 134.96%333.39萬 | -6.67%160.65萬 | -14.96%-405.81萬 | 389.15%734.32萬 | 69.97%-155.77萬 |
-存貨(增)減 | 3.73%995.87萬 | 254.16%145.98萬 | 13.42%391萬 | -111.95%-84.33萬 | 11,948.78%543.21萬 | 154.57%960.1萬 | 88.39%-94.7萬 | 235.77%344.73萬 | 231.38%705.55萬 | 102.95%4.51萬 |
-預付費用(增)減 | -78.51%51.17萬 | -621.15%-91.51萬 | -96.23%1.76萬 | 166.14%27.98萬 | -54.17%112.94萬 | 127.68%238.06萬 | -103.82%-12.69萬 | 251.74%46.64萬 | 10.52%-42.3萬 | 265.15%246.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -207.69%-374.65萬 | -189.87%-311.75萬 | -129.61%-54.5萬 | 184.48%218.38萬 | -400.51%-226.78萬 | -51.90%347.89萬 | 72.45%346.88萬 | -30.67%184.05萬 | -884.93%-258.5萬 | -66.27%75.46萬 |
-其他流動資產變化 | -17.93%30.67萬 | -27.93%26.1萬 | 524.72%3.77萬 | -114.58%-1,650 | 263.13%9,615 | 246.88%37.36萬 | 774.75%36.22萬 | -79.14%6,028 | 1,982.53%1.13萬 | 97.43%-5,894 |
-其他流動負債變化 | 33.57%-171.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 90.62%-29.04萬 | 151.03%31.08萬 | 152.53%36.59萬 | 38.43%-68.99萬 | 58.51%-27.72萬 | -587.64%-309.44萬 | -692.59%-60.91萬 | ---69.66萬 | ---112.06萬 | ---66.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -33.08%616.41萬 | -29.00%101.21萬 | 1,293.30%10.62萬 | -86.57%99.34萬 | 969.15%405.23萬 | 155.48%921.13萬 | 177.35%142.54萬 | 100.30%7,624 | 205.19%739.92萬 | 107.28%37.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02%-14.08萬 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.92%-14.08萬 | 100.92%4,072 | -216.76%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.02%-14.08萬 | 101.29%4,072 | -107.49%-1.75萬 | -1,056.11%-6.94萬 | -15.01%-5.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 66.48%-239.78萬 | 336.14%370.22萬 | 143.66%107.5萬 | 74.70%-210萬 | -283.84%-507.5萬 | -160.05%-715.36萬 | -35.37%84.89萬 | -163.80%-246.2萬 | -220.10%-830.11萬 | 1,700.20%276.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.57%-596.64萬 | -83.49%13.36萬 | 143.66%107.5萬 | 55.04%-310萬 | -243.33%-407.5萬 | -144.71%-570.54萬 | -39.83%80.9萬 | -163.46%-246.2萬 | -189.46%-689.55萬 | 1,748.02%284.31萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --454.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.71%-97.45萬 | ---- | ---- | ---- | -1,112.12%-100萬 | -70.82%-144.82萬 | 228.49%3.99萬 | --0 | ---140.56萬 | ---8.25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 66.48%-239.78萬 | 336.14%370.22萬 | 143.66%107.5萬 | 74.70%-210萬 | -283.84%-507.5萬 | -160.05%-715.36萬 | -35.37%84.89萬 | -163.80%-246.2萬 | -220.10%-830.11萬 | 1,700.20%276.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 105.04%373.56萬 | 91.25%271.47萬 | -62.77%148.8萬 | -43.64%272.92萬 | 105.04%373.56萬 | -72.61%182.19萬 | -46.26%141.95萬 | 266.12%399.71萬 | 297.03%484.21萬 | -72.61%182.19萬 |
當期現金流變化 | 96.48%376.63萬 | 106.92%471.43萬 | 147.79%118.12萬 | -13.94%-110.66萬 | -133.19%-102.27萬 | 139.68%191.68萬 | 369.29%227.84萬 | -256.90%-247.19萬 | -659.84%-97.12萬 | 156.73%308.17萬 |
利率變動影響 | -3,850.33%-12.41萬 | -235.53%-5.12萬 | 143.02%4.55萬 | -206.58%-13.45萬 | 126.33%1.62萬 | -538.08%-3,141 | 42.98%3.78萬 | -311.16%-10.57萬 | --12.62萬 | ---6.15萬 |
期末現金流 | 97.50%737.78萬 | 97.50%737.78萬 | 91.25%271.47萬 | -62.77%148.8萬 | -43.64%272.92萬 | 105.04%373.56萬 | 105.04%373.56萬 | -46.26%141.95萬 | 266.12%399.71萬 | 297.03%484.21萬 |
自由現金流 | -32.04%616.41萬 | -29.20%101.21萬 | 1,173.63%10.62萬 | -86.45%99.34萬 | 1,162.27%405.23萬 | 153.08%907.05萬 | 162.55%142.95萬 | 99.60%-9,894 | 204.12%732.98萬 | 106.10%32.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據