(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 4.66萬 | 5,415 | 2萬 | |||||||
來自客戶的收入 | --0 | --5,415 | --2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -42.15%-607.7萬 | -26.65%-431.02萬 | 8.86%-384.8萬 | -427.5萬 | -340.32萬 | -422.2萬 | ||||
經營活動產生的其他現金付款 | -42.15%-607.7萬 | ---- | 8.86%-384.8萬 | ---- | ---- | ---427.5萬 | ---- | ---422.2萬 | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -66.67%-3.5萬 | -210.33%-3.77萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---1.21萬 | --0 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 4,266.67%13.1萬 | 217.68%13.16萬 | 1,480.00%7.9萬 | ---- | ---- | --3,000 | --4.14萬 | --5,000 | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -39.32%-598.1萬 | -24.80%-421.09萬 | 10.74%-376.4萬 | ---- | ---- | ---429.3萬 | ---337.4萬 | ---421.7萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 146.35%90.2萬 | -135.60%-186.81萬 | -270.06%-297.9萬 | -86.06%-570.56萬 | -195.16萬 | -194.6萬 | -79.29萬 | -80.5萬 | -436.50%-306.65萬 | -538.94%-57.16萬 |
固定資產交易淨額 | 353.81%96.7萬 | -259.33%-384.81萬 | -89.56%-99.9萬 | 3.94%-270.56萬 | ---103.56萬 | ---38.1萬 | ---107.09萬 | ---52.7萬 | -392.76%-281.65萬 | -12,850.82%-57.16萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---25萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 95.85%-6.5萬 | ---- | -612.23%-198萬 | ---300萬 | ---91.6萬 | ---156.5萬 | ---- | ---27.8萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 146.35%90.2萬 | -135.60%-186.81萬 | -270.06%-297.9萬 | -86.06%-570.56萬 | ---195.16萬 | ---194.6萬 | ---79.29萬 | ---80.5萬 | -436.50%-306.65萬 | -538.94%-57.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -156.90%-3.3萬 | 2,972.93%1,811.84萬 | -99.24%10.9萬 | 43.83%2,789.25萬 | 1,257.85萬 | 5.8萬 | 58.96萬 | 1,431.6萬 | 232.63%1,939.21萬 | 23,668.25%582.99萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | 41.06%-20.1萬 | --0 | -1,124.58%-51.83萬 | ---51.83萬 | --0 | ---34.11萬 | --0 | -553.81%-4.23萬 | 73.83%-6,473 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | 50.62%2,992.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 452.93%1,986.52萬 | --359.27萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 16.13%7.2萬 | ---- | 61.16%19.5萬 | ---- | ---- | --6.2萬 | ---- | --12.1萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,525.00%-10.5萬 | 97.94%-31.34萬 | -100.61%-8.6萬 | -250.78%-151.12萬 | ---1,664.12萬 | ---4,000 | ---1,518.73萬 | --1,419.5萬 | -119.20%-43.08萬 | --224.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -156.90%-3.3萬 | 2,972.93%1,811.84萬 | -99.24%10.9萬 | 43.83%2,789.25萬 | --1,257.85萬 | --5.8萬 | --58.96萬 | --1,431.6萬 | 232.63%1,939.21萬 | 23,668.25%582.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.49%1,732.9萬 | -65.50%513.1萬 | 110.96%1,193.8萬 | 234.09%567.26萬 | --525.9萬 | --1,143.9萬 | --1,487.3萬 | --565.9萬 | --169.79萬 | --0 |
當期現金流變化 | 17.29%-511.2萬 | 436.56%1,203.95萬 | -171.38%-663.4萬 | 50.84%632.25萬 | --673.35萬 | ---618.1萬 | ---357.73萬 | --929.4萬 | 146.52%419.16萬 | 402.90%170.03萬 |
利率變動影響 | -16,300.00%-16.2萬 | 23.47%15.96萬 | -116.25%-17.3萬 | 73.66%-5.71萬 | ---6.81萬 | --1,000 | --12.92萬 | ---8萬 | -8,866.85%-21.69萬 | ---2,419 |
期末現金流 | 129.23%1,205.5萬 | 51.51%1,733萬 | -65.50%513.1萬 | 110.45%1,193.79萬 | --1,193.79萬 | --525.9萬 | --1,143.85萬 | --1,487.3萬 | 234.09%567.26萬 | 49.83%169.79萬 |
自由現金流 | -50.92%-705.4萬 | -81.31%-805.89萬 | -0.40%-476.3萬 | -24.21%-1,857萬 | ---492.9萬 | ---467.4萬 | ---444.49萬 | ---474.4萬 | -262.03%-1,495.05萬 | -814.52%-412.96萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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