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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -65.54%-1.47億 | -166.02%-8,854萬 | 31.33%1.34億 | 344.13%1.02億 | -161.21%-4,182.7萬 | -39.33%6,833.5萬 | 698.69%1.13億 | 96.30%-1,881.2萬 | -63.50%-5.09億 | -560.98%-3.11億 |
其他非現金項目 | -11.71%661.4萬 | -58.24%749.1萬 | -29.85%1,793.7萬 | -36.60%2,557.1萬 | 115.71%4,033.2萬 | -16.21%1,869.7萬 | 2,172.30%2,231.4萬 | 28.53%98.2萬 | -27.17%76.4萬 | -44.67%104.9萬 |
營運資金變化 | 168.70%1,993.6萬 | -540.90%-2,902萬 | 75.49%-452.8萬 | -1,574.98%-1,847.5萬 | -116.35%-110.3萬 | 11,729.31%674.5萬 | -100.43%-5.8萬 | -10.40%1,342萬 | 197.99%1,497.7萬 | 149.26%502.6萬 |
-應收款項(增)減 | -40.27%-2,052萬 | -107.80%-1,462.9萬 | 29.54%-704萬 | -526.00%-999.1萬 | -132.58%-159.6萬 | 113.46%489.9萬 | -65.46%229.5萬 | 346.99%664.4萬 | -34.03%-269萬 | -2,258.06%-200.7萬 |
-存貨(增)減 | 344.54%1,391.2萬 | 48.28%-568.9萬 | -144.15%-1,099.9萬 | 25.17%-450.5萬 | -20.84%-602萬 | 42.50%-498.2萬 | -229.04%-866.5萬 | -46.09%671.5萬 | 61.67%1,245.5萬 | 162.86%770.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 74.09%5,525.5萬 | -80.78%3,173.9萬 | 158.10%1.65億 | 93.65%6,396.7萬 | 24.09%3,303.3萬 | 23.45%2,662萬 | 2,821.95%2,156.4萬 | 105.11%73.8萬 | 59.93%-1,444.8萬 | -325.46%-3,605.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -15.02%-1,661.8萬 | -9.42%-1,444.8萬 | -638.07%-1,320.4萬 | 42.23%-178.9萬 | 6.52%-309.7萬 | 51.16%-331.3萬 | 47.97%-678.4萬 | 75.16%-1,303.8萬 | 47.80%-5,248.1萬 | 11.12%-1.01億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450.8萬 | --0 | --315萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 495.00%15.8萬 | 93.17%-4萬 | -188.65%-58.6萬 | 200.00%66.1萬 | -290.49%-66.1萬 | 200.00%34.7萬 | -104.99%-34.7萬 | 263.38%696萬 | -10,750.00%-426萬 | 116.67%4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.30%97.7萬 | --100萬 | ---- | -99.43%14.2萬 | 218.26%2,513.1萬 | ---2,125萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.64%-1,505.7萬 | -2.65%-1,411.9萬 | -1,168.82%-1,375.4萬 | 59.82%-108.4萬 | -43.21%-269.8萬 | 73.15%-188.4萬 | -591.33%-701.7萬 | 96.53%-101.5萬 | 75.00%-2,923.5萬 | -4.06%-1.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 68.95%-1,078.4萬 | 61.70%-3,473.2萬 | -338.96%-9,068.1萬 | -1,441.64%-2,065.8萬 | 84.63%-134萬 | 59.98%-872.1萬 | 26.88%-2,179.4萬 | -3,118.79%-2,980.6萬 | -101.27%-92.6萬 | -9.18%7,295.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 8,300.44%1,898.5萬 | --22.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.78%2,539.1萬 | 31.67%5,265.6萬 | -69.13%3,999.1萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.98%-99.5萬 | -54.62%-53.5萬 | ---34.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 79.85%-288.3萬 | -186.22%-1,431.1萬 | ---500萬 | ---- | 65.13%-40萬 | -1.87%-114.7萬 | ---112.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.97%-1,924.8萬 | 74.53%-3,054萬 | -163.70%-1.2億 | -31.80%-4,546.8萬 | -53.48%-3,449.9萬 | 39.55%-2,247.8萬 | -121.54%-3,718.5萬 | -135.04%-1,678.5萬 | -56.85%4,790.1萬 | -43.41%1.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.62%3,627.5萬 | 153.02%5,154.3萬 | 461.03%2,037.1萬 | -52.46%363.1萬 | -11.71%763.7萬 | -72.40%865萬 | -36.28%3,134.2萬 | 9.20%4,918.4萬 | -49.76%4,504萬 | 477.00%8,964.2萬 |
當期現金流變化 | 262.15%2,095萬 | -141.09%-1,292萬 | 80.57%3,144.6萬 | 518.23%1,741.5萬 | -284.41%-416.4萬 | 109.97%225.8萬 | -32.68%-2,263.8萬 | -504.50%-1,706.2萬 | 110.05%421.8萬 | -155.71%-4,197.6萬 |
利率變動影響 | 51.62%-113.6萬 | -756.93%-234.8萬 | 59.41%-27.4萬 | -527.22%-67.5萬 | 104.83%15.8萬 | -5,957.41%-327.1萬 | 93.08%-5.4萬 | -954.05%-78萬 | 97.18%-7.4萬 | -111.60%-262.6萬 |
期末現金流 | 54.62%5,608.9萬 | -29.62%3,627.5萬 | 153.02%5,154.3萬 | 461.03%2,037.1萬 | -52.46%363.1萬 | -11.71%763.7萬 | -72.40%865萬 | -36.28%3,134.2萬 | 9.20%4,918.4萬 | -49.76%4,504萬 |
自由現金流 | -9.94%1,557.3萬 | -88.62%1,729.1萬 | 161.19%1.52億 | 107.80%5,815.5萬 | 20.39%2,798.6萬 | 57.28%2,324.6萬 | 205.60%1,478萬 | 79.13%-1,399.6萬 | 51.08%-6,704.7萬 | -12.25%-1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |