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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 48.70%4,509.1萬 | 48.70%4,509.1萬 | -15.89%3,081.5萬 | -21.70%3,242.9萬 | -11.39%4,179.3萬 | -39.97%3,032.3萬 | -39.97%3,032.3萬 | -13.52%3,663.5萬 | 3.54%4,141.4萬 | 20.91%4,716.6萬 |
| -現金和現金等價物 | 48.71%4,509.1萬 | 48.71%4,509.1萬 | -15.88%3,081.5萬 | -21.69%3,242.9萬 | -11.38%4,179.2萬 | -39.96%3,032.1萬 | -39.96%3,032.1萬 | -13.50%3,663.2萬 | 3.58%4,140.9萬 | 20.96%4,716.1萬 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.00%1,000 | -86.67%2,000 | -86.67%2,000 | -72.73%3,000 | -77.27%5,000 | -77.27%5,000 |
| 應收款項 | -45.17%316.5萬 | -45.17%316.5萬 | 28.72%428萬 | 98.48%457.7萬 | 52.50%475.5萬 | 147.41%577.2萬 | 147.41%577.2萬 | -70.69%332.5萬 | -15.53%230.6萬 | -41.18%311.8萬 |
| -應收賬款 | -44.01%199.5萬 | -44.01%199.5萬 | 57.03%291.6萬 | 150.29%339.9萬 | 60.08%308萬 | 284.77%356.3萬 | 284.77%356.3萬 | -81.67%185.7萬 | 905.93%135.8萬 | -32.11%192.4萬 |
| -其他應收款 | -47.03%117萬 | -47.03%117萬 | -7.08%136.4萬 | 24.26%117.8萬 | 40.28%167.5萬 | 57.00%220.9萬 | 57.00%220.9萬 | 21.22%146.8萬 | -63.47%94.8萬 | -51.60%119.4萬 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.79%34.3萬 | 49.49%102.7萬 | 45.64%147.1萬 |
| 其他流動資產 | 247.18%178.8萬 | 247.18%178.8萬 | 847.67%81.5萬 | 1,547.13%143.3萬 | 1,450.56%138萬 | -53.14%51.5萬 | -53.14%51.5萬 | 68.63%8.6萬 | 93.33%8.7萬 | 14.10%8.9萬 |
| 流動資產合計 | 36.69%5,004.4萬 | 36.69%5,004.4萬 | -11.09%3,591萬 | -14.26%3,843.9萬 | -7.55%4,792.8萬 | -32.14%3,661萬 | -32.14%3,661萬 | -25.47%4,038.9萬 | 3.16%4,483.4萬 | 14.20%5,184.4萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -21.03%19.9萬 | -21.03%19.9萬 | --21.2萬 | --22.6萬 | --23.9萬 | --25.2萬 | --25.2萬 | --0 | --0 | --0 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%-2.5萬 | -19.05%-2.5萬 | -25.00%-2.5萬 |
| 非流動資產合計 | -21.03%19.9萬 | -21.03%19.9萬 | --21.2萬 | --22.6萬 | --23.9萬 | --25.2萬 | --25.2萬 | --0 | --0 | --0 |
| 總資產 | 36.30%5,024.3萬 | 36.30%5,024.3萬 | -10.56%3,612.2萬 | -13.76%3,866.5萬 | -7.09%4,816.7萬 | -31.67%3,686.2萬 | -31.67%3,686.2萬 | -25.47%4,038.9萬 | 3.15%4,483.4萬 | 14.18%5,184.4萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 4.61%329.3萬 | 4.61%329.3萬 | 183.77%239.5萬 | 131.07%146.5萬 | 17.73%243萬 | 46.21%314.8萬 | 46.21%314.8萬 | -55.60%84.4萬 | -72.71%63.4萬 | -18.61%206.4萬 |
| -應付賬款 | 4.61%329.3萬 | 4.61%329.3萬 | 183.77%239.5萬 | 131.07%146.5萬 | 17.73%243萬 | 46.21%314.8萬 | 46.21%314.8萬 | -55.34%84.4萬 | -72.71%63.4萬 | -7.07%206.4萬 |
| 應計費用 | -44.90%448.8萬 | -44.90%448.8萬 | -28.89%367.7萬 | 98.48%692.7萬 | 149.55%910.6萬 | 348.76%814.5萬 | 348.76%814.5萬 | 265.44%517.1萬 | 54.49%349萬 | 125.53%364.9萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | 29,079.73%2,159.3萬 | 15,845.95%1,180萬 | 17,082.43%1,271.5萬 | -97.30%2,000 | -97.30%2,000 | -20.43%7.4萬 | --7.4萬 | --7.4萬 |
| 流動負債總額 | -31.11%778.1萬 | -31.11%778.1萬 | 377.70%2,908.7萬 | 380.99%2,019.2萬 | 319.06%2,425.1萬 | 179.44%1,129.5萬 | 179.44%1,129.5萬 | 55.77%608.9萬 | -27.13%419.8萬 | 39.31%578.7萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --112.9萬 | --112.9萬 | --106.8萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借款 | --112.9萬 | --112.9萬 | --106.8萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品負債 | --2,598.5萬 | --2,598.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 可轉換優先證券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,884.3萬 | --1,884.3萬 | --1,884.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 43.89%2,711.4萬 | 43.89%2,711.4萬 | --106.8萬 | --100萬 | --1,884.3萬 | --1,884.3萬 | --1,884.3萬 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 15.78%3,489.5萬 | 15.78%3,489.5萬 | 395.24%3,015.5萬 | 404.81%2,119.2萬 | 644.67%4,309.4萬 | 645.62%3,013.8萬 | 645.62%3,013.8萬 | 55.77%608.9萬 | -27.13%419.8萬 | 39.31%578.7萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通股股本 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -35.68%-1.89億 | -35.68%-1.89億 | -65.67%-1.72億 | -60.49%-1.55億 | -66.18%-1.47億 | -70.62%-1.39億 | -70.62%-1.39億 | -35.47%-1.04億 | -17.15%-9,633.7萬 | -14.63%-8,857.2萬 |
| 資本公積 | 39.95%2.04億 | 39.95%2.04億 | 28.86%1.78億 | 25.63%1.72億 | 13.10%1.52億 | 10.92%1.46億 | 10.92%1.46億 | 8.83%1.38億 | 14.20%1.37億 | 13.59%1.35億 |
| 股東權益總額 | 128.26%1,534.8萬 | 128.26%1,534.8萬 | -82.60%596.7萬 | -57.00%1,747.3萬 | -88.99%507.3萬 | -86.53%672.4萬 | -86.53%672.4萬 | -31.78%3,430萬 | 7.78%4,063.6萬 | 11.65%4,605.7萬 |
| 總權益 | 128.26%1,534.8萬 | 128.26%1,534.8萬 | -82.60%596.7萬 | -57.00%1,747.3萬 | -88.99%507.3萬 | -86.53%672.4萬 | -86.53%672.4萬 | -31.78%3,430萬 | 7.78%4,063.6萬 | 11.65%4,605.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |