(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -0.03%10.68億 | -69.28%10.69億 | -14.36%34.78億 | 12.45%40.61億 | 149.43%36.11億 | 22.72%14.48億 | 15.17%11.8億 | 35.72%10.24億 | 35.20%7.55億 | -0.40%5.58億 |
其他非現金項目 | 197.15%2.35億 | -130.62%-2.42億 | 67.62%-1.05億 | -193.59%-3.25億 | 445.86%3.47億 | 385.94%6,354.1萬 | 57.47%1,307.6萬 | -85.06%830.4萬 | -54.98%5,558.9萬 | 104.45%1.23億 |
營運資金變化 | -47.32%1.97億 | 95.47%3.75億 | 298.52%1.92億 | 52.99%-9,651.5萬 | -916.58%-2.05億 | 121.64%2,514.2萬 | -207.76%-1.16億 | 133.12%1.08億 | -34.83%-3.26億 | -2,819.53%-2.41億 |
-應收款項(增)減 | -66.51%1.6億 | 272.32%4.79億 | 401.67%1.29億 | 105.11%2,562.3萬 | -1,157.65%-5.01億 | 137.63%4,736.7萬 | -216.76%-1.26億 | 142.54%1.08億 | 18.01%-2.53億 | -3,136.77%-3.09億 |
-其他流動資產變化 | 185.64%1,760萬 | 49.86%-2,055.2萬 | 73.75%-4,099.1萬 | -168.15%-1.56億 | 2,657.41%2.29億 | ---895.9萬 | ---- | --57.4萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 195.21%18.26億 | -76.23%6.19億 | 8.52%26.03億 | -31.72%23.98億 | 159.67%35.12億 | 10.36%13.53億 | 48.57%12.26億 | 52.17%8.25億 | 31.69%5.42億 | 16.12%4.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 52.22%-1,932.7萬 | 71.35%-4,044.9萬 | -384.28%-1.41億 | -88.76%-2,915.7萬 | 40.14%-1,544.7萬 | 83.50%-2,580.5萬 | -746.05%-1.56億 | 91.34%-1,848.1萬 | -158.10%-2.13億 | -1.94%-8,266.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 9.75%-2.86億 | 8.09%-3.17億 | -18.69%-3.45億 | -59.94%-2.91億 | -29.05%-1.82億 | 29.58%-1.41億 | -35.66%-2億 | -11.78%-1.48億 | 54.08%-1.32億 | -121.15%-2.87億 |
投資產品交易的淨現金流 | -44.58%1,072.8萬 | --1,935.6萬 | --0 | ---3,000萬 | ---- | -651.54%-1.7億 | --3,082.3萬 | ---- | ---- | ---4,168.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.07%-1,000 | 102.98%151萬 | -206.59%-5,071萬 | ---1,654萬 | ---- | 98.69%-174.3萬 | -138.09%-1.33億 | 0.19%3.5億 | 978.77%3.49億 | -273.75%-3,975.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.45%-2.95億 | 37.28%-3.37億 | -46.53%-5.37億 | -85.78%-3.67億 | 41.70%-1.97億 | 26.26%-3.39億 | -349.52%-4.59億 | 4,516.49%1.84億 | 100.88%398.5萬 | -139.95%-4.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | --1億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---9.9萬 | --0 | ---- | ---- | -99,976.28%-4.09億 | -335.11%-40.9萬 | 99.97%-9.4萬 | -429,551.43%-3.01億 | -27.27%-7萬 | -100.01%-5.5萬 |
現金股利支付 | 26.48%-14.75億 | -18.96%-20.06億 | -18.75%-16.86億 | -66.02%-14.2億 | -47.54%-8.55億 | -30.34%-5.8億 | -48.24%-4.45億 | -47.18%-3億 | -9.59%-2.04億 | -20.56%-1.86億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.47%-14.75億 | -18.96%-20.06億 | -18.75%-16.86億 | -12.29%-14.2億 | -118.00%-12.65億 | -68.23%-5.8億 | 42.60%-3.45億 | -478.21%-6.01億 | 44.16%-1.04億 | -124.03%-1.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.92%40.42億 | 7.05%57.68億 | 12.79%53.88億 | 75.21%47.77億 | 18.89%27.27億 | 22.48%22.93億 | 27.88%18.72億 | 43.21%14.64億 | -18.05%10.22億 | 306.23%12.48億 |
當期現金流變化 | 103.25%5,608萬 | -554.59%-17.24億 | -38.00%3.79億 | -70.17%6.12億 | 372.37%20.51億 | 2.91%4.34億 | 3.34%4.22億 | -7.70%4.08億 | 295.77%4.42億 | -124.01%-2.26億 |
利率變動影響 | 18.71%-96萬 | -365.99%-118.1萬 | 158.04%44.4萬 | -1,290.91%-76.5萬 | 93.35%-5.5萬 | 18.60%-82.7萬 | -1,593.33%-101.6萬 | 87.55%-6萬 | -168.27%-48.2萬 | 515.29%70.6萬 |
期末現金流 | 1.36%40.97億 | -29.92%40.42億 | 7.05%57.68億 | 12.79%53.88億 | 75.21%47.77億 | 18.89%27.27億 | 22.48%22.93億 | 27.88%18.72億 | 43.21%14.64億 | -18.05%10.22億 |
自由現金流 | 483.10%15.2億 | -87.68%2.61億 | 1.83%21.16億 | -37.31%20.78億 | 179.54%33.15億 | 36.45%11.86億 | 31.89%8.69億 | 234.81%6.59億 | 471.73%1.97億 | -76.01%3,442.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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