(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.93%663.85萬 | -16.42%388.32萬 | 34.08%1,346.5萬 | 28.75%391.25萬 | -64.64%139.27萬 | 114.36%351.38萬 | 225.77%464.61萬 | -10.80%1,004.27萬 | -9.72%303.88萬 | 16.58%393.85萬 |
持續經營淨收入 | 17.26%490.12萬 | 21.45%413.65萬 | 34.02%1,719.28萬 | 23.58%453.97萬 | 47.86%506.72萬 | 28.97%417.98萬 | 36.97%340.61萬 | 37.56%1,282.85萬 | -5.63%367.36萬 | 33.03%342.71萬 |
持續經營損益 | --3,665 | --207 | 228.37%1.25萬 | -99.84%2 | 358.45%8,683 | ---- | ---- | 25.16%-9,766 | 213.42%1,259 | 100.26%1,894 |
折舊和攤銷 | 6.28%19.91萬 | 23.85%22.61萬 | 14.09%76.52萬 | 129.64%20.54萬 | -56.39%18.99萬 | -62.09%18.74萬 | -57.93%18.26萬 | -52.33%67.07萬 | -279.23%-69.29萬 | 28.03%43.55萬 |
遞延稅費 | -42.90%-163.5萬 | 1,066.31%91.74萬 | -2,152.49%-117.19萬 | -124.29%-6.9萬 | 54.55%-3.74萬 | -1,131.55%-114.42萬 | 251.14%7.87萬 | -89.10%5.71萬 | 159.54%28.42萬 | -119.24%-8.22萬 |
營運資金變化 | 791.85%243.8萬 | -1,240.40%-202.65萬 | -16.89%-591.03萬 | -85.35%-134.76萬 | -1,460.61%-438.79萬 | 83.54%-35.24萬 | 109.32%17.77萬 | -220.80%-505.64萬 | 51.34%-72.71萬 | -1,074.91%-28.12萬 |
-應收款項(增)減 | 120.60%101.67萬 | -148.98%-76.43萬 | 110.22%84.19萬 | 118.68%49.89萬 | 26.23%-167.83萬 | 124.07%46.09萬 | 213.03%156.05萬 | -1,331.81%-824.07萬 | -197.52%-266.99萬 | -516.17%-227.52萬 |
-存貨(增)減 | 116.03%48.56萬 | 107.86%9.31萬 | -470.54%-746.82萬 | -230.13%-133.76萬 | -506.35%-191.78萬 | -351.87%-302.94萬 | -1,527.30%-118.34萬 | -232.80%-130.9萬 | -733.76%-40.52萬 | -312.61%-31.63萬 |
-預付費用(增)減 | 104.87%1.75萬 | -76.57%15.75萬 | -109.18%-30.84萬 | -263.41%-52.24萬 | -103.94%-9.76萬 | -215.43%-36.04萬 | 171.63%67.21萬 | 279.85%335.83萬 | 140.93%31.97萬 | 189.61%247.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.41%65.91萬 | -2.04%-123.79萬 | -128.52%-33.19萬 | -115.82%-25.12萬 | -3,312.36%-134.61萬 | 718.97%247.85萬 | -57.84%-121.31萬 | -0.22%116.39萬 | 219.43%158.8萬 | -90.36%4.19萬 |
-其他流動資產變化 | -100.93%-3,534 | -102.02%-3,252 | 217.33%46.72萬 | 112.09%4.89萬 | -3,179.44%-12.33萬 | 1,409.64%38.06萬 | 307.64%16.09萬 | -1,599.51%-39.82萬 | -13,118.78%-40.49萬 | 46.13%-3,759 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | 270.72%25萬 | --0 | --0 | --0 | 3,227.35%25萬 | ---14.64萬 | ---13.69萬 | ---1,513 |
-其他營運資本變化 | 192.89%26.25萬 | -291.77%-27.15萬 | 23.92%63.91萬 | -78.03%21.57萬 | 477.76%77.53萬 | -100.00%-28.26萬 | 42.18%-6.93萬 | 671.03%51.57萬 | 467.23%98.21萬 | 81.12%-20.52萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.93%663.85萬 | -16.42%388.32萬 | 34.08%1,346.5萬 | 28.75%391.25萬 | -64.64%139.27萬 | 114.36%351.38萬 | 225.77%464.61萬 | -10.80%1,004.27萬 | -9.72%303.88萬 | 16.58%393.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -235.64%-126.98萬 | 92.70%-47.88萬 | -482.34%-800.72萬 | -34.16%-63.28萬 | 21.07%-43.9萬 | -587.76%-37.83萬 | -1,443.94%-655.7萬 | -312.11%-137.5萬 | -281.57%-47.17萬 | -152.14%-55.62萬 |
資本性支出 | 22.00%-13.55萬 | -29.27%-20.82萬 | 46.13%-56.67萬 | 52.74%-10.09萬 | 63.95%-13.09萬 | 25.71%-17.37萬 | 33.25%-16.11萬 | -305.49%-105.2萬 | -139.39%-21.35萬 | -420.22%-36.32萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -454.41%-113.43萬 | 95.77%-27.06萬 | -804.05%-744.05萬 | -106.06%-53.19萬 | -59.67%-30.81萬 | -8.49%-20.46萬 | -3,388.33%-639.59萬 | -70.64%-82.3萬 | -183.60%-25.81萬 | -27.98%-19.29萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.03%50萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -235.64%-126.98萬 | 92.70%-47.88萬 | -482.34%-800.72萬 | -34.16%-63.28萬 | 21.07%-43.9萬 | -587.76%-37.83萬 | -1,443.94%-655.7萬 | -312.11%-137.5萬 | -281.57%-47.17萬 | -152.14%-55.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,083.73%-196.03萬 | 39.43%-803.99萬 | -7.48%-1,365.65萬 | -32.32%-26.26萬 | -159.93%-3.14萬 | -1,468.00%-8.98萬 | -5.72%-1,327.28萬 | -52,122.11%-1,270.64萬 | -9,300.60%-19.85萬 | -3.35%5.23萬 |
現金股利支付 | ---189.96萬 | 39.68%-797.6萬 | -5.29%-1,322.29萬 | --0 | --0 | --0 | -5.29%-1,322.29萬 | ---1,255.91萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 20.47%17.67萬 | 16,940,200.00%16.94萬 | -100.00%2 | ---- | ---- | -76.46%14.67萬 | -100.00%1 | 18.81%7.48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 34.15%-6.39萬 | -28.07%-6.39萬 | -107.61%-61.03萬 | -117.67%-43.2萬 | -39.95%-3.14萬 | -1,595.90%-9.71萬 | 25.98%-4.99萬 | 50.91%-29.4萬 | 62.94%-19.85萬 | -155.73%-2.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,083.73%-196.03萬 | 39.43%-803.99萬 | -7.48%-1,365.65萬 | -32.32%-26.26萬 | -159.93%-3.14萬 | -1,468.00%-8.98萬 | -5.72%-1,327.28萬 | -52,122.11%-1,270.64萬 | -9,300.60%-19.85萬 | -3.35%5.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.49%4,512.67萬 | -14.15%4,976.22萬 | -6.51%5,796.09萬 | -15.91%4,674.51萬 | -12.15%4,582.28萬 | -15.20%4,277.72萬 | -6.51%5,796.09萬 | 23.83%6,199.96萬 | -4.76%5,559.22萬 | -5.44%5,215.75萬 |
當期現金流變化 | 11.91%340.85萬 | 69.47%-463.55萬 | -103.00%-819.87萬 | 27.37%301.71萬 | -73.15%92.23萬 | 78.00%304.57萬 | -31.43%-1,518.37萬 | -133.85%-403.87萬 | -34.71%236.87萬 | 6.93%343.46萬 |
期末現金流 | 5.92%4,853.51萬 | 5.49%4,512.67萬 | -14.15%4,976.22萬 | -14.15%4,976.22萬 | -15.91%4,674.51萬 | -12.15%4,582.28萬 | -15.20%4,277.72萬 | -6.51%5,796.09萬 | -6.51%5,796.09萬 | -4.76%5,559.22萬 |
自由現金流 | 71.23%536.88萬 | 278.15%340.44萬 | -33.18%545.78萬 | 27.75%327.97萬 | -71.80%95.37萬 | 157.68%313.54萬 | -290.81%-191.09萬 | -22.33%816.77萬 | -19.42%256.72萬 | 7.11%338.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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