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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -54.89%-123.6萬 | -1.92%-79.8萬 | -12.66%-78.3萬 | -10.49%-69.5萬 | -10.35%-62.9萬 | -3.07%-57萬 | -11.94%-55.3萬 | 5.00%-49.4萬 | 19.00%-52萬 | 87.41%-64.2萬 |
營運資金變化 | 81.39%65.3萬 | 249.51%36萬 | -52.31%10.3萬 | 4.35%21.6萬 | -2.82%20.7萬 | 200.00%21.3萬 | 145.81%7.1萬 | -2,037.50%-15.5萬 | 105.44%8,000 | -275.00%-14.7萬 |
-應收款項(增)減 | -2,437.50%-20.3萬 | 86.44%-8,000 | -196.72%-5.9萬 | 177.27%6.1萬 | -84.06%2.2萬 | 590.00%13.8萬 | 118.35%2萬 | -581.25%-10.9萬 | -194.12%-1.6萬 | 111.04%1.7萬 |
-存貨(增)減 | ---5.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -100.30%-67.5萬 | 47.51%-33.7萬 | -61.71%-64.2萬 | 5.48%-39.7萬 | -16.02%-42萬 | 43.53%-36.2萬 | -36.38%-64.1萬 | -64.34%-47萬 | 55.24%-28.6萬 | -27.54%-63.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1,121.66%-485萬 | 19.47%-39.7萬 | 11.17%-49.3萬 | 40.83%-55.5萬 | 25.79%-93.8萬 | -38.14%-126.4萬 | -43.42%-91.5萬 | 24.14%-63.8萬 | 41.64%-84.1萬 | 14.63%-144.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,150.00%137萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,155.22%-493.3萬 | 19.80%-39.3萬 | 11.07%-49萬 | 40.88%-55.1萬 | 42.08%-93.2萬 | -76.04%-160.9萬 | -43.26%-91.4萬 | 24.05%-63.8萬 | -700.00%-84萬 | 94.16%-10.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -129.05%-14萬 | 89.76%48.2萬 | 20.95%25.4萬 | --21萬 | --0 | -184.94%-88.9萬 | -66.84%-31.2萬 | 43.84%-18.7萬 | -144.76%-33.3萬 | 2,300.00%74.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --575.5萬 | --0 | 500.00%113.4萬 | -86.51%18.9萬 | -46.77%140.1萬 | 3.13%263.2萬 | 42,433.33%255.2萬 | -99.72%6,000 | 12,423.53%212.9萬 | -99.36%1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,064.11%561.1萬 | -65.27%48.2萬 | 247.87%138.8萬 | -71.52%39.9萬 | -19.62%140.1萬 | -22.19%174.3萬 | 1,337.57%224萬 | -110.08%-18.1萬 | 136.01%179.6萬 | -71.69%76.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.70%1.7萬 | 864.29%27萬 | -95.05%2.8萬 | 9.48%56.6萬 | -34.39%51.7萬 | 597.35%78.8萬 | -91.97%11.3萬 | 90.65%140.7萬 | -1.34%73.8萬 | 118.08%74.8萬 |
當期現金流變化 | 101.21%3,000 | -196.88%-24.8萬 | 146.63%25.6萬 | -1,220.41%-54.9萬 | 121.49%4.9萬 | -133.28%-22.8萬 | 153.14%68.5萬 | -292.39%-128.9萬 | 3,841.18%67萬 | -95.62%1.7萬 |
利率變動影響 | 80.00%-1,000 | 64.29%-5,000 | -227.27%-1.4萬 | --1.1萬 | --0 | -330.00%-4.3萬 | -100.00%-1萬 | -400.00%-5,000 | 96.30%-1,000 | -258.82%-2.7萬 |
期末現金流 | 11.76%1.9萬 | -93.70%1.7萬 | 864.29%27萬 | -95.05%2.8萬 | 9.48%56.6萬 | -34.39%51.7萬 | 597.35%78.8萬 | -91.97%11.3萬 | 90.65%140.7萬 | -1.34%73.8萬 |
自由現金流 | -652.72%-552.5萬 | 35.33%-73.4萬 | -19.22%-113.5萬 | 41.45%-95.2萬 | 0.00%-162.6萬 | -4.50%-162.6萬 | -20.15%-155.6萬 | -14.91%-129.5萬 | 45.82%-112.7萬 | 5.37%-208萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |