(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.55%988.5萬 | -4.28%3,346.5萬 | -43.89%4,498.5萬 | -32.98%1.83億 | -54.70%3,585.9萬 | -53.02%3,245.9萬 | -43.02%3,496.3萬 | 25.02%8,017.1萬 | 4.53%2.74億 | 22.65%7,916.4萬 |
持續經營淨收入 | -73.86%364.6萬 | 99.92%-86萬 | -109.10%-416.2萬 | -689.24%-10.32億 | -103.57%-174.5萬 | -72.28%1,395萬 | -3,038.18%-10.89億 | 17.82%4,571.4萬 | -66.87%1.75億 | 18.11%4,886.7萬 |
持續經營損益 | --5,000 | --3.7萬 | 273.68%3.3萬 | 89.44%-1.9萬 | --0 | --0 | --0 | 97.40%-1.9萬 | -114.16%-18萬 | -99.22%2萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%50.7萬 | 87.41%50.6萬 | 79.37%51.3萬 | 14.29%160萬 | 66.77%53.7萬 | 39.67%50.7萬 | -25.00%27萬 | -19.44%28.6萬 | -6.67%140萬 | -4.17%32.2萬 |
遞延稅費 | -46.12%768.1萬 | 32.44%1,325.5萬 | -64.52%605萬 | 10.49%7,263.7萬 | 55.60%3,132.1萬 | -10.99%1,425.6萬 | -32.77%1,000.8萬 | 15.94%1,705.2萬 | 119.72%6,573.9萬 | 941.33%2,012.9萬 |
其他非現金項目 | -40.27%35萬 | -99.95%55萬 | 46.52%58.9萬 | 58,557.62%10.97億 | 1,230.62%556.2萬 | 46.50%58.6萬 | 211,321.32%10.91億 | -25.14%40.2萬 | -92.19%187.1萬 | -93.23%41.8萬 |
營運資金變化 | -124.04%-1,063.3萬 | -23.78%1,140.7萬 | 249.58%3,357.7萬 | 299.96%1,127.9萬 | -500.23%-854.5萬 | 3.54%-474.6萬 | 1,105.88%1,496.5萬 | 120.10%960.5萬 | -84.10%282萬 | -64.99%213.5萬 |
-應收款項(增)減 | -225.68%-1,809.5萬 | 529.13%1,390.8萬 | 299.41%5,710.7萬 | -88.44%92.4萬 | -588.47%-457.7萬 | 61.25%-555.6萬 | -207.60%-324.1萬 | -22.22%1,429.8萬 | 3.64%799.3萬 | 107.55%93.7萬 |
-預付費用(增)減 | -91.86%35.7萬 | 102.73%7.1萬 | 28.95%-260.7萬 | 30.89%422萬 | 270.66%610.1萬 | 54.36%438.7萬 | -97.34%-259.9萬 | -7,022.64%-366.9萬 | 436.44%322.4萬 | 0.80%164.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 198.71%275.7萬 | -139.93%-715.9萬 | -1,208.93%-2,197.7萬 | 134.69%650.5萬 | -186.92%-695.2萬 | -169.96%-279.3萬 | 751.49%1,792.9萬 | 90.44%-167.9萬 | -265.18%-1,875.4萬 | -113.25%-242.3萬 |
-其他流動資產變化 | 54.48%43.1萬 | -1,227.59%-65.4萬 | 8.51%40.8萬 | -24.46%111.8萬 | 13.13%40.5萬 | -18.90%27.9萬 | -85.89%5.8萬 | 2.45%37.6萬 | 26.60%148萬 | 110.59%35.8萬 |
-其他流動負債變化 | 468.49%391.7萬 | 85.98%524.1萬 | 131.54%64.6萬 | -116.76%-148.8萬 | -317.81%-352.2萬 | -147.46%-106.3萬 | 49.34%281.8萬 | -91.09%27.9萬 | 385.89%887.7萬 | 202.54%161.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.55%988.5萬 | -4.28%3,346.5萬 | -43.89%4,498.5萬 | -33.00%1.83億 | -54.74%3,583.4萬 | -53.02%3,245.9萬 | -43.02%3,496.3萬 | 25.02%8,017.1萬 | 4.53%2.74億 | 22.63%7,918.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.93%-1.6萬 | 99.99%-5.8萬 | -423.08%-6.8萬 | -754,545.59%-10.26億 | -15,611.11%-418.8萬 | -34,180.30%-2,262.5萬 | -1,135,686.36%-9.99億 | -44.44%-1.3萬 | 48.68%-13.6萬 | 121.09%2.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.35%-1.6萬 | ---5.8萬 | -423.08%-6.8萬 | -100.74%-27.3萬 | -881.48%-21.1萬 | 25.76%-4.9萬 | --0 | -44.44%-1.3萬 | 48.68%-13.6萬 | 121.09%2.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---10.26億 | ---397.7萬 | ---2,257.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.93%-1.6萬 | 99.99%-5.8萬 | -423.08%-6.8萬 | -754,545.59%-10.26億 | -15,611.11%-418.8萬 | -34,180.30%-2,262.5萬 | -1,135,686.36%-9.99億 | -44.44%-1.3萬 | 48.68%-13.6萬 | 121.09%2.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 63.79%-2,715.6萬 | -112.37%-4,937.2萬 | -490.73%-1,555.5萬 | 216.67%2.77億 | -1,914.11%-5,090.4萬 | -9,508.78%-7,498.8萬 | 365.55%3.99億 | 104.38%398.1萬 | -5,120.95%-2.38億 | 115.10%280.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.67%-2,500萬 | -112.50%-5,000萬 | ---2,500萬 | 348.55%3億 | ---2,500萬 | ---7,500萬 | --4億 | --0 | ---1.21億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -423.78%-1.26億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -45.17%74.9萬 | 152.73%1,006.1萬 | -33.36%635.7萬 | -64.43%99.8萬 | -98.49%1.2萬 | -68.34%136.6萬 | 145.44%398.1萬 | -51.28%954萬 | -49.39%280.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---215.6萬 | ---12.1萬 | ---61.6萬 | ---2,919.7萬 | ---2,690.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 63.79%-2,715.6萬 | -112.37%-4,937.2萬 | -490.73%-1,555.5萬 | 216.67%2.77億 | -1,914.11%-5,090.4萬 | -9,508.78%-7,498.8萬 | 365.55%3.99億 | 104.38%398.1萬 | -5,120.95%-2.38億 | 115.10%280.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.25%1.06億 | -83.62%1.22億 | -85.99%9,215.4萬 | 5.80%6.58億 | -80.65%1.11億 | -65.10%1.77億 | 24.70%7.42億 | 5.80%6.58億 | 70.47%6.22億 | -0.02%5.76億 |
當期現金流變化 | 73.47%-1,728.7萬 | 97.18%-1,596.5萬 | -65.10%2,936.2萬 | -1,668.25%-5.66億 | -123.48%-1,925.8萬 | -193.31%-6,515.4萬 | -535.30%-5.65億 | 414.44%8,413.9萬 | -85.97%3,607.4萬 | 78.87%8,201.5萬 |
利率變動影響 | -766.67%-2.6萬 | ---5.1萬 | --2.4萬 | ---5.3萬 | ---5萬 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -20.86%8,821.1萬 | -40.25%1.06億 | -83.62%1.22億 | -85.99%9,215.4萬 | -85.99%9,215.4萬 | -80.65%1.11億 | -65.10%1.77億 | 24.70%7.42億 | 5.80%6.58億 | 5.80%6.58億 |
自由現金流 | -69.55%986.9萬 | -4.45%3,340.7萬 | -43.96%4,491.7萬 | -33.06%1.83億 | -55.03%3,562.3萬 | -53.05%3,241萬 | -42.94%3,496.3萬 | 25.02%8,015.8萬 | 4.59%2.74億 | 22.92%7,920.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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