(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -42.61%1,531.4萬 | -46.16%6,075.3萬 | 1,461.7萬 | 2,668.5萬 | 361.75%1.13億 | 688.75%2,443.9萬 | -4.27%-415.1萬 | -161.83%-398.1萬 | 33.53%-152.04萬 | -2,171.17%-228.75萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -130.85%-389.8萬 | -62.53%2,089.8萬 | --183.2萬 | --1,263.7萬 | 116.66%5,577.7萬 | 142.68%2,574.4萬 | 197.76%1,060.8萬 | -453.68%-1,085.1萬 | 33.24%-195.98萬 | -625.16%-293.57萬 |
非現金項目調整總額 | 0.61%1,413.4萬 | 10.13%4,663.1萬 | --1,001.1萬 | --1,404.8萬 | 471.19%4,234.2萬 | 158.90%741.3萬 | -287.25%-1,258.5萬 | 1,149.28%672.1萬 | 709.30%53.8萬 | -162.46%-8.83萬 |
-折舊與攤銷 | -19.38%863.3萬 | 11.34%3,823.2萬 | --870.2萬 | --1,070.8萬 | 58.66%3,433.9萬 | 345.88%2,164.3萬 | 53,833.33%485.4萬 | 19.55%9,000 | 53.82%7,528 | --4,894 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 270.82%312.6萬 | 37.09%-86萬 | ---117.1萬 | --84.3萬 | -0.29%-136.7萬 | ---136.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 235.71%1.9萬 | 0.91%11.1萬 | ---1,000 | ---1.4萬 | 171.43%11萬 | -326.47%-15.4萬 | 342.86%6.8萬 | -175.56%-2.8萬 | 95.67%-1.02萬 | -270.59%-23.46萬 |
-以股票支付的報酬 | 35.46%19.1萬 | -46.79%58.1萬 | --16.9萬 | --14.1萬 | -70.23%109.2萬 | 991.67%366.8萬 | -72.14%33.6萬 | 123.08%120.6萬 | 282.43%54.06萬 | 3,558.54%14.14萬 |
-其他非現金項目 | -8.65%216.5萬 | 4.88%856.7萬 | --231.2萬 | --237萬 | 149.86%816.8萬 | 8.19%-1,638.1萬 | -422.43%-1,784.3萬 | --553.4萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | --507.8萬 | -146.01%-677.6萬 | --277.4萬 | --0 | 268.94%1,472.8萬 | -301.01%-871.8萬 | -1,559.06%-217.4萬 | 251.09%14.9萬 | -113.39%-9.86萬 | 352.50%73.64萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.96%-1,529.7萬 | -4,843.15%-721.7萬 | -1,865.80%-14.6萬 | 94.74%-7,427 | -1,251.38%-14.12萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -510.14%-28.3萬 | --6.9萬 | --0 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.96%686.2萬 | 1,586.10%497.4萬 | --29.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.39%-9.12萬 | 431.48%87.76萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 72.77%-125.5萬 | 25.78%-742.3萬 | -906.6萬 | -460.9萬 | -1,000.2萬 | |||||
其他經營現金流入(流出) | 43.90%-54.3萬 | -69.95%-372.2萬 | -236.5萬 | -96.8萬 | -219萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.97%1,351.6萬 | -50.71%4,960.8萬 | --318.6萬 | --2,110.8萬 | 311.86%1.01億 | 688.75%2,443.9萬 | -4.27%-415.1萬 | -161.83%-398.1萬 | 33.53%-152.04萬 | -2,171.17%-228.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,764.63%-1,343萬 | 98.91%-22.9萬 | ---2,103.5萬 | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.77%-171.7萬 | 72.08%-2,405.5萬 | --1,297.8萬 | ---1,297.8萬 | -16,385.63%-8,615.1萬 | 103.02%52.9萬 | ---1,753.4萬 | ---- | -66.62%-222.16萬 | 22.74%-133.33萬 |
業務交易淨額 | --0 | 74.95%-13.3萬 | --1,000 | ---1.3萬 | 98.57%-53.1萬 | -103.60%-3,707.9萬 | ---1,821.2萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 0.28%-537.6萬 | -159.00%-504.8萬 | --557.5萬 | ---539.1萬 | 1,656.88%855.6萬 | 27.15%48.7萬 | --38.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 61.41%-709.3萬 | 62.58%-2,923.6萬 | ---860.1萬 | ---1,838.2萬 | -57.85%-7,812.6萬 | -39.06%-4,949.3萬 | -69.20%-3,559.2萬 | -846.85%-2,103.5萬 | -66.62%-222.16萬 | 22.74%-133.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---2,324.8萬 | --698.9萬 | --1,438.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 13,807.52%2,156.7萬 | -103.70%-15.73萬 | 130.64%425.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -93.39%4.2萬 | --1,000 | --1.3萬 | -98.33%63.5萬 | 39.89%3,812.5萬 | 16.65%2,725.3萬 | 504.30%2,336.3萬 | 2,566.32%386.61萬 | 20,614.14%14.5萬 |
租賃融資增減 | ---3萬 | --0 | --0 | --0 | -146.67%-7.4萬 | -200.00%-3萬 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | ---127.3萬 | ---203.9萬 | ---203.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 49.61%-308.4萬 | 23.54%-1,329.8萬 | ---613.4萬 | ---612萬 | -409.01%-1,739.3萬 | ---341.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -31.90%-85.6萬 | -50.77%-351.3萬 | ---62.8萬 | ---64.9萬 | -420.09%-233萬 | -292.98%-44.8萬 | 90.50%-11.4萬 | ---120萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 59.97%-175.8萬 | ---- | --6.7萬 | ---439.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -325.94%-2,849.1萬 | 42.36%-1,357.7萬 | --552萬 | ---668.9萬 | -168.81%-2,355.4萬 | 26.17%3,423萬 | -37.96%2,712.9萬 | 1,079.09%4,373萬 | -15.70%370.88萬 | 138.41%439.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.95%2,350.7萬 | 7.99%1,656萬 | --1,259.7萬 | --1,656萬 | 148.22%1,533.5萬 | -67.60%617.8萬 | 3,088.96%1,907萬 | -4.84%59.8萬 | 3,223.93%62.84萬 | --1.89萬 |
現金變動 | -456.85%-2,206.8萬 | 762.93%679.5萬 | --10.5萬 | ---396.3萬 | -111.17%-102.5萬 | 172.74%917.6萬 | -167.40%-1,261.4萬 | 56,447.10%1,871.4萬 | -104.26%-3.32萬 | 4,019.36%77.88萬 |
匯率變動影響 | ---41.7萬 | -93.24%15.2萬 | ---2萬 | --0 | 11,942.11%225萬 | 93.17%-1.9萬 | -14.88%-27.8萬 | -8,555.63%-24.2萬 | 101.69%2,862 | ---16.93萬 |
期末現金 | -91.89%102.2萬 | 41.95%2,350.7萬 | --1,268.2萬 | --1,259.7萬 | 7.99%1,656萬 | 148.22%1,533.5萬 | -67.60%617.8萬 | 3,088.76%1,907萬 | -4.83%59.8萬 | 3,223.93%62.84萬 |
自由現金流 | 45.13%1,179.9萬 | 81.32%2,517.2萬 | ---1,099.1萬 | --813萬 | 26.11%1,388.3萬 | 150.24%1,100.9萬 | 12.40%-2,191.4萬 | -568.52%-2,501.6萬 | -3.35%-374.2萬 | -98.24%-362.08萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。