(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,267.61%-96.19萬 | -1,704.32%-168.74萬 | 103.17%1.48萬 | 10.03%-107.86萬 | 6.25%-41.98萬 | 82.06%-7.03萬 | 73.61%-9.35萬 | -466.01%-46.62萬 | -295.97%-119.89萬 | -5,550.43%-44.79萬 |
持續經營淨收入 | -1,286.77%-201.55萬 | -161.41%-72.33萬 | 21.64%-33.01萬 | -89.15%-110.58萬 | 79.64%-11.17萬 | 63.88%-14.53萬 | -151.03%-27.67萬 | -188.39%-42.13萬 | 41.89%-58.46萬 | -15.86%-54.85萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.54萬 | ---48.04萬 |
折舊攤銷及損耗 | 79.29%6.08萬 | -139.85%-1.35萬 | --2.15萬 | 2.69%10.04萬 | -107.45%-1,084 | 31.74%3.39萬 | 18.52%3.38萬 | --0 | -53.55%9.78萬 | -75.63%1.45萬 |
資產減值支出 | --5.39萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.12%8.67萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --59.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -409.28%-1.89萬 | ---- | ---- | 2,567.73%2.41萬 | ---- | -41.88%6,111 | 42.73%9,146 |
營運資金變化 | 735.76%34.34萬 | -858.84%-95.06萬 | 818.88%32.34萬 | 75.23%-5.44萬 | -161.24%-28.82萬 | 387.06%4.11萬 | 149.77%12.53萬 | 87.89%-4.5萬 | -228.26%-21.95萬 | 432.79%47.06萬 |
-應收款項(增)減 | -582.50%-9.49萬 | ---- | ---- | -1,803.65%-44.55萬 | ---50.03萬 | --1.97萬 | ---- | ---- | -154.19%-2.34萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | --5.89萬 | ---- | ---- | 151.05%4,682 | --2,587 | ---- | ---- | ---- | 139.46%1,865 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,970.27%35.6萬 | ---- | ---- | 182.83%14.01萬 | --5.16萬 | --1.16萬 | ---- | ---- | -193.23%-16.91萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | 138.91%2.35萬 | ---- | ---- | 953.84%24.64萬 | --15.8萬 | --9,825 | ---- | ---- | 40.74%-2.89萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,267.61%-96.19萬 | -1,704.34%-168.74萬 | 103.17%1.48萬 | 10.03%-107.86萬 | 6.25%-41.98萬 | 82.06%-7.03萬 | 73.61%-9.35萬 | -466.01%-46.62萬 | -295.97%-119.89萬 | -5,550.43%-44.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -397.56%-3.82萬 | -627.32%-5.02萬 | 619.10%6.18萬 | 125.97%1.86萬 | 168.26%2.17萬 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19萬 | 0.48%-7.17萬 | -59.39%-3.17萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---1.29萬 | ---1.08萬 | 65.39%-4,816 | ---4,816 | --0 | ---- | --0 | ---1.39萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 100.01%1 | 65.85%-2,359 | 79.67%-2,421 | --0 | 304,800.00%3,049 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19萬 | 29.95%-4萬 | 100.02%1 |
業務交易淨額 | ---3.82萬 | ---3.5萬 | --7.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --1 | ---- | 231.47%2.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.83%-1.78萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -397.56%-3.82萬 | -627.30%-5.02萬 | 619.10%6.18萬 | 125.97%1.86萬 | 168.26%2.17萬 | 37.39%-7,669 | 45.08%-6,908 | 23.57%-1.19萬 | 0.48%-7.17萬 | -59.39%-3.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.55%17.15萬 | 120.03%19.8萬 | 466.42萬 | -51.16%85.92萬 | -13.59%66.92萬 | -82.51%10萬 | -76.31%9萬 | 0 | 325.87%175.94萬 | 2,790.43%77.45萬 |
債務發行/償還的淨額 | -99.71%294 | --0 | --0 | 850.54%30.46萬 | 174.24%11.46萬 | 139.49%10萬 | -71.87%9萬 | --0 | -438.53%-4.06萬 | -478.48%-15.44萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---219.28萬 | --59.27萬 | --500萬 | -67.83%60萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 357.50%186.5萬 | 602.60%149.89萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --242.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5.77萬 | ---39.47萬 | ---58.57萬 | 30.16%-4.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -897.52%-6.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.55%17.15萬 | 120.03%19.8萬 | --441.43萬 | -51.16%85.92萬 | -13.59%66.92萬 | -82.51%10萬 | -76.30%9萬 | --0 | 325.87%175.94萬 | 2,790.43%77.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40,327.23%325.24萬 | 17,835.31%479.2萬 | -40.01%30.11萬 | 3,732.08%50.19萬 | -85.49%3萬 | -79.63%8,045 | 0.78%2.67萬 | 3,732.08%50.19萬 | 151.95%1.31萬 | 1,363.76%20.7萬 |
當期現金流變化 | -3,866.69%-82.85萬 | -14,668.19%-153.96萬 | 1,039.22%449.09萬 | -141.08%-20.08萬 | -8.09%27.1萬 | -86.87%2.2萬 | -180.25%-1.04萬 | -3,664.83%-47.82萬 | 1,175.88%48.88萬 | 28,319.81%29.49萬 |
期末現金流 | 7,968.47%242.39萬 | 19,861.77%325.24萬 | 20,088.55%479.2萬 | -40.01%30.11萬 | -40.01%30.11萬 | -85.49%3萬 | -58.75%1.63萬 | -10.46%2.37萬 | 3,732.08%50.19萬 | 3,732.08%50.19萬 |
自由現金流 | -1,147.61%-97.32萬 | -1,595.40%-170.26萬 | 100.33%1,598 | 13.51%-108.35萬 | 8.70%-42.16萬 | 80.71%-7.8萬 | 72.64%-10.04萬 | -527.65%-47.82萬 | -248.17%-125.28萬 | -3,496.33%-46.18萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。