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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -61.48%1.93億 | 4.38%5.01億 | 47.69%4.8億 | -38.68%3.25億 | -6.53%5.3億 | 13.40%5.67億 | -9.58%5億 | -13.73%5.53億 | 5.95%6.41億 | 39.08%6.05億 |
其他非現金項目 | 10.00%1.32億 | 31.87%1.2億 | -40.13%9,100萬 | -38.96%1.52億 | 79.14%2.49億 | -39.57%1.39億 | -34.66%2.3億 | 49.15%3.52億 | 257.58%2.36億 | -44.07%6,600萬 |
營運資金變化 | 160.00%9,000萬 | -6.38%-1.5億 | -202.92%-1.41億 | 317.46%1.37億 | 32.26%-6,300萬 | -60.34%-9,300萬 | -107.14%-5,800萬 | 52.54%-2,800萬 | 14.49%-5,900萬 | -228.57%-6,900萬 |
-應收款項(增)減 | 306.02%2.74億 | 50.74%-1.33億 | -13,600.00%-2.7億 | 105.41%200萬 | 64.08%-3,700萬 | -892.31%-1.03億 | 123.21%1,300萬 | -166.67%-5,600萬 | -216.67%-2,100萬 | 220.00%1,800萬 |
-存貨(增)減 | 52.86%-3,300萬 | -1,066.67%-7,000萬 | -137.50%-600萬 | 188.89%1,600萬 | -228.57%-1,800萬 | 114.89%1,400萬 | -168.57%-9,400萬 | -975.00%-3,500萬 | 110.26%400萬 | 7.14%-3,900萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.64%3.85億 | 77.78%3.04億 | -67.43%1.71億 | 12.18%5.25億 | 10.38%4.68億 | -7.02%4.24億 | -29.52%4.56億 | 32.31%6.47億 | -3.74%4.89億 | 8.78%5.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 8.82%-3,100萬 | -54.55%-3,400萬 | 29.03%-2,200萬 | -3.33%-3,100萬 | 23.08%-3,000萬 | 15.22%-3,900萬 | -58.62%-4,600萬 | -480.00%-2,900萬 | 58.33%-500萬 | 87.63%-1,200萬 |
無形資產交易淨現金流 | 11.36%-3,900萬 | -91.30%-4,400萬 | 25.81%-2,300萬 | 18.42%-3,100萬 | -46.15%-3,800萬 | -4.00%-2,600萬 | -66.67%-2,500萬 | 6.25%-1,500萬 | -60.00%-1,600萬 | -400.00%-1,000萬 |
業務交易的淨現金流 | 98.96%-100萬 | ---9,600萬 | --0 | 145.45%500萬 | ---1,100萬 | --0 | 63.92%-3,500萬 | 76.05%-9,700萬 | -90.14%-4.05億 | -343.75%-2.13億 |
投資產品交易的淨現金流 | -46.15%-1,900萬 | 31.58%-1,300萬 | -5.56%-1,900萬 | 0.00%-1,800萬 | -38.46%-1,800萬 | 31.58%-1,300萬 | 38.71%-1,900萬 | -121.43%-3,100萬 | -100.00%-1,400萬 | ---700萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,073.33%1.46億 | -275.00%-1,500萬 | -100.00%-400萬 | -101.87%-200萬 | 3,666.67%1.07億 | -101.86%-300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.51%-9,700萬 | -201.54%-1.96億 | 9.72%-6,500萬 | -256.52%-7,200萬 | 149.46%4,600萬 | 27.91%-9,300萬 | 25.86%-1.29億 | 47.75%-1.74億 | -35.92%-3.33億 | -1,850.00%-2.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 80.54%-5,000萬 | -8,666.67%-2.57億 | 250.00%300萬 | -105.41%-200萬 | 268.18%3,700萬 | 89.77%-2,200萬 | -141.19%-2.15億 | 49.14%5.22億 | 418.18%3.5億 | 69.86%-1.1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --100萬 | --0 | ---- | 75.00%-100萬 | 20.00%-400萬 | 86.11%-500萬 | -80.00%-3,600萬 | 39.39%-2,000萬 | 0.00%-3,300萬 | -200.00%-3,300萬 |
現金股利支付 | 0.00%-2.01億 | ---2.01億 | ---- | ---- | -1.59%-3.2億 | 36.23%-3.15億 | 25.49%-4.94億 | -44.44%-6.63億 | -46.65%-4.59億 | -15.50%-3.13億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -156.00%-1,400萬 | 327.27%2,500萬 | -450.00%-1,100萬 | 95.12%-200萬 | -310.00%-4,100萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.34%-2.87億 | -1,208.57%-4.58億 | -25.00%-3,500萬 | 92.24%-2,800萬 | -0.28%-3.61億 | 52.19%-3.6億 | -340.35%-7.53億 | -11.04%-1.71億 | 68.25%-1.54億 | 26.07%-4.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.27%3.48億 | 11.00%6.86億 | 215.31%6.18億 | 106.32%1.96億 | -24.60%9,500萬 | -77.54%1.26億 | 90.82%5.61億 | -1.01%2.94億 | -42.66%2.97億 | -24.93%5.18億 |
當期現金流變化 | 100.29%100萬 | -592.96%-3.5億 | -83.29%7,100萬 | 177.78%4.25億 | 627.59%1.53億 | 93.19%-2,900萬 | -241.06%-4.26億 | 15,000.00%3.02億 | 100.90%200萬 | -26.86%-2.22億 |
利率變動影響 | -175.00%-900萬 | 500.00%1,200萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 77.78%-200萬 | -325.00%-900萬 | 180.00%400萬 | -600.00%-500萬 | -66.67%100萬 |
期末現金流 | -2.30%3.4億 | -49.27%3.48億 | 11.00%6.86億 | 151.22%6.18億 | 158.95%2.46億 | -24.60%9,500萬 | -77.54%1.26億 | 90.82%5.61億 | -1.01%2.94億 | -42.66%2.97億 |
自由現金流 | 39.38%3.15億 | 79.37%2.26億 | -72.55%1.26億 | 14.75%4.59億 | 16.96%4億 | -11.17%3.42億 | -36.15%3.85億 | 37.05%6.03億 | -6.58%4.4億 | 29.40%4.71億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |