(FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | (Q3)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 40.48%3,680.1萬 | 341.25%2,619.7萬 | -16.22%593.7萬 | -50.19%52.9萬 | 575.36%300.9萬 | 465.82%1,334.2萬 | -354.55%-1,094.3萬 | 330.24%708.6萬 | -79.62%106.2萬 | -63.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.38%-4,734.6萬 | -188.67%-9,943.4萬 | -35.44%-3,444.5萬 | -104.33%-1,639.1萬 | 69.32%-258.7萬 | -83.08%-885.2萬 | -59.67%-661.5萬 | 48.56%-2,543.2萬 | 81.23%-802.2萬 | ---843.2萬 |
非現金項目調整總額 | -43.31%6,683萬 | 290.94%1.18億 | 48.07%3,015.4萬 | 210.47%1,566萬 | -95.45%26.8萬 | 81.83%618.4萬 | 33.34%804.2萬 | -63.42%2,036.5萬 | -88.28%504.4萬 | --589萬 |
-折舊與攤銷 | -0.16%5,125.4萬 | 87.51%5,133.7萬 | 0.55%2,737.9萬 | 8.98%759.6萬 | -0.86%677.9萬 | 0.81%662.7萬 | -6.88%637.7萬 | 14.38%2,723萬 | -14.74%697萬 | --683.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -104.78%-197.2萬 | 394.52%4,129.7萬 | 396.20%835.1萬 | 396.02%784.7萬 | 1,092.73%65.6萬 | 84.29%-1.1萬 | -89.26%1.3萬 | -95.25%168.3萬 | -95.48%158.2萬 | --5.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -43.49%36萬 | 276.92%63.7萬 | -67.69%16.9萬 | -130.21%-44.2萬 | -80.28%8.4萬 | 294.21%47.7萬 | -163.80%-10.4萬 | -22.97%52.3萬 | -405.26%-19.2萬 | --42.6萬 |
-處置利潤 | -92.28%31.7萬 | 134.78%410.7萬 | -28.76%-1,181萬 | -54.17%-7.4萬 | -34.45%-1,027.1萬 | -1,298.08%-145.4萬 | 99.20%-1.1萬 | -44.06%-917.2萬 | 96.65%-4.8萬 | ---763.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -48.24%108.6萬 | 1,319.77%209.8萬 | 96.46%-17.2萬 | 94.72%-22.2萬 | -80.39%87.9萬 | 79.40%-91.3萬 | 111.81%8.4萬 | -205.72%-486.4萬 | -897.72%-420.4萬 | --448.3萬 |
-其他非現金項目 | -14.24%1,578.5萬 | 195.13%1,840.7萬 | 25.62%623.7萬 | 2.03%95.5萬 | 23.97%214.1萬 | 11.21%145.8萬 | 69.83%168.3萬 | 33.94%496.5萬 | 18.63%93.6萬 | --172.7萬 |
營運資本變動 | 123.50%1,731.7萬 | -24.25%774.8萬 | -15.84%1,022.8萬 | -68.81%126萬 | 179.10%532.8萬 | 322.20%1,601萬 | -613.07%-1,237萬 | 365.18%1,215.3萬 | -17.60%404萬 | --190.9萬 |
-應收款(增)減 | -61.39%300.4萬 | 665.41%778萬 | 82.30%-137.6萬 | 911.57%244.8萬 | -144.07%-288萬 | 963.99%703.3萬 | -6.42%-797.7萬 | -384.20%-777.3萬 | -96.75%24.2萬 | ---118萬 |
-存貨(增)減 | -39.60%205.6萬 | 152.93%340.4萬 | -377.92%-643.1萬 | -658.62%-537.1萬 | 131.78%66.2萬 | 12.85%103.6萬 | -165.87%-275.8萬 | 184.76%231.4萬 | 30.25%-70.8萬 | ---208.3萬 |
-應付款(減)增 | 456.72%1,225.7萬 | -119.05%-343.6萬 | 2.40%1,803.5萬 | -7.17%418.3萬 | 45.90%754.6萬 | 258.83%794.1萬 | -128.58%-163.5萬 | 483.87%1,761.2萬 | 396.06%450.6萬 | --517.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 43.12%-89.7萬 | -4.44%-157.7萬 | -34.22%-151萬 | 37.74%-32萬 | -53.93%-29.4萬 | -70.21%-32萬 | -148.28%-57.6萬 | 10.64%-112.5萬 | -69.64%-51.4萬 | -19.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -14.67%-166.5萬 | 33.03%-145.2萬 | 33.86%-216.8萬 | 79.42%-14.2萬 | 60.72%-39.2萬 | -22.52%-90.3萬 | 14.30%-73.1萬 | -32.34%-327.8萬 | 0.43%-69萬 | -99.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 47.79%3,423.9萬 | 925.59%2,316.8萬 | -15.80%225.9萬 | 147.18%6.7萬 | 227.50%232.3萬 | 745.71%1,211.9萬 | -481.14%-1,225萬 | 228.43%268.3萬 | -103.37%-14.2萬 | ---182.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 54.47%-2,240.6萬 | 61.80%-4,920.9萬 | -247.16%-1.29億 | -441.43%-4,361.8萬 | -496.97%-3,546.6萬 | -170.13%-2,752.4萬 | -71.89%-2,220.8萬 | 53.44%-3,710.6萬 | 63.03%-805.6萬 | ---594.1萬 |
無形資產交易淨額 | 29.20%-27.4萬 | 72.75%-38.7萬 | 45.43%-142萬 | -32.88%-19.4萬 | 70.28%-61.1萬 | -45.15%-47.9萬 | -94.29%-13.6萬 | -166.87%-260.2萬 | 42.29%-14.6萬 | ---205.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | -94.45%100.9萬 | 535.80%1,816.4萬 | ---74.1萬 | 486.53%1,890.5萬 | --0 | --0 | -2,898.56%-416.8萬 | --0 | ---489.1萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --650萬 | --585萬 | --65萬 |
投資產品交易淨額 | --84萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -42.90%2,244.6萬 | --0 | --518.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -99.36%1,000 | --0 | --0 | --0 | -99.16%1,000 | -93.28%15.6萬 | -98.44%7,000 | --4,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -62.45%8.9萬 | -46.86%23.7萬 | -36.38%44.6萬 | 22.14%16萬 | 7.95%9.5萬 | -54.15%9.4萬 | -64.98%9.7萬 | -45.40%70.1萬 | -74.06%13.1萬 | --8.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | --862.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
投資活動現金淨額 | 45.24%-2,175.1萬 | 64.42%-3,972.1萬 | -693.19%-1.12億 | -1,911.46%-4,439.3萬 | -145.25%-1,707.7萬 | -205.28%-2,790.9萬 | -624.55%-2,224.6萬 | 62.62%-1,407.3萬 | 73.01%-220.7萬 | ---696.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -81.86%1,080.8萬 | -26.02%5,959萬 | 1,208.87%8,054.8萬 | 891.00%3,885.7萬 | 1,138.71%2,138.7萬 | 372.08%740.6萬 | 301.41%1,289.8萬 | -117.94%-726.4萬 | -61.74%392.1萬 | ---205.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --5,129萬 | --0 | --0 | --0 | --5,129萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 11.04%-2,009.7萬 | -136.83%-2,259.1萬 | -7.60%-953.9萬 | 2.96%-222.8萬 | 0.24%-246.8萬 | -13.74%-242.6萬 | -23.19%-241.7萬 | -35.03%-886.5萬 | -27.06%-229.6萬 | ---247.4萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---87.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---87.8萬 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.21%-2,062.2萬 | -278.89%-1,960萬 | -13.92%-517.3萬 | -43.76%-79.5萬 | -19.58%-194.2萬 | 7.23%-123.2萬 | -16.22%-120.4萬 | -21.68%-454.1萬 | 44.20%-55.3萬 | ---162.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 1,660.51%971.8萬 | 188.46%55.2萬 | -6,833.33%-62.4萬 | ---3,000 | ---2,000 | ---2,000 | -30,750.00%-61.7萬 | ---9,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -212.49%-2,019.3萬 | -84.47%1,795.1萬 | 659.14%1.16億 | 3,270.74%3,583.1萬 | 375.70%1,697.5萬 | 160.59%374.6萬 | 728.16%5,907.2萬 | -168.50%-2,067.9萬 | -85.73%106.3萬 | ---615.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.14%2,406.4萬 | 38.47%2,267.1萬 | -66.50%1,637.2萬 | 76.69%3,119.3萬 | -11.02%2,893.3萬 | -12.17%4,100.1萬 | -66.50%1,637.2萬 | -16.20%4,887.3萬 | -61.19%1,765.4萬 | --3,251.8萬 |
現金變動 | -651.14%-770.5萬 | -77.66%139.8萬 | 119.51%625.8萬 | -560.58%-849.5萬 | 114.86%222.1萬 | 13.30%-1,204.4萬 | 1,360.95%2,457.6萬 | -235.70%-3,206.9萬 | -136.86%-128.6萬 | ---1,494.2萬 |
匯率變動影響 | 380.00%1.4萬 | -112.20%-5,000 | 109.49%4.1萬 | -1,000.00%-2.7萬 | -50.00%3.9萬 | 91.14%-2.4萬 | 121.90%5.3萬 | -519.42%-43.2萬 | 102.73%3,000 | --7.8萬 |
期末現金 | -31.96%1,637.3萬 | 6.14%2,406.4萬 | 38.47%2,267.1萬 | 38.47%2,267.1萬 | 76.69%3,119.3萬 | -11.02%2,893.3萬 | -12.17%4,100.1萬 | -66.50%1,637.2萬 | -66.50%1,637.2萬 | --1,765.4萬 |
自由現金流 | 137.66%1,013.3萬 | 79.37%-2,690.4萬 | -182.38%-1.3億 | -167.25%-4,390.4萬 | -212.96%-3,384.7萬 | -96.42%-1,799.4萬 | -254.52%-3,466.1萬 | 44.62%-4,618.1萬 | 8.22%-1,642.8萬 | ---1,081.5萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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