(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 0.16%106.19億 | 4.00%106.02億 | 3.63%101.95億 | 12.30%98.37億 | 12.23%87.59億 | 3.35%78.05億 | 21.70%75.52億 | 42.47%62.06億 | 8.56%43.56億 | 4.67%40.12億 |
來自客戶的收入 | 0.16%106.19億 | 4.00%106.02億 | 3.63%101.95億 | 12.30%98.37億 | 12.23%87.59億 | 3.35%78.05億 | 21.70%75.52億 | 42.47%62.06億 | 8.56%43.56億 | 4.67%40.12億 |
現金付款 | -0.90%-96.68億 | -3.21%-95.82億 | -2.05%-92.84億 | -19.31%-90.97億 | -3.40%-76.25億 | -3.41%-73.74億 | -20.68%-71.31億 | -44.07%-59.09億 | -8.87%-41.01億 | -1.16%-37.67億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -0.90%-96.68億 | -3.21%-95.82億 | -2.05%-92.84億 | -19.31%-90.97億 | -3.40%-76.25億 | -3.41%-73.74億 | -20.68%-71.31億 | -44.07%-59.09億 | -8.87%-41.01億 | -1.16%-37.67億 |
已支付的直接利息 | -21.48%-3,110萬 | -28.00%-2,560萬 | 18.70%-2,000萬 | 32.42%-2,460萬 | -163.77%-3,640萬 | 8.00%-1,380萬 | -61.29%-1,500萬 | -154.31%-930萬 | 35.72%-365.7萬 | 24.11%-568.9萬 |
已收到的直接利息 | 154.55%1,120萬 | 450.00%440萬 | -50.00%80萬 | 45.45%160萬 | 57.14%110萬 | 40.00%70萬 | -70.59%50萬 | 226.30%170萬 | -5.62%52.1萬 | 37.31%55.2萬 |
已支付的直接退稅 | 37.10%-1.78億 | -6.85%-2.83億 | -66.60%-2.64億 | -34.26%-1.59億 | -1.55%-1.18億 | -1.39%-1.16億 | -16.55%-1.15億 | -48.69%-9,850萬 | -10.62%-6,624.6萬 | 1.14%-5,988.6萬 |
經營活動現金淨額 | 5.05%7.53億 | 14.19%7.16億 | 12.30%6.27億 | -43.07%5.59億 | 225.36%9.81億 | 3.25%3.02億 | 53.25%2.92億 | 2.95%1.91億 | 2.92%1.85億 | 335.31%1.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.77%-7,440萬 | -24.91%-7,170萬 | 0.52%-5,740萬 | -34.19%-5,770萬 | 27.24%-4,300萬 | -9.44%-5,910萬 | 93.90%-5,400萬 | -1,602.85%-8.86億 | -17.20%-5,200.1萬 | -16.03%-4,437萬 |
固定資產交易淨額 | -3.77%-7,440萬 | -24.91%-7,170萬 | 0.52%-5,740萬 | -34.19%-5,770萬 | 27.24%-4,300萬 | -9.44%-5,910萬 | -10.43%-5,400萬 | 5.96%-4,890萬 | -23.90%-5,200.1萬 | -19.10%-4,197萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.37億 | ---- | 20.00%-240萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.77%-7,440萬 | -24.91%-7,170萬 | 0.52%-5,740萬 | -34.19%-5,770萬 | 27.24%-4,300萬 | -9.44%-5,910萬 | 93.90%-5,400萬 | -1,602.85%-8.86億 | -17.20%-5,200.1萬 | -16.03%-4,437萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.31%-5.38億 | 16.13%-5.93億 | -44.53%-7.07億 | 39.28%-4.89億 | -312.38%-8.06億 | 18.28%-1.95億 | -133.40%-2.39億 | 648.31%7.16億 | -0.71%-1.31億 | -369.56%-1.3億 |
債務發行/償還的淨額 | -248.00%-3,480萬 | -116.67%-1,000萬 | --6,000萬 | ---- | -1,342.95%-4.4億 | 66.00%-3,050萬 | -119.93%-8,970萬 | 1,600.00%4.5億 | 25.21%-3,000萬 | -174.20%-4,011.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -2,350.98%-2.5億 | 67.72%-1,020萬 | -357.97%-3,160萬 | -330.00%-690萬 | -99.22%300萬 | 5,419.12%3.87億 | -288.98%-727萬 | 57.76%-186.9萬 |
已支付現金股息 | 22.00%-2.99億 | -23.37%-3.83億 | 0.00%-3.1億 | -80.03%-3.1億 | -9.47%-1.72億 | -3.83%-1.57億 | -27.29%-1.52億 | -27.78%-1.19億 | -6.92%-9,320.5萬 | -12.94%-8,717.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.10%-2.05億 | 3.19%-2億 | -22.56%-2.07億 | -4.39%-1.69億 | ---1.62億 | ---- | 52.94%-80萬 | -1,788.89%-170萬 | 81.40%-9萬 | -656.25%-48.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.31%-5.38億 | 16.13%-5.93億 | -44.53%-7.07億 | 39.28%-4.89億 | -312.38%-8.06億 | 18.28%-1.95億 | -133.40%-2.39億 | 648.31%7.16億 | -0.71%-1.31億 | -369.56%-1.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.16%1.77億 | -52.28%1.26億 | 4.65%2.63億 | 110.99%2.52億 | 65.56%1.19億 | -1.10%7,200萬 | 40.27%7,280萬 | 5.64%5,190萬 | 13.09%4,913.1萬 | -35.51%4,344.5萬 |
當期現金流變化 | 171.90%1.4億 | 137.61%5,160萬 | -1,272.65%-1.37億 | -91.17%1,170萬 | 181.32%1.33億 | 4,810.00%4,710萬 | -104.76%-100萬 | 715.85%2,100萬 | -56.27%257.4萬 | 124.00%588.6萬 |
利率變動影響 | 0.00%10萬 | 125.00%10萬 | ---40萬 | ---- | -300.00%-20萬 | -50.00%10萬 | 300.00%20萬 | -155.87%-10萬 | 189.50%17.9萬 | -133.33%-20萬 |
期末現金流 | 79.19%3.18億 | 41.16%1.77億 | -52.28%1.26億 | 4.65%2.63億 | 110.99%2.52億 | 65.56%1.19億 | -1.10%7,200萬 | 40.31%7,280萬 | 5.60%5,188.4萬 | 13.09%4,913.1萬 |
自由現金流 | 5.23%6.78億 | 13.09%6.44億 | 13.73%5.7億 | -46.60%5.01億 | 287.21%9.38億 | 1.94%2.42億 | 67.99%2.38億 | 6.55%1.42億 | -3.37%1.33億 | 2,439.36%1.37億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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