(FY)2024/02/03 | (FY)2023/01/28 | (FY)2022/01/29 | (FY)2021/01/30 | (FY)2020/02/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 122.02%6.05億 | -40.71%2.73億 | 100.52%4.6億 | -8.58%2.29億 | --2.51億 |
遞延稅費 | -3.73%2.06億 | 9.79%2.14億 | 105.80%1.95億 | -3.07%9,480萬 | --9,780萬 |
其他非現金項目 | -70.63%1.26億 | 21.75%4.3億 | 453.21%3.54億 | -49.00%6,390萬 | --1.25億 |
營運資金變化 | 50.55%-1.97億 | -1,173.48%-3.99億 | -112.08%-3,130萬 | 628.09%2.59億 | --3,560萬 |
-應收款項(增)減 | 27.35%-3,560萬 | 29.29%-4,900萬 | -250.00%-6,930萬 | 455.38%4,620萬 | ---1,300萬 |
-存貨(增)減 | 60.86%-1.96億 | -1,476.42%-5.01億 | -150.08%-3,180萬 | 768.42%6,350萬 | ---950萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 5.48%11.41億 | -14.28%10.82億 | 18.88%12.62億 | 24.27%10.61億 | --8.54億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -53.09%-5億 | -43.69%-3.27億 | -116.06%-2.27億 | 28.53%-1.05億 | ---1.47億 |
無形資產交易淨現金流 | -48.24%-2,950萬 | -33.56%-1,990萬 | 34.93%-1,490萬 | 1.29%-2,290萬 | ---2,320萬 |
業務交易的淨現金流 | -247.01%-5,410萬 | 105.97%3,680萬 | -198.84%-6.17億 | -131.02%-2.06億 | ---8,930萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -85.48%90萬 | -17.33%620萬 | 158.62%750萬 | 178.38%290萬 | ---370萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -86.32%-5.44億 | 65.39%-2.92億 | -155.42%-8.43億 | -26.10%-3.3億 | ---2.62億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 73.52%-580萬 | 89.55%-2,190萬 | -506.20%-2.1億 | 158.24%5,160萬 | ---8,860萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 151,866.67%4.56億 | --30萬 | --0 |
現金股利支付 | -102.02%-5,010萬 | -66.44%-2,480萬 | ---1,490萬 | ---- | ---1,670萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -853.60%-5.57億 | -235.81%-5,840萬 | 926.92%4,300萬 | ---520萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -99.63%-10.15億 | -508.13%-5.08億 | 65.61%-8,360萬 | 34.54%-2.43億 | ---3.71億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 20.97%15.49億 | 34.96%12.8億 | 106.10%9.49億 | 93.65%4.6億 | --2.38億 |
當期現金流變化 | -248.40%-4.18億 | -16.05%2.81億 | -31.34%3.35億 | 121.00%4.88億 | --2.21億 |
利率變動影響 | -130.23%-2,970萬 | -268.57%-1,290萬 | -1,850.00%-350萬 | -88.24%20萬 | --170萬 |
期末現金流 | -28.88%11.02億 | 20.97%15.49億 | 34.96%12.8億 | 106.10%9.49億 | --4.6億 |
自由現金流 | -16.83%6.11億 | -27.91%7.35億 | 9.25%10.2億 | 36.51%9.33億 | --6.84億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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