(Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -114.17%-6,163.2萬 | 56.49%2,369萬 | -119.53%-131.4萬 | -39.04%4,630.1萬 | -15.76%5,321.1萬 | 68.79%-2,877.7萬 | -83.32%1,513.8萬 | -44.00%672.9萬 | 168.48%7,595.1萬 | 213.97%6,316.7萬 |
持續經營淨收入 | -219.64%-1.41億 | 742.70%3.26億 | 243.84%2.74億 | -32.34%-4億 | -180.26%-3.85億 | -211.11%-4,417.7萬 | -166.79%-5,069.3萬 | 128.74%7,978.4萬 | -16.93%-3.02億 | 10.41%-1.37億 |
持續經營損益 | 281.82%2.75億 | -438.38%-2.88億 | -277.69%-2.92億 | -149.37%-8,307.6萬 | -320.22%-1.63億 | 187.64%7,198.1萬 | 229.80%8,496.8萬 | -131.96%-7,734.9萬 | 92.41%1.68億 | 279.21%7,387萬 |
折舊攤銷及損耗 | 100.04%1,078.4萬 | -16.91%475.2萬 | -38.97%448.7萬 | -41.48%2,413.5萬 | -54.34%567.3萬 | -25.11%539.1萬 | -33.54%571.9萬 | -38.42%735.2萬 | 38.11%4,124.2萬 | 13.77%1,242.5萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 24.45%1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,240.1萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | --1,027.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -72.77%41.8萬 | -87.84%41.7萬 | -11.85%61萬 | -47.00%649.2萬 | -53.12%83.5萬 | -8.79%153.5萬 | 105.76%343萬 | -90.28%69.2萬 | 107.07%1,225萬 | 25.33%178.1萬 |
其他非現金項目 | 522.05%2,527.4萬 | 140.87%2,695.7萬 | -344.94%-1,362.1萬 | 2,328.15%4.96億 | 12,758.39%5.53億 | -4.35%406.3萬 | -612.49%-6,595.7萬 | 28.85%556.1萬 | 12.14%2,043.5萬 | 170.38%429.7萬 |
營運資金變化 | -262.79%-2.41億 | -137.98%-1,700.2萬 | 406.31%2,646.8萬 | -333.57%-1.03億 | -1,163.81%-7,237.1萬 | -8.92%-6,651萬 | -22.21%4,476.4萬 | -128.89%-864.1萬 | 137.63%4,399.4萬 | -90.66%680.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 257.19%1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.52%3,383.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 198.48%318.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.10%-323.4萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 163.52%5,658.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.89%-8,908.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -370.39%-2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.23%1.07億 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | 233.38%614.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.92%-460.7萬 | ---- |
已支付退稅 | 31.70%-72.4萬 | 89.81%-72.3萬 | -116.87%-145.3萬 | -2,013.67%-974.4萬 | -110.34%-92.1萬 | 44.36%-106萬 | -1,686.65%-709.3萬 | 88.25%-67萬 | 96.29%-46.1萬 | 1,298.65%890.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.66%412萬 | -117.44%-505.1萬 | 35.06%-298.9萬 | 115.04%392萬 | -152.42%-3,481.4萬 | -141.15%-3,016.5萬 |
經營活動現金淨額 | -82.19%-6,163.2萬 | 95.00%2,369萬 | -112.34%-131.4萬 | 12.55%4,630.1萬 | 73.72%5,733.1萬 | 46.52%-3,382.8萬 | -85.89%1,214.9萬 | 175.80%1,064.9萬 | 192.45%4,113.7萬 | 84.63%3,300.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,510.45%4,765.8萬 | -1.37%-302.8萬 | -7.30%-180.9萬 | 66.78%-693.7萬 | 6.10%-358.4萬 | -72.25%132萬 | -461.47%-298.7萬 | 92.33%-168.6萬 | 56.33%-2,088.2萬 | 53.09%-381.7萬 |
固定資產交易淨額 | -29.41%-37.4萬 | -1,014.29%-31.2萬 | -343.75%-7.1萬 | 80.41%-42.3萬 | 93.35%-9萬 | -58.79%-28.9萬 | 54.84%-2.8萬 | 97.15%-1.6萬 | 58.15%-215.9萬 | -28.61%-135.3萬 |
無形資產交易淨額 | -19.11%-358.4萬 | 8.21%-271.6萬 | -4.07%-173.8萬 | 22.60%-1,113.2萬 | -41.80%-349.4萬 | -10.06%-300.9萬 | -529.57%-295.9萬 | 82.25%-167萬 | 62.53%-1,438.2萬 | 57.55%-246.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 206.38%461.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1.40%-434.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,510.45%4,765.8萬 | -1.37%-302.8萬 | -7.30%-180.9萬 | 66.78%-693.7萬 | 6.10%-358.4萬 | -72.25%132萬 | -461.47%-298.7萬 | 92.33%-168.6萬 | 56.33%-2,088.2萬 | 53.09%-381.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -143.24%-1,054.8萬 | -116.51%-854.8萬 | -82.78%-2,623.4萬 | 3,548.78%1.75億 | 607.55%1.13億 | -47.47%2,439.4萬 | 189.26%5,177.9萬 | -149.83%-1,435.3萬 | -109.52%-507.6萬 | -157.01%-2,231.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -143.24%-1,054.8萬 | 79.92%-854.8萬 | -467.68%-2,623.4萬 | 418.82%1.09億 | 611.10%1.2億 | -49.45%2,439.4萬 | 22.60%-4,256.5萬 | -86.02%713.5萬 | -86.87%2,091.6萬 | -192.80%-2,339.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --1.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.25%-2,617.2萬 | 96.19%-83.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---2,148.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,148.8萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -7,287.22%-1,293.7萬 | -429.26%-631.2萬 | --0 | ---- | ---- | 100.97%18萬 | 116.11%191.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -143.24%-1,054.8萬 | -116.51%-854.8萬 | -82.78%-2,623.4萬 | 3,548.78%1.75億 | 607.55%1.13億 | -47.47%2,439.4萬 | 189.26%5,177.9萬 | -149.83%-1,435.3萬 | -109.52%-507.6萬 | -157.01%-2,231.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 156.46%2億 | 821.08%1.84億 | 727.77%2.16億 | 163.89%2,609.3萬 | 270.44%6,663.5萬 | 159.18%7,796.5萬 | 690.44%2,000.6萬 | 162.85%2,609.3萬 | -79.76%988.8萬 | 102.11%1,798.8萬 |
當期現金流變化 | -202.22%-2,452.2萬 | -80.12%1,211.4萬 | -444.66%-2,935.7萬 | 1,312.64%2.14億 | 2,329.26%1.67億 | 32.68%-811.4萬 | 120.92%6,094.1萬 | 25.43%-539萬 | 138.94%1,517.9萬 | 550.33%687.4萬 |
利率變動影響 | 98.82%-3.8萬 | 219.62%356.7萬 | -238.74%-236.1萬 | -2,490.64%-2,452.8萬 | -1,488.43%-1,763.3萬 | -7,940.00%-321.6萬 | -8,420.00%-298.2萬 | -314.88%-69.7萬 | 34,100.00%102.6萬 | 1,940.58%127萬 |
期末現金流 | 163.21%1.75億 | 156.46%2億 | 821.08%1.84億 | 727.77%2.16億 | 727.77%2.16億 | 270.44%6,663.5萬 | 159.18%7,796.5萬 | 690.44%2,000.6萬 | 163.89%2,609.3萬 | 163.89%2,609.3萬 |
自由現金流 | -76.67%-6,559萬 | 125.52%2,066.2萬 | -134.84%-312.3萬 | 41.27%3,474.6萬 | 84.16%5,374.7萬 | 43.89%-3,712.6萬 | -89.30%916.2萬 | 137.31%896.3萬 | 127.94%2,459.6萬 | 164.86%2,918.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。