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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 49.77%2.71億 | 6.42%1.81億 | -31.51%1.7億 | 152.66%2.48億 | -243.85%-4.72億 | 1.58%3.28億 | 11.20%3.23億 | 40.49%2.9億 | -17.03%2.07億 | 2.50%2.49億 |
其他非現金項目 | -28.02%1,156.8萬 | -6.15%1,607.2萬 | 64.22%1,712.6萬 | -38.05%1,042.9萬 | 1.86%1,683.5萬 | 22.15%1,652.8萬 | 30.85%1,353.1萬 | -33.56%1,034.1萬 | 380.63%1,556.4萬 | 39.03%-554.6萬 |
營運資金變化 | 155.26%7,025.9萬 | 111.78%2,752.5萬 | -450.77%-2.34億 | -151.80%-4,243.1萬 | 355.85%8,191.7萬 | 122.82%1,797萬 | -412.70%-7,873.5萬 | 66.87%-1,535.7萬 | -119.93%-4,635.2萬 | -218.49%-2,107.6萬 |
-應收款項(增)減 | 531.34%2,866.9萬 | 105.72%454.1萬 | 39.73%-7,943.2萬 | -228.73%-1.32億 | 147.58%1.02億 | 163.81%4,135.2萬 | -7.73%-6,480.1萬 | -39.55%-6,015.2萬 | -442.54%-4,310.5萬 | 61.30%-794.5萬 |
-存貨(增)減 | -15.40%3,306.1萬 | 128.70%3,907.7萬 | -54.45%-1.36億 | -282.83%-8,816.5萬 | -314.43%-2,303萬 | 90.03%-555.7萬 | -25.66%-5,573.2萬 | -53.16%-4,435萬 | -4.94%-2,895.6萬 | -1,020.04%-2,759.2萬 |
-其他流動資產變化 | 105.96%24.9萬 | -413.81%-418萬 | -96.13%133.2萬 | 309.79%3,442萬 | -13.80%-1,640.7萬 | -295.31%-1,441.8萬 | -56.95%738.2萬 | 318.47%1,714.9萬 | 1,167.19%409.8萬 | 83.05%-38.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.54%5.82億 | 135.58%4.32億 | -57.74%1.84億 | -20.41%4.34億 | 19.73%5.46億 | 13.73%4.56億 | 0.21%4.01億 | 65.69%4億 | -9.64%2.41億 | -13.07%2.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 34.24%-123.7萬 | 44.71%-188.1萬 | 39.70%-340.2萬 | 38.13%-564.2萬 | 18.44%-911.9萬 | -28.13%-1,118.1萬 | -29.68%-872.6萬 | -9.52%-672.9萬 | 1.99%-614.4萬 | -8.01%-626.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.50%-1.78億 | 29.81%-2.21億 | -21.01%-3.15億 | 7.24%-2.61億 | 28.09%-2.81億 | -28.11%-3.91億 | -30.25%-3.05億 | -37.29%-2.34億 | -43.28%-1.71億 | -46.33%-1.19億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 86.26%-300萬 | 22.69%-2,182.7萬 | ---2,823.4萬 | --0 | ---- | 97.74%-237.2萬 | -10.77%-1.05億 | 85.91%-9,459.1萬 | -6,974.03%-6.71億 | -56.28%-948.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -4,892.30%-6,290.3萬 | 82.02%-126萬 | -419.35%-700.6萬 | -42.75%-134.9萬 | 88.50%-94.5萬 | -5,764.83%-821.4萬 | -41.77%14.5萬 | 39.11%24.9萬 | -83.96%17.9萬 | -23.46%111.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---911.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.39%-2.25億 | 31.43%-2.41億 | -32.71%-3.51億 | -56.83%-2.65億 | 59.02%-1.69億 | 1.33%-4.12億 | -24.87%-4.17億 | 60.72%-3.34億 | -610.60%-8.51億 | -48.05%-1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 883.70%8,769.6萬 | -117.84%-1,119萬 | 663.54%6,271.7萬 | 103.03%821.4萬 | -242.36%-2.71億 | 90.62%1.9億 | 327.30%9,992.3萬 | -138.40%-4,396.1萬 | -38.62%1.14億 | 1,571.09%1.87億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,343.62%-870.5萬 | 73.84%-60.3萬 | 39.07%-230.5萬 | 40.15%-378.3萬 | -322.24%-632.1萬 | ---149.7萬 | --0 | ---- | 74.23%-2,724.9萬 | -2,228.14%-1.06億 |
現金股利支付 | -322.35%-5,247.3萬 | 77.07%-1,242.4萬 | -218.15%-5,419.3萬 | 33.59%-1,703.4萬 | 40.81%-2,564.9萬 | 23.30%-4,333.4萬 | -1.99%-5,649.8萬 | -1.84%-5,539.5萬 | -0.20%-5,439.4萬 | -7.71%-5,428.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---5,081萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,931.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.68%-587萬 | -360.79%-1.1億 | 35.51%-2,395.3萬 | 88.42%-3,714.5萬 | -328.87%-3.21億 | 222.81%1.4億 | 134.76%4,342.5萬 | -536.65%-1.25億 | 31.73%2,861.4萬 | 130.65%2,172.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.31%4.09億 | -35.97%3.45億 | 40.35%5.39億 | 13.05%3.84億 | 101.24%3.4億 | 32.31%1.69億 | -33.95%1.28億 | -75.00%1.93億 | 20.06%7.73億 | 33.91%6.44億 |
當期現金流變化 | 331.15%3.51億 | 142.45%8,131.9萬 | -244.45%-1.92億 | 135.84%1.33億 | -69.49%5,623萬 | 583.96%1.84億 | 145.55%2,694.4萬 | 89.81%-5,915.9萬 | -443.25%-5.81億 | 8.74%1.69億 |
利率變動影響 | 47.88%-941.3萬 | -621.78%-1,805.9萬 | -111.13%-250.2萬 | 289.81%2,248.7萬 | 10.54%-1,184.7萬 | -192.55%-1,324.3萬 | 320.92%1,430.9萬 | -918.84%-647.7萬 | 101.98%79.1萬 | -633.46%-3,997.2萬 |
期末現金流 | 83.49%7.5億 | 18.31%4.09億 | -35.97%3.45億 | 40.35%5.39億 | 13.05%3.84億 | 101.24%3.4億 | 32.31%1.69億 | -33.95%1.28億 | -75.00%1.93億 | 20.06%7.73億 |
自由現金流 | 93.94%3.96億 | 249.76%2.04億 | -182.49%-1.36億 | -35.12%1.65億 | 387.97%2.55億 | -39.51%5,217.3萬 | -43.62%8,625.1萬 | 212.22%1.53億 | -65.25%4,899.6萬 | -32.64%1.41億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |