(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -79.25%89.4萬 | -206.61%-213.4萬 | 61.69%-137.97萬 | 392.01%537.64萬 | -333.02%-1,036.91萬 | 181.34%430.9萬 | 23.68%-69.6萬 | 67.19%-360.1萬 | 21.65%-184.12萬 | 482.49%444.99萬 |
持續經營淨收入 | 103.81%28.5萬 | -5.06%-637.9萬 | -31.38%-2,078.59萬 | 47.10%-234.85萬 | -3,091.05%-489.44萬 | -10.43%-747.1萬 | -27.04%-607.2萬 | 20.88%-1,582.1萬 | 0.96%-443.95萬 | 103.11%16.36萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -3.25%-29.73萬 | 14.18%-25.03萬 | -8,461.29%-7.7萬 | ---5.1萬 | --8.1萬 | -110.27%-28.79萬 | -228.41%-29.17萬 | -100.03%-899 |
折舊攤銷及損耗 | 158.55%582萬 | 69.00%387萬 | 93.57%1,046.55萬 | 78.25%308.03萬 | 71.13%284.42萬 | 115.87%225.1萬 | 135.20%229萬 | 354.80%540.65萬 | 386.26%172.81萬 | 337.47%166.21萬 |
資產減值支出 | ---2,000 | 2,094.44%35.9萬 | -97.31%5,915 | --0 | -45.07%2.39萬 | --0 | ---1.8萬 | --21.98萬 | --12.49萬 | --4.35萬 |
以股票支付的報酬 | -12.66%53.1萬 | -31.54%34.3萬 | 77.78%246.5萬 | 33.19%78.74萬 | 715.60%56.86萬 | 77.26%60.8萬 | 30.94%50.1萬 | 10.53%138.65萬 | -14.14%59.12萬 | -75.18%6.97萬 |
其他非現金項目 | 134.62%91.5萬 | 35.86%46.6萬 | -62.25%133.72萬 | -104.33%-13.66萬 | --74.08萬 | --39萬 | --34.3萬 | --354.19萬 | --315.26萬 | ---- |
營運資金變化 | -178.47%-673.4萬 | -136.39%-79.3萬 | 178.00%542.98萬 | 256.80%424.41萬 | -551.12%-957.53萬 | 32,825.38%858.2萬 | -13.23%217.9萬 | -48.22%195.32萬 | -414.17%-270.67萬 | -36.77%212.25萬 |
-應收款項(增)減 | 45.76%-90.9萬 | 438.49%424.8萬 | -297.92%-774.65萬 | -150.14%-286.04萬 | -520.82%-195.51萬 | -119.29%-167.6萬 | -554.79%-125.5萬 | -161.08%-194.68萬 | -65.74%-114.35萬 | -465.32%-31.49萬 |
-預付費用(增)減 | 306.22%116.1萬 | -417.36%-62.6萬 | 74.50%-32.18萬 | 1,345.61%85.88萬 | 34.46%-49.66萬 | -304.14%-56.3萬 | 85.59%-12.1萬 | 60.20%-126.22萬 | 102.13%5.94萬 | -192.06%-75.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -118.99%-226.9萬 | -120.36%-105.1萬 | 110.06%1,951.79萬 | 14,085.85%732.05萬 | -212.53%-491.36萬 | 920.47%1,194.9萬 | 35.62%516.2萬 | 16.12%929.15萬 | -101.23%-5.23萬 | 28.62%436.66萬 |
-其他流動資產變動 | -167.64%-30.1萬 | -98.83%3,000 | 589.12%166.57萬 | 309.43%71.32萬 | --25.15萬 | --44.5萬 | --25.6萬 | ---34.06萬 | ---34.06萬 | --0 |
-其他流動負債變動 | -180.74%-441.6萬 | -80.73%-336.7萬 | -102.85%-768.55萬 | -45.39%-178.79萬 | -110.13%-246.16萬 | -139.64%-157.3萬 | -154.75%-186.3萬 | -1,111.04%-378.88萬 | -1,694.40%-122.97萬 | -45.42%-117.14萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -79.25%89.4萬 | -206.61%-213.4萬 | 61.69%-137.97萬 | 392.01%537.64萬 | -333.02%-1,036.91萬 | 181.34%430.9萬 | 23.68%-69.6萬 | 66.65%-360.1萬 | 21.65%-184.12萬 | 482.49%444.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.13%-197.3萬 | -187.00%-324.6萬 | -155.61%-1,318.59萬 | -691.36%-540.6萬 | -117.23%-374.2萬 | -56.11%-290.7萬 | -26.95%-113.1萬 | -690.30%-515.87萬 | -154.74%-68.31萬 | -27.09%-172.26萬 |
固定資產交易淨額 | 29.15%-188.6萬 | -459.28%-171.7萬 | -111.45%-404.23萬 | -149.07%-196.01萬 | 439.84%88.68萬 | -350.62%-266.2萬 | -12.44%-30.7萬 | -192.86%-191.17萬 | -436.32%-78.7萬 | -32.79%-26.09萬 |
其他投資活動淨額 | 64.49%-8.7萬 | -85.56%-152.9萬 | -181.60%-914.37萬 | -3,418.75%-344.59萬 | -216.68%-462.87萬 | 80.73%-24.5萬 | -33.37%-82.4萬 | ---324.7萬 | --10.38萬 | -26.12%-146.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.13%-197.3萬 | -187.00%-324.6萬 | -155.61%-1,318.59萬 | -691.36%-540.6萬 | -117.23%-374.2萬 | -56.11%-290.7萬 | -26.95%-113.1萬 | -690.30%-515.87萬 | -154.74%-68.31萬 | -27.09%-172.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -165.52%-53.9萬 | -106.43%-23.1萬 | 330.08%2,678萬 | 130.87%40.54萬 | 7,257.37%2,298.45萬 | -132.00%-20.3萬 | -37.38%359.3萬 | -67.10%622.67萬 | -15.35%17.56萬 | -219.96%-32.11萬 |
債務發行/償還的淨額 | -5.73%-62.7萬 | -109.67%-23.1萬 | 359.19%2,490.82萬 | 171.09%12.8萬 | 7,257.06%2,298.42萬 | ---59.3萬 | -59.68%238.9萬 | --542.44萬 | ---18萬 | ---32.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.79%18.8萬 | --0 | 133.29%187.18萬 | 75.51%27.74萬 | 3,822.22%353 | -38.52%39萬 | 12,024.87%120.4萬 | -95.78%80.23萬 | -57.54%15.81萬 | 100.01%9 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,000 | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -166.83%-53.9萬 | -106.43%-23.1萬 | 330.08%2,678萬 | 130.87%40.54萬 | 7,257.37%2,298.45萬 | -131.85%-20.2萬 | -37.40%359.2萬 | -67.05%622.67萬 | -15.35%17.56萬 | -219.96%-32.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 66.93%1,206.4萬 | 223.66%1,767.5萬 | -31.69%546.09萬 | 121.51%1,729.94萬 | 55.94%842.6萬 | -39.42%722.7萬 | -31.69%546.1萬 | 1,356.92%799.4萬 | -12.14%780.96萬 | -51.49%540.34萬 |
當期現金流變化 | -234.95%-161.8萬 | -417.72%-561.1萬 | 582.19%1,221.43萬 | 116.00%37.58萬 | 268.78%887.35萬 | 118.37%119.9萬 | -55.12%176.6萬 | -134.02%-253.31萬 | -162.54%-234.87萬 | 206.89%240.62萬 |
期末現金流 | 23.99%1,044.7萬 | 66.93%1,206.4萬 | 223.67%1,767.52萬 | 223.67%1,767.52萬 | 121.51%1,729.94萬 | 55.94%842.6萬 | -39.42%722.7萬 | -31.69%546.09萬 | -31.69%546.09萬 | -12.14%780.96萬 |
自由現金流 | -160.23%-99.2萬 | -283.95%-385.1萬 | 1.65%-542.2萬 | 229.99%341.64萬 | -326.37%-948.24萬 | 127.97%164.7萬 | 15.36%-100.3萬 | 51.86%-551.27萬 | -5.26%-262.81萬 | 408.03%418.89萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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