(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -206.61%-213.4萬 | 61.69%-137.97萬 | 392.01%537.64萬 | -333.01%-1,036.87萬 | 181.33%430.86萬 | 23.68%-69.6萬 | 67.19%-360.1萬 | 21.65%-184.12萬 | 482.49%444.99萬 | -20.98%-529.78萬 |
持續經營淨收入 | -5.06%-637.9萬 | -31.38%-2,078.59萬 | 47.10%-234.85萬 | -3,091.21%-489.47萬 | -10.42%-747.07萬 | -27.04%-607.2萬 | 20.88%-1,582.1萬 | 0.96%-443.95萬 | 103.11%16.36萬 | -58.25%-676.57萬 |
持續經營損益 | ---- | -3.25%-29.73萬 | 14.18%-25.03萬 | -8,445.16%-7.68萬 | ---5.11萬 | --8.1萬 | -110.27%-28.79萬 | -228.41%-29.17萬 | -100.03%-899 | ---- |
折舊和攤銷 | 69.00%387萬 | 93.57%1,046.55萬 | 78.25%308.03萬 | 71.13%284.43萬 | 115.86%225.09萬 | 135.20%229萬 | 354.80%540.65萬 | 386.26%172.81萬 | 337.47%166.21萬 | 2,225.88%104.28萬 |
其他非現金項目 | 35.86%46.6萬 | -62.25%133.72萬 | -104.33%-13.66萬 | --74.1萬 | --38.98萬 | --34.3萬 | --354.19萬 | --315.26萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -136.39%-79.3萬 | 178.00%542.98萬 | 256.80%424.41萬 | -551.11%-957.5萬 | 32,824.33%858.17萬 | -13.23%217.9萬 | -48.22%195.32萬 | -414.17%-270.67萬 | -36.77%212.25萬 | 105.62%2.61萬 |
-應收款項(增)減 | 438.49%424.8萬 | -297.92%-774.65萬 | -150.14%-286.04萬 | -520.76%-195.49萬 | -119.32%-167.62萬 | -554.79%-125.5萬 | -161.08%-194.68萬 | -65.74%-114.35萬 | -465.32%-31.49萬 | ---76.43萬 |
-預付費用(增)減 | -417.36%-62.6萬 | 74.50%-32.18萬 | 1,345.61%85.88萬 | 34.47%-49.65萬 | -304.16%-56.31萬 | 85.59%-12.1萬 | 60.20%-126.22萬 | 102.13%5.94萬 | -192.06%-75.77萬 | 147.17%27.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -120.36%-105.1萬 | 110.06%1,951.79萬 | 14,085.85%732.05萬 | -212.53%-491.4萬 | 920.50%1,194.94萬 | 35.62%516.2萬 | 16.12%929.15萬 | -101.23%-5.23萬 | 28.62%436.66萬 | 363.18%117.09萬 |
-其他流動資產變化 | -98.83%3,000 | 589.12%166.57萬 | 309.43%71.32萬 | --25.16萬 | --44.5萬 | --25.6萬 | ---34.06萬 | ---34.06萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -80.73%-336.7萬 | -102.85%-768.55萬 | -45.39%-178.79萬 | -110.10%-246.12萬 | -139.70%-157.34萬 | -154.75%-186.3萬 | -1,111.04%-378.88萬 | -1,694.40%-122.97萬 | -45.42%-117.14萬 | -216.07%-65.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -206.61%-213.4萬 | 61.69%-137.97萬 | 392.01%537.64萬 | -333.01%-1,036.87萬 | 181.33%430.86萬 | 23.68%-69.6萬 | 66.65%-360.1萬 | 21.65%-184.12萬 | 482.49%444.99萬 | -26.09%-529.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -187.00%-324.6萬 | -155.61%-1,318.59萬 | -691.36%-540.6萬 | -117.23%-374.2萬 | -56.11%-290.7萬 | -26.95%-113.1萬 | -690.30%-515.87萬 | -154.74%-68.31萬 | -27.09%-172.26萬 | -2,049.37%-186.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -459.28%-171.7萬 | -111.45%-404.23萬 | -149.07%-196.01萬 | -288.36%-101.34萬 | -28.96%-76.18萬 | -12.44%-30.7萬 | -192.86%-191.17萬 | -436.32%-78.7萬 | -32.79%-26.09萬 | -291.60%-59.07萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -85.56%-152.9萬 | -181.60%-914.37萬 | -3,418.75%-344.59萬 | -86.68%-272.86萬 | -68.72%-214.51萬 | -33.37%-82.4萬 | ---324.7萬 | --10.38萬 | -26.12%-146.16萬 | -2,079.80%-127.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -187.00%-324.6萬 | -155.61%-1,318.59萬 | -691.36%-540.6萬 | -117.23%-374.2萬 | -56.11%-290.7萬 | -26.95%-113.1萬 | -690.30%-515.87萬 | -154.74%-68.31萬 | -27.09%-172.26萬 | -2,049.37%-186.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.43%-23.1萬 | 330.08%2,678萬 | 130.87%40.54萬 | 7,257.19%2,298.4萬 | -131.91%-20.24萬 | -37.38%359.3萬 | -67.10%622.67萬 | -15.35%17.56萬 | -219.96%-32.11萬 | -95.35%63.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -109.67%-23.1萬 | 359.19%2,490.82萬 | 171.09%12.8萬 | 7,256.99%2,298.4萬 | ---59.28萬 | -59.68%238.9萬 | --542.44萬 | ---18萬 | ---32.11萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 133.29%187.18萬 | 75.51%27.74萬 | --0 | -38.46%39.04萬 | 12,024.87%120.4萬 | -95.78%80.23萬 | -57.54%15.81萬 | 100.01%9 | -95.40%63.43萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.43%-23.1萬 | 330.08%2,678萬 | 130.87%40.54萬 | 7,257.19%2,298.4萬 | -131.75%-20.14萬 | -37.40%359.2萬 | -67.05%622.67萬 | -15.35%17.56萬 | -219.96%-32.11萬 | -95.33%63.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 223.66%1,767.5萬 | -31.69%546.09萬 | 121.51%1,729.94萬 | 55.94%842.61萬 | -39.42%722.7萬 | -31.69%546.1萬 | 1,356.92%799.4萬 | -12.14%780.96萬 | -51.49%540.34萬 | 551.47%1,192.91萬 |
當期現金流變化 | -417.72%-561.1萬 | 582.19%1,221.43萬 | 116.00%37.58萬 | 268.77%887.33萬 | 118.38%119.92萬 | -55.12%176.6萬 | -134.02%-253.31萬 | -162.54%-234.87萬 | 206.89%240.62萬 | -170.10%-652.56萬 |
期末現金流 | 66.93%1,206.4萬 | 223.67%1,767.52萬 | 223.67%1,767.52萬 | 121.51%1,729.94萬 | 55.94%842.61萬 | -39.42%722.7萬 | -31.69%546.09萬 | -31.69%546.09萬 | -12.14%780.96萬 | -51.49%540.34萬 |
自由現金流 | -283.95%-385.1萬 | 1.65%-542.2萬 | 229.99%341.64萬 | -371.72%-1,138.21萬 | 160.23%354.67萬 | 15.36%-100.3萬 | 51.86%-551.27萬 | -5.26%-262.81萬 | 408.03%418.89萬 | -35.30%-588.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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