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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 33.75%8,600萬 | -66.25%6,430萬 | 38.34%1.91億 | -9.94%1.38億 | -14.72%1.53億 | -7.10%1.79億 | 12.80%1.93億 | 4.20%1.71億 | 2.82%1.64億 | 37.44%1.6億 |
其他非現金項目 | -117.73%-500萬 | 143.45%2,820萬 | -827.14%-6,490萬 | -42.86%-700萬 | -145.37%-490萬 | 228.57%1,080萬 | 42.47%-840萬 | -2,533.33%-1,460萬 | 102.16%60萬 | -261.04%-2,780萬 |
營運資金變化 | -13.95%-1,470萬 | -119.03%-1,290萬 | 292.07%6,780萬 | -660.32%-3,530萬 | 179.75%630萬 | -150.00%-790萬 | 2,157.14%1,580萬 | -77.42%70萬 | 124.03%310萬 | -92.54%-1,290萬 |
-應收款項(增)減 | -218.03%-1,440萬 | -68.80%1,220萬 | 173.50%3,910萬 | -339.67%-5,320萬 | -160.80%-1,210萬 | 192.56%1,990萬 | -571.88%-2,150萬 | -174.42%-320萬 | -28.33%430萬 | 850.00%600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.78%8,800萬 | -14.08%1.62億 | 80.59%1.89億 | -30.17%1.05億 | -12.14%1.5億 | -12.38%1.71億 | 32.11%1.95億 | -5.76%1.47億 | 27.28%1.56億 | -0.49%1.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 50.00%-60萬 | 14.29%-120萬 | -7.69%-140萬 | 31.58%-130萬 | -11.76%-190萬 | -88.89%-170萬 | 67.86%-90萬 | 63.64%-280萬 | -381.25%-770萬 | -220.00%-160萬 |
無形資產交易淨現金流 | 29.27%-290萬 | -95.24%-410萬 | -61.54%-210萬 | 23.53%-130萬 | 0.00%-170萬 | 60.47%-170萬 | -377.78%-430萬 | 35.71%-90萬 | -40.00%-140萬 | 60.00%-100萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --6,820萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -223.95%-5,590萬 | 920.00%4,510萬 | -120.00%-550萬 | 93.13%-250萬 | 35.00%-3,640萬 | 7.59%-5,600萬 | -1,162.50%-6,060萬 | 60.66%-480萬 | -282.09%-1,220萬 | -67.48%670萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 54.39%-260萬 | -39.02%-570萬 | ---410萬 | ---- | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,170萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -261.25%-5,660萬 | 392.50%3,510萬 | -118.78%-1,200萬 | 252.51%6,390萬 | 27.51%-4,190萬 | 8.98%-5,780萬 | -746.67%-6,350萬 | 63.41%-750萬 | -156.01%-2,050萬 | 100.00%3,660萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---6,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.58%-1,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 9.86%-2,650萬 | 39.38%-2,940萬 | -353.27%-4,850萬 | 66.98%-1,070萬 | -12.89%-3,240萬 | -8.71%-2,870萬 | 0.75%-2,640萬 | -27.27%-2,660萬 | -69.92%-2,090萬 | -223.68%-1,230萬 |
現金股利支付 | 62.45%-3,530萬 | 15.85%-9,400萬 | -30.64%-1.12億 | 34.23%-8,550萬 | 15.14%-1.3億 | -15.36%-1.53億 | -13.60%-1.33億 | -4.28%-1.17億 | -97.71%-1.12億 | -32.48%-5,670萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.55%2,890萬 | 567.86%1,870萬 | -50.88%280萬 | -84.80%570萬 | 1.63%3,750萬 | 925.00%3,690萬 | 5.88%360萬 | -41.38%340萬 | --580萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 63.76%-4,240萬 | 30.23%-1.17億 | -4.94%-1.68億 | -22.73%-1.6億 | 10.33%-1.3億 | 6.80%-1.45億 | -11.05%-1.56億 | -10.13%-1.4億 | -58.85%-1.27億 | 31.39%-8,020萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.07%2.8億 | 4.89%1.97億 | 4.85%1.88億 | -11.06%1.79億 | -13.88%2.02億 | -9.54%2.34億 | -0.19%2.59億 | 3.35%2.59億 | 46.10%2.51億 | 16.87%1.72億 |
當期現金流變化 | -113.68%-1,100萬 | 773.91%8,040萬 | 5.75%920萬 | 139.01%870萬 | 31.38%-2,230萬 | -31.58%-3,250萬 | -4,840.00%-2,470萬 | -105.95%-50萬 | -89.39%840萬 | 219.35%7,920萬 |
利率變動影響 | -142.31%-110萬 | --260萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -4.32%2.68億 | 42.07%2.8億 | 4.89%1.97億 | 4.85%1.88億 | -11.06%1.79億 | -13.88%2.02億 | -9.54%2.34億 | -0.19%2.59億 | 3.35%2.59億 | 46.10%2.51億 |
自由現金流 | -46.18%8,450萬 | -15.32%1.57億 | 81.76%1.85億 | -30.23%1.02億 | -12.51%1.46億 | -11.77%1.67億 | 31.89%1.89億 | -2.45%1.44億 | 22.46%1.47億 | -0.17%1.2億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |