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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.35%1.79億 | -26.63%1.85億 | 50.46%9.14億 | -6.15%1.65億 | 73.37%2.9億 | 86.31%2.07億 | 64.26%2.52億 | -19.76%6.08億 | -13.93%1.76億 | -14.45%1.68億 |
持續經營淨收入 | -45.02%8,340萬 | -1.58%1.55億 | -0.35%5.1億 | -31.70%5,560萬 | 44.96%1.45億 | -9.38%1.52億 | -3.25%1.58億 | 11.52%5.12億 | 55.94%8,140萬 | -26.07%1億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 84.25%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,270萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 14.07%5,190萬 | 10.91%4,980萬 | 7.18%1.85億 | 5.00%4,830萬 | 6.44%4,630萬 | 6.81%4,550萬 | 10.86%4,490萬 | 6.67%1.73億 | 8.75%4,600萬 | 5.58%4,350萬 |
遞延稅費 | 87.73%3,060萬 | 26.83%4,160萬 | -28.51%3,460萬 | -92.27%-3,480萬 | 11.54%2,030萬 | -25.23%1,630萬 | 23.77%3,280萬 | -2.81%4,840萬 | 37.80%-1,810萬 | -36.36%1,820萬 |
其他非現金項目 | 153.26%2,330萬 | 54.17%-990萬 | 482.26%9,480萬 | 160.75%1.4億 | -90.00%-3,230萬 | 132.86%920萬 | 35.14%-2,160萬 | -146.10%-2,480萬 | -57.81%5,350萬 | 26.41%-1,700萬 |
營運資金變化 | 10.45%-1,800萬 | -273.37%-5,600萬 | 142.46%4,390萬 | -920.63%-5,170萬 | 350.81%8,340萬 | 75.96%-2,010萬 | 172.42%3,230萬 | -496.17%-1.03億 | -57.43%630萬 | 38.06%1,850萬 |
-應收款項(增)減 | 466.15%2,380萬 | 121.15%110萬 | -136.81%-1,410萬 | 12.06%-5,760萬 | -20.58%5,520萬 | -134.03%-650萬 | -134.21%-520萬 | 161.18%3,830萬 | 7.22%-6,550萬 | 791.03%6,950萬 |
-存貨(增)減 | -99.17%10萬 | -201.62%-3,140萬 | 104.80%340萬 | -174.04%-2,110萬 | 58.37%-1,840萬 | 141.24%1,200萬 | 218.85%3,090萬 | -10.11%-7,080萬 | 400.00%2,850萬 | -39.87%-4,420萬 |
-預付費用(增)減 | 59.92%-950萬 | 0.00%-790萬 | -74.80%-2,150萬 | -47.31%880萬 | -48.00%130萬 | -192.59%-2,370萬 | 66.24%-790萬 | -115.79%-1,230萬 | 356.92%1,670萬 | 292.31%250萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -566.67%-2,380萬 | -145.85%-940萬 | 362.88%1.04億 | -21.21%2,600萬 | 676.92%5,250萬 | 108.57%510萬 | 612.50%2,050萬 | -122.26%-3,960萬 | -68.60%3,300萬 | -120.59%-910萬 |
-其他營運資本變化 | -22.86%-860萬 | -40.00%-840萬 | -47.37%-2,800萬 | -21.88%-780萬 | -3,500.00%-720萬 | -16.67%-700萬 | 6.25%-600萬 | 1.04%-1,900萬 | -72.97%-640萬 | 96.49%-20萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.35%1.79億 | -26.63%1.85億 | 50.46%9.14億 | -6.15%1.65億 | 73.37%2.9億 | 86.31%2.07億 | 64.26%2.52億 | -19.76%6.08億 | -13.93%1.76億 | -14.45%1.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.80%-1.02億 | 6.49%-1.4億 | 28.72%-4.71億 | 15.56%-1.21億 | 29.38%-1.01億 | 37.23%-9,980萬 | 30.72%-1.5億 | -89.57%-6.6億 | 19.29%-1.43億 | -60.77%-1.43億 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.29%-9,540萬 | -3.34%-1.3億 | 22.89%-4.45億 | 13.94%-1.21億 | 32.01%-9,560萬 | 15.59%-1.03億 | 27.86%-1.26億 | -123.89%-5.77億 | -68.79%-1.41億 | -111.75%-1.41億 |
其他投資活動的淨現金流 | -94.52%40萬 | 81.09%-380萬 | 92.07%-590萬 | 235.00%670萬 | --20萬 | 120.56%730萬 | 50.86%-2,010萬 | 15.93%-7,440萬 | 102.16%200萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.80%-1.02億 | 6.49%-1.4億 | 28.72%-4.71億 | 15.56%-1.21億 | 29.38%-1.01億 | 37.23%-9,980萬 | 30.72%-1.5億 | -89.57%-6.6億 | 19.29%-1.43億 | -60.77%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.50%-7,910萬 | 40.09%-7,740萬 | -727.17%-2.1億 | -748.74%-7,720萬 | 710.69%8,000萬 | -152.87%-8,370萬 | -1,551.69%-1.29億 | 94.35%-2,540萬 | 136.84%1,190萬 | 87.43%-1,310萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 78.43%-220萬 | 97.26%-220萬 | -64.46%6,700萬 | -103.71%-220萬 | 706.57%1.6億 | -110.23%-1,020萬 | -927.84%-8,030萬 | 383.33%1.89億 | 681.37%5,930萬 | -60.16%1,980萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3.74%-7,490萬 | -53.37%-7,500萬 | -246.55%-2.71億 | -59.24%-7,500萬 | -140.06%-7,490萬 | -72,300.00%-7,220萬 | ---4,890萬 | -26,166.67%-7,820萬 | -47,200.00%-4,710萬 | -31,300.00%-3,120萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.22%-1.3億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---200萬 | ---20萬 | 0.00%-610萬 | --0 | -182.35%-480萬 | ---- | ---- | -24.49%-610萬 | ---30萬 | 19.05%-170萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.50%-7,910萬 | 40.09%-7,740萬 | -727.17%-2.1億 | -748.74%-7,720萬 | 710.69%8,000萬 | -152.87%-8,370萬 | -1,551.69%-1.29億 | 94.35%-2,540萬 | 136.84%1,190萬 | 87.43%-1,310萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 144.14%3.83億 | 124.03%4.16億 | -31.74%1.86億 | 214.50%4.51億 | 41.71%1.79億 | -25.10%1.57億 | -31.74%1.86億 | -14.60%2.72億 | -47.97%1.43億 | -53.37%1.27億 |
當期現金流變化 | -106.44%-150萬 | -21.59%-3,210萬 | 399.87%2.34億 | -173.83%-3,300萬 | 2,185.59%2.7億 | 128.73%2,330萬 | 50.47%-2,640萬 | -91.87%-7,790萬 | 959.62%4,470萬 | 306.90%1,180萬 |
利率變動影響 | 544.44%400萬 | 81.82%-40萬 | 59.52%-340萬 | 12.00%-220萬 | -62.00%190萬 | 52.63%-90萬 | 75.56%-220萬 | -42.37%-840萬 | -266.67%-250萬 | 316.67%500萬 |
期末現金流 | 115.05%3.86億 | 144.14%3.83億 | 124.03%4.16億 | 124.03%4.16億 | 214.50%4.51億 | 41.71%1.79億 | -25.10%1.57億 | -31.74%1.86億 | -31.74%1.86億 | -47.97%1.43億 |
自由現金流 | -16.03%8,380萬 | -56.35%5,530萬 | 2,752.15%4.65億 | 24.93%4,360萬 | 624.16%1.95億 | 499.20%9,980萬 | 718.05%1.27億 | -96.74%1,630萬 | -71.06%3,490萬 | -79.21%2,690萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |