(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.21%-51.22萬 | -847.44%-41.51萬 | 76.33%-55.29萬 | -1,416.88%-408.69萬 | -553.55%-48.15萬 | -325.36%-122.56萬 | 57.13%-4.38萬 | -3,955.79%-233.6萬 | 150.14%31.03萬 | -7.37萬 |
持續經營淨收入 | 5.87%-54.66萬 | 25.22%-46.16萬 | 117.87%61.28萬 | 25.99%-667.36萬 | 78.12%-204.68萬 | -261.47%-58.07萬 | -56.60%-61.73萬 | -1,019.84%-342.88萬 | -2,437.36%-901.66萬 | ---935.48萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -86.51%6,627 | --1,219 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --270.73萬 | --0 | --0 | --0 | --270.73萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | -9,076.64%-53.9萬 | -789.85%-4,734 | ---5,372 | -161.29%-2.49萬 | -628.12%-3.03萬 | 87.31%6,005 | 90.32%-532 | --0 | -176.60%-9,520 | ---4,168 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --884.91萬 | ---- |
營運資金變化 | 106.85%4.46萬 | -91.07%5.13萬 | 28.13%-116.03萬 | -119.91%-9.57萬 | 266.80%159.56萬 | -461.32%-65.09萬 | 93.98%57.4萬 | -275.23%-161.45萬 | 145.09%48.08萬 | --43.5萬 |
-應收款項(增)減 | 111.72%11.21萬 | 314.61%106.75萬 | -2,482.94%-137萬 | -205.25%-15.26萬 | 1,465.14%124.35萬 | -346.56%-95.62萬 | -646.01%-49.74萬 | 113.91%5.75萬 | 45.89%14.5萬 | --7.95萬 |
-預付費用(增)減 | -59.58%3.08萬 | -120.33%-10.68萬 | 101.37%5,067 | 939.15%27.8萬 | 313.15%4.56萬 | 1,054.81%7.63萬 | 13,782.88%52.53萬 | -4,818.17%-36.93萬 | -162.32%-3.31萬 | ---2.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.44%-2.7萬 | -379.17%-91.42萬 | 115.10%18.98萬 | -151.54%-20.62萬 | -7.49%22.79萬 | 1,008.13%49.53萬 | 303.00%32.75萬 | -4,621.08%-125.7萬 | 149.31%40.01萬 | --24.64萬 |
-其他營運資本變動 | 73.19%-7.14萬 | -97.83%4,748 | 132.35%1.48萬 | 52.44%-1.49萬 | -39.85%7.86萬 | -8.94%-26.63萬 | 82.53%21.86萬 | -23.00%-4.58萬 | 92.32%-3.13萬 | --13.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.21%-51.22萬 | -847.44%-41.51萬 | 76.33%-55.29萬 | -1,416.88%-408.69萬 | -553.55%-48.15萬 | -325.36%-122.56萬 | 57.13%-4.38萬 | -3,955.79%-233.6萬 | 150.14%31.03萬 | ---7.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.54萬 | -1.84萬 | 149.64萬 | -1,803.10%-177.53萬 | -177.53萬 | 0 | 0 | 0 | -9.33萬 | |
其他投資活動淨額 | ---- | ---1.84萬 | --149.64萬 | -1,803.10%-177.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.33萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---152.54萬 | ---1.84萬 | --149.64萬 | -1,803.10%-177.53萬 | ---177.53萬 | --0 | --0 | --0 | ---9.33萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 12,228.70%696.67萬 | 697.3萬 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.65%-6,521 | ---268 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --697.32萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12,228.70%696.67萬 | --697.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.40%173.02萬 | -58.89%212.77萬 | -83.51%119.17萬 | 1,598.33%722.5萬 | 1,217.17%254.41萬 | 1,403.30%436.96萬 | 1,336.91%517.62萬 | 1,598.33%722.5萬 | -12.20%42.54萬 | --19.32萬 |
當期現金流變化 | 54.34%-55.96萬 | -889.50%-43.36萬 | 140.39%94.35萬 | -181.60%-586.21萬 | -133.16%-225.68萬 | -325.74%-122.56萬 | 57.74%-4.38萬 | -3,700.37%-233.6萬 | 1,162.04%718.38萬 | --680.6萬 |
利率變動影響 | -102.52%-5.69萬 | 104.72%3.6萬 | -102.60%-7,465 | 55.46%-17.11萬 | -964.10%-195.1萬 | 452.18%225.54萬 | -2,336.13%-76.28萬 | 7,829.74%28.72萬 | -162.25%-38.42萬 | --22.58萬 |
期末現金流 | -56.23%111.37萬 | -60.40%173.02萬 | -58.89%212.77萬 | -83.51%119.17萬 | -83.51%119.17萬 | 1,217.17%254.41萬 | 1,403.30%436.96萬 | 1,336.91%517.62萬 | 1,598.33%722.5萬 | --722.5萬 |
自由現金流 | 54.34%-55.96萬 | -847.44%-41.51萬 | 76.33%-55.29萬 | -1,416.88%-408.69萬 | -553.55%-48.15萬 | -325.36%-122.56萬 | 57.13%-4.38萬 | -3,955.79%-233.6萬 | 150.14%31.03萬 | ---7.37萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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