(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.68%-2,681.5萬 | 57.02%-839.2萬 | 123.64%448.5萬 | 69.62%-7,297.6萬 | 80.89%-1,005.8萬 | 55.32%-2,401萬 | 66.53%-1,952.5萬 | 74.86%-1,897.5萬 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2萬 |
持續經營淨收入 | 17.54%-1,779萬 | 29.86%-2,248.8萬 | -25.15%-3,963.5萬 | 55.24%-1.04億 | 63.20%-1,821.4萬 | 50.70%-2,157.3萬 | 53.33%-3,206萬 | 54.32%-3,167萬 | -2.13%-2.31億 | 41.61%-4,949.7萬 |
持續經營損益 | -178.00%-150.4萬 | -67.46%325.9萬 | 1,490.95%3,057.8萬 | 89.13%2,838.7萬 | 544.65%1,699.3萬 | -113.40%-54.1萬 | 191.61%1,001.4萬 | -60.53%192.2萬 | 331.69%1,500.9萬 | -57.52%263.6萬 |
折舊和攤銷 | -15.40%183.5萬 | -15.26%223.8萬 | -34.46%188.1萬 | -15.50%984.1萬 | -27.75%216.1萬 | -31.27%216.9萬 | -7.85%264.1萬 | 9.04%287萬 | 20.61%1,164.6萬 | 14.47%299.1萬 |
其他非現金項目 | 44.32%-60.3萬 | 81.89%-15.7萬 | 152.57%56.3萬 | 1.28%-262.2萬 | 223.38%40.1萬 | -174.18%-108.3萬 | 15.58%-86.7萬 | -17.69%-107.1萬 | -17.00%-265.6萬 | 85.77%-32.5萬 |
營運資金變化 | -1,058.13%-913.1萬 | 99.05%751萬 | 43.48%1,211.1萬 | 118.48%862.2萬 | 66.54%-413.8萬 | 108.14%95.3萬 | 818.00%377.3萬 | 136.71%844.1萬 | -338.39%-4,666.1萬 | -389.38%-1,236.8萬 |
-應收款項(增)減 | -89.83%56.5萬 | 159.23%108.1萬 | 27.92%393.6萬 | 120.64%815.9萬 | 96.03%-89.2萬 | -37.31%555.7萬 | 103.55%41.7萬 | 121.66%307.7萬 | -1,210.11%-3,952.6萬 | -590.98%-2,245.7萬 |
-存貨(增)減 | -106.40%-28.7萬 | 690.00%159.3萬 | -55.16%-135.3萬 | 94.15%-23.6萬 | -506.94%-357.7萬 | -6.91%448.4萬 | 92.48%-27萬 | 85.80%-87.2萬 | -7.60%-403.6萬 | 162.25%87.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.53%-940.9萬 | 33.37%483.6萬 | 52.79%952.8萬 | 122.56%69.9萬 | -96.41%33.1萬 | 64.21%-908.8萬 | -76.95%362.6萬 | 335.68%623.6萬 | -111.76%-309.9萬 | 3.07%921萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.68%-2,681.5萬 | 57.02%-839.2萬 | 123.64%448.5萬 | 69.62%-7,297.6萬 | 80.89%-1,005.8萬 | 55.32%-2,401萬 | 66.53%-1,952.5萬 | 74.86%-1,897.5萬 | -40.31%-2.4億 | 17.08%-5,264.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -338.77%-3,057萬 | 77.97%2,524.3萬 | -111.63%-447萬 | -70.54%6,253.3萬 | -113.46%-329.1萬 | -88.31%1,280.3萬 | -49.94%1,418.4萬 | -23.05%3,843.8萬 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -179.07%-84萬 | -114.24%-67.7萬 | 78.74%-16.5萬 | 80.77%-214.1萬 | 72.94%-74.7萬 | 90.04%-30.1萬 | 91.48%-31.6萬 | 52.86%-77.6萬 | -55.88%-1,113.6萬 | 37.46%-276.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%1.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -351.17%-3,023.8萬 | 100.17%2,501.9萬 | -108.86%-343.9萬 | -73.04%5,937.7萬 | -115.41%-399.1萬 | -89.32%1,203.9萬 | -58.94%1,249.9萬 | -24.13%3,883萬 | 155.11%2.2億 | 4,444.21%2,590.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -240.00%-16.1萬 | -55.17%9.1萬 | 87.46%-4.4萬 | 129.70%47.1萬 | 128.34%10.4萬 | 117.91%11.5萬 | 181.20%20.3萬 | -7.34%-35.1萬 | -132.21%-158.6萬 | 51.46%-36.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -338.77%-3,057萬 | 77.97%2,524.3萬 | -111.63%-447萬 | -70.54%6,253.3萬 | -113.46%-329.1萬 | -88.31%1,280.3萬 | -49.94%1,418.4萬 | -23.05%3,843.8萬 | 152.43%2.12億 | 865.51%2,445.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9,951.08%9,585.1萬 | -23.30%-183.1萬 | 63.58%-98.7萬 | 15.38%-741.3萬 | 5.30%-225.1萬 | 40.67%-97.3萬 | 54.89%-148.5萬 | -86.64%-271萬 | -102.62%-876萬 | -69.18%-237.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.81%-74.5萬 | -35.40%-157.2萬 | 65.38%-80.9萬 | 27.68%-518.5萬 | 50.42%-94.8萬 | 38.62%-73.9萬 | 60.68%-116.1萬 | -111.30%-233.7萬 | -41.36%-717萬 | -128.16%-191.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --9,964.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.76%2.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -32,633.33%-294.6萬 | ---- | ---- | 49.37%-4萬 | 13.64%-1.9萬 | 84.21%-9,000 | ---6,000 | ---1.2萬 | 98.98%-7.9萬 | 87.71%-2.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9,951.08%9,585.1萬 | -23.30%-183.1萬 | 63.58%-98.7萬 | 15.38%-741.3萬 | 5.30%-225.1萬 | 40.67%-97.3萬 | 54.89%-148.5萬 | -86.64%-271萬 | -102.62%-876萬 | -69.18%-237.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.18%4,505.7萬 | -67.04%2,862.7萬 | -50.43%3,548.3萬 | -38.87%7,157.9萬 | -47.94%5,428.5萬 | 13.53%6,104萬 | -2.07%8,686.1萬 | -38.87%7,157.9萬 | -68.69%1.17億 | -43.62%1.04億 |
當期現金流變化 | 415.81%3,846.6萬 | 320.04%1,502萬 | -105.80%-97.2萬 | 51.34%-1,785.5萬 | 48.96%-1,559.9萬 | -122.50%-1,218萬 | 79.50%-682.6萬 | 162.12%1,675.3萬 | 84.82%-3,669.1萬 | 55.11%-3,056.1萬 |
利率變動影響 | -57.55%230.3萬 | 107.42%141萬 | -300.00%-588.4萬 | -106.81%-1,824.1萬 | -50.52%-320.3萬 | 249.41%542.5萬 | -1,059.65%-1,899.5萬 | -3.30%-147.1萬 | 41.58%-882萬 | -1,041.59%-212.8萬 |
期末現金流 | 58.10%8,582.6萬 | -26.18%4,505.7萬 | -67.04%2,862.7萬 | -50.43%3,548.3萬 | -50.43%3,548.3萬 | -47.94%5,428.5萬 | 13.53%6,104萬 | -2.07%8,686.1萬 | -38.87%7,157.9萬 | -38.87%7,157.9萬 |
自由現金流 | -13.72%-2,768.5萬 | 54.31%-907.3萬 | 121.43%424萬 | 70.07%-7,522.9萬 | 80.44%-1,083.4萬 | 57.11%-2,434.4萬 | 68.00%-1,985.6萬 | 74.35%-1,978.6萬 | -40.91%-2.51億 | 18.42%-5,539.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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