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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.36%141.6萬 | 126.45%1,017萬 | -97.09%17.5萬 | -45.70%1,800.4萬 | -31.94%543.9萬 | -75.94%206.3萬 | -35.57%449.1萬 | -37.50%601.1萬 | 2.48%3,315.5萬 | -17.63%799.2萬 |
持續經營淨收入 | 141.77%423.5萬 | -13.03%390.5萬 | -33.31%420.4萬 | -83.78%515.8萬 | -45.11%450.2萬 | -226.02%-1,013.8萬 | -43.03%449萬 | -17.85%630.4萬 | 24.91%3,180.3萬 | 8.68%820.2萬 |
持續經營損益 | -100.94%-16.1萬 | -440.00%-21.6萬 | -165.52%-13.3萬 | --1,716.9萬 | ---8.1萬 | --1,708.7萬 | ---4萬 | 20,200.00%20.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.82%39.3萬 | 2.22%41.5萬 | -7.76%41.6萬 | -10.54%171.5萬 | -5.95%42.7萬 | -9.64%43.1萬 | -16.63%40.6萬 | -9.62%45.1萬 | -14.04%191.7萬 | -11.84%45.4萬 |
遞延稅費 | -156.08%-10.6萬 | -120.73%-4萬 | -106.33%-1.4萬 | 55.05%92.1萬 | 518.42%31.8萬 | -35.93%18.9萬 | 194.15%19.3萬 | -61.90%22.1萬 | 187.61%59.4萬 | -442.86%-7.6萬 |
其他非現金項目 | 1,150.00%2.1萬 | 125.00%2萬 | 126.58%2.1萬 | 38.33%-14萬 | 104.67%2.1萬 | -101.13%-2,000 | -433.33%-8萬 | -459.09%-7.9萬 | 37.29%-22.7萬 | -400.00%-45萬 |
營運資金變動 | 31.59%-328.3萬 | 1,552.47%636.2萬 | -919.94%-347.8萬 | -78.00%-357.6萬 | 579.27%117.9萬 | -725.99%-479.9萬 | 123.45%38.5萬 | -174.13%-34.1萬 | -212.68%-200.9萬 | -120.08%-24.6萬 |
-應收款項(增)減 | 203.06%53.9萬 | -26.96%21.4萬 | -600.00%-30萬 | 1.53%-57.9萬 | 48.03%-40.9萬 | -78.50%-52.3萬 | 402.06%29.3萬 | -89.81%6萬 | -261.10%-58.8萬 | -179.08%-78.7萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -729.56%-172.5萬 | -20.82%108萬 | -2,455.56%-161萬 | 1,735.42%352.4萬 | 397.19%194.9萬 | 208.30%27.4萬 | 225.54%136.4萬 | 82.79%-6.3萬 | 664.71%19.2萬 | 68.97%39.2萬 |
-其他流動資產變化 | 232.59%203萬 | 146.60%137.7萬 | -127.27%-32.2萬 | -20.57%-165.9萬 | 355.59%164.6萬 | -1,086.82%-153.1萬 | -192.00%-295.5萬 | 188.75%118.1萬 | -259.81%-137.6萬 | -166.60%-64.4萬 |
-其他流動負債變化 | -36.70%-412.7萬 | 119.31%369.1萬 | 17.97%-124.6萬 | -1,951.48%-486.2萬 | -353.09%-200.7萬 | -3,311.70%-301.9萬 | 276.79%168.3萬 | -783.14%-151.9萬 | -140.10%-23.7萬 | 157.47%79.3萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.36%141.6萬 | 126.45%1,017萬 | -97.09%17.5萬 | -45.70%1,800.4萬 | -31.94%543.9萬 | -75.94%206.3萬 | -35.57%449.1萬 | -37.50%601.1萬 | 2.48%3,315.5萬 | -17.63%799.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.29%-916.9萬 | -16.94%1,090.9萬 | 14.26%4,574.4萬 | 153.47%1.45億 | 33.27%-3,406萬 | 352.56%1.26億 | 109.83%1,313.4萬 | 209.71%4,003.5萬 | 10.60%-2.71億 | 26.36%-5,104.4萬 |
投資產品交易淨現金流 | -94.29%885萬 | 2.69%1,200.4萬 | -47.88%1,159.9萬 | 231.18%1.95億 | -55.10%583.5萬 | 996.89%1.55億 | 116.06%1,169萬 | 131.12%2,225.3萬 | 25.49%-1.49億 | 350.21%1,299.6萬 |
貸款淨收益 | 69.69%-1,524.9萬 | -170.53%-104.1萬 | 87.38%3,417萬 | 42.83%-7,034.5萬 | 38.27%-3,975.3萬 | -54.97%-5,030.4萬 | 102.40%147.6萬 | -48.20%1,823.6萬 | -18.27%-1.23億 | -0.47%-6,439.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -523.53%-10.6萬 | -92.31%-5萬 | 78.57%-7.5萬 | -239.74%-53萬 | -878.57%-13.7萬 | 19.05%-1.7萬 | 52.73%-2.6萬 | -430.30%-35萬 | 50.94%-15.6萬 | 56.25%-1.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -112.73%-266.4萬 | 33.33%-4,000 | 148.08%5萬 | 2,219.62%2,080.7萬 | -101.36%-5,000 | 523,150.00%2,092.2萬 | -100.89%-6,000 | 24.09%-10.4萬 | 20.08%89.7萬 | 12,333.33%36.7萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -107.29%-916.9萬 | -16.94%1,090.9萬 | 14.26%4,574.4萬 | 153.47%1.45億 | 33.27%-3,406萬 | 352.56%1.26億 | 109.83%1,313.4萬 | 209.71%4,003.5萬 | 10.60%-2.71億 | 26.36%-5,104.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 103.67%237.5萬 | -0.67%851萬 | 288.80%809.2萬 | -164.82%-1.25億 | -317.53%-6,503萬 | -1,213.40%-6,468.5萬 | -86.84%856.7萬 | -104.14%-428.6萬 | -18.69%1.94億 | -32.58%2,989.5萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | ---- | ---- | ---1,000萬 | -160.78%-1,550萬 | -60.78%1,000萬 | ---- | ---- | --0 | --2,550萬 | --2,550萬 |
存款的增減 | 136.04%2,331萬 | 127.99%1,185萬 | -126.84%-561萬 | -186.55%-1.61億 | -1,805.48%-7,502.4萬 | -430.03%-6,468.5萬 | -169.81%-4,233.3萬 | -79.42%2,090.2萬 | -22.88%1.86億 | -90.00%439.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -143.14%-1,100萬 | -118.52%-1,000萬 | 190.20%2,300萬 | 393.14%5,400萬 | --0 | 201.93%2,550萬 | 718.68%5,400萬 | ---2,550萬 | -360.53%-1,842.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,000 | ---5萬 | ---3,000 | 25.00%-6,000 | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | -101.44%-8,000 | ---- |
現金股利支付 | ---3,000 | ---- | ---- | -11.04%-310.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---279.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6.7萬 | 3,212.50%26.5萬 | 125.96%70.5萬 | -89.54%32萬 | --0 | --0 | --8,000 | --31.2萬 | --305.8萬 | --4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 103.67%237.5萬 | -0.67%851萬 | 288.80%809.2萬 | -164.82%-1.25億 | -317.53%-6,503萬 | -1,213.40%-6,468.5萬 | -86.84%856.7萬 | -104.14%-428.6萬 | -18.69%1.94億 | -32.58%2,989.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.95%1.83億 | 48.04%1.53億 | 60.73%9,900.5萬 | -41.78%6,159.9萬 | 157.71%1.93億 | 7.17%1.3億 | -43.32%1.03億 | -41.78%6,159.9萬 | -23.59%1.06億 | -27.91%7,475.6萬 |
當期現金流變化 | -108.52%-537.8萬 | 12.97%2,958.9萬 | 29.34%5,401.1萬 | 184.63%3,740.6萬 | -611.80%-9,365.1萬 | 236.80%6,310.5萬 | 142.61%2,619.2萬 | -45.46%4,176萬 | -35.34%-4,420萬 | 13.87%-1,315.7萬 |
期末現金流 | -8.01%1.77億 | 40.95%1.83億 | 48.04%1.53億 | 60.73%9,900.5萬 | 60.73%9,900.5萬 | 157.71%1.93億 | 7.17%1.3億 | -43.32%1.03億 | -41.78%6,159.9萬 | -41.78%6,159.9萬 |
自由現金流 | -35.97%131萬 | 128.29%1,012萬 | -98.22%10萬 | -47.30%1,739.2萬 | -33.54%530.2萬 | -76.08%204.6萬 | -35.89%443.3萬 | -41.25%561.1萬 | 3.12%3,299.9萬 | -17.21%797.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |