(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -436.29%-114.62萬 | -53.13%-156.76萬 | -164.33%-65.94萬 | -27.97%-58.62萬 | -8.85%-10.82萬 | 1.37%-21.37萬 | -1,654.75%-102.37萬 | -202.12%-24.95萬 | -59.63%-45.81萬 | -9.94萬 |
持續經營淨收入 | -337.83%-96.41萬 | -167.41%-337.38萬 | -536.46%-117.72萬 | -489.79%-157.85萬 | -6.06%-39.79萬 | 75.22%-22.02萬 | 22.00%-126.17萬 | 131.69%26.97萬 | 70.16%-26.76萬 | ---37.51萬 |
持續經營損益 | ---- | 127.60%11.98萬 | --0 | --0 | --16.55萬 | -113.58%-4.57萬 | -175.21%-43.42萬 | ---44.46萬 | ---32.63萬 | --0 |
折舊和攤銷 | --7.3萬 | --912 | --805 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -673.11%-36.33萬 | 40.58%20萬 | 575.32%46.6萬 | -239.26%-23.92萬 | -69.78%2.02萬 | -161.13%-4.7萬 | 1,363.81%14.23萬 | 10,387.39%6.9萬 | -797.33%-7.05萬 | --6.69萬 |
-應收款項(增)減 | 55.26%-3.46萬 | -166.14%-4.79萬 | 3.79%4.16萬 | 46.74%-2.85萬 | 3,842.50%1.65萬 | -189.84%-7.74萬 | 206.32%7.23萬 | 158.04%4.01萬 | -675.59%-5.34萬 | ---440 |
-預付費用(增)減 | ---1,716 | -2,147.06%-11.62萬 | 1,338.26%6.76萬 | ---18.38萬 | --0 | --0 | -248.03%-5,172 | 296.41%4,702 | --0 | --2,175 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,174.51%-32.7萬 | 376.99%37.98萬 | 1,439.85%37.34萬 | -57.62%-2.69萬 | -95.56%2,786 | 216.31%3.04萬 | 49.20%7.96萬 | -66.35%2.43萬 | -2,167.64%-1.71萬 | --6.28萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -150.50%-1.12萬 | ---1.12萬 | --0 | ---- | ---- | -6,214.08%-4,483 | --0 | --0 | --2,394 |
-其他流動負債變化 | ---- | --969 | --1 | ---5 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | --5 | ---5,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -436.29%-114.62萬 | -53.13%-156.76萬 | -164.33%-65.94萬 | -27.97%-58.62萬 | -8.85%-10.82萬 | 1.37%-21.37萬 | -1,654.75%-102.37萬 | -202.12%-24.95萬 | -59.63%-45.81萬 | ---9.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,376 | -8.9萬 | -8萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---6,376 | ---2.9萬 | ---2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6,376 | ---8.9萬 | ---8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,232 | 1,832.99%575.11萬 | 0 | 1,872.87%482.87萬 | 1,801.13%92.24萬 | 0 | -75.73%29.75萬 | -105.47%-4.65萬 | 91.72%24.48萬 | -5.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 3,303.78%565萬 | --0 | --565萬 | ---- | ---- | -84.91%16.6萬 | -100.06%-464 | --0 | ---2,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,232 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 49.07%28.6萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -481.93%-89.89萬 | --0 | -1,891.25%-82.13萬 | ---- | ---- | ---15.45萬 | ---4.6萬 | -4,124,300.00%-4.12萬 | ---5.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1,232 | 1,832.99%575.11萬 | --0 | 1,872.87%482.87萬 | 1,801.13%92.24萬 | --0 | -75.73%29.75萬 | -105.47%-4.65萬 | 91.72%24.48萬 | ---5.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 417.33%507.56萬 | -42.53%98.11萬 | 355.34%581.5萬 | 6.12%158.15萬 | -53.32%76.74萬 | -42.53%98.11萬 | 310.68%170.73萬 | 107.94%127.71萬 | 92.69%149.04萬 | --164.4萬 |
當期現金流變化 | -438.69%-115.14萬 | 663.87%409.45萬 | -149.85%-73.94萬 | 2,084.59%423.35萬 | 629.91%81.42萬 | -237.93%-21.37萬 | -156.22%-72.61萬 | -127.07%-29.59萬 | -33.91%-21.33萬 | ---15.36萬 |
期末現金流 | 411.37%392.42萬 | 417.33%507.56萬 | 417.33%507.56萬 | 355.34%581.5萬 | 6.12%158.15萬 | -53.32%76.74萬 | -42.53%98.11萬 | -42.53%98.11萬 | 107.94%127.71萬 | --149.04萬 |
自由現金流 | -439.27%-115.26萬 | -55.97%-159.66萬 | -172.34%-67.94萬 | -29.95%-59.53萬 | -8.85%-10.82萬 | 1.37%-21.37萬 | -1,654.75%-102.37萬 | -202.12%-24.95萬 | -59.63%-45.81萬 | ---9.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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