(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 16.76%388.35億 | -0.56%332.59億 | 1.40%334.48億 | 3.29%329.86億 | 10.76%319.35億 | 12.14%288.32億 | 11.21%257.11億 | 6.17%231.19億 | 8.26%217.75億 | 7.75%201.13億 |
其他非現金項目 | -16.05%15.95億 | 21.52%19億 | -2.71%15.64億 | -10.06%16.07億 | -4.14%17.87億 | -9.96%18.64億 | -21.14%20.7億 | -3.63%26.25億 | 14.70%27.24億 | -31.81%23.75億 |
營運資金變化 | 116.80%4.96億 | -98.99%2.29億 | 1,759.52%227.51億 | 245.39%12.23億 | -212.93%-8.42億 | 446.98%7.45億 | -127.17%-2.15億 | 159.04%7.9億 | 133.59%3.05億 | -202.23%-9.08億 |
-應收款項(增)減 | -86.79%-1.89億 | 20.67%-1.01億 | -239.02%-1.27億 | 186.48%9,154.1萬 | -338.95%-1.06億 | 149.97%4,430萬 | -2,547.27%-8,865.7萬 | 95.23%-334.9萬 | -12.03%-7,027.3萬 | -251.06%-6,272.9萬 |
-存貨(增)減 | --19.5萬 | ---- | 8,020.97%503.5萬 | -97.92%6.2萬 | --298.7萬 | ---- | ---89.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -101.88%-512.7萬 | 196.93%2.72億 | -637.92%-2.81億 | 7.94%5,223.3萬 | -74.44%4,839萬 | -40.84%1.89億 | 171.79%3.2億 | -43.74%1.18億 | 122.38%2.09億 | -603.41%-9.35億 |
-其他流動資產變化 | -128.46%-6,261萬 | -98.99%2.2億 | 20,828.34%218.63億 | 15.69%-1.05億 | -230.62%-1.25億 | 149.28%9,577.6萬 | -83.36%-1.94億 | -574.70%-1.06億 | -88.69%2,232.8萬 | -55.15%1.97億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.08%725.14億 | -12.68%598.9億 | 37.22%685.87億 | 4.27%499.82億 | 10.12%479.35億 | -9.81%435.29億 | 30.62%482.64億 | -5.16%369.5億 | 26.84%389.62億 | -1.47%307.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 26.92%-471.82億 | -13.55%-645.61億 | -1,554.00%-568.59億 | 93.85%-34.38億 | -274.21%-558.93億 | 79.65%-149.36億 | -115.85%-733.84億 | -613.95%-339.98億 | 94.99%-47.62億 | -93.19%-950.96億 |
無形資產交易淨現金流 | -629,886.76%-31.88億 | 86.95%-50.6萬 | ---387.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -384.81%-8.26億 | 89.77%-1.7億 | -7,219.90%-16.66億 | -99.18%2,339.7萬 | 82.20%28.69億 | 17.11%15.74億 | -27.34%13.44億 | 1,102.37%18.5億 | -95.35%1.54億 | 5.54%33.06億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.91%-511.95億 | -10.44%-647.32億 | -1,616.40%-586.12億 | 93.56%-34.15億 | -296.83%-530.24億 | 81.45%-133.62億 | -124.08%-720.41億 | -8,691.96%-321.49億 | 100.41%3.74億 | -123.34%-917.9億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -71.27%77億 | 587.18%268億 | 680.00%39億 | -98.28%5億 | 427.27%290億 | -38.84%55億 | -53.04%89.93億 | 211.99%191.5億 | -134.27%-171億 | 1,367.65%499億 |
現金股利支付 | -7.38%-344.55億 | -1.80%-320.88億 | -0.78%-315.19億 | -8.52%-312.76億 | -8.42%-288.2億 | -10.15%-265.8億 | -9.04%-241.32億 | -4.89%-221.32億 | -9.99%-210.99億 | -5.42%-191.83億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --194.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --391.63億 | ---- | ---- | 1.51%311.76億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -288.83%-267.55億 | 151.30%141.69億 | 10.40%-276.19億 | -17,197.32%-308.26億 | 100.85%1.8億 | -188.09%-211.31億 | 901.72%239.89億 | 92.17%-29.92億 | -161.72%-381.99億 | 288.94%618.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.51%755.06億 | -18.59%582.99億 | 13.58%716.11億 | 10.53%630.5億 | 16.53%570.43億 | 1.99%489.51億 | 9.43%479.97億 | -5.30%438.62億 | 13.41%463.15億 | 14.58%408.38億 |
當期現金流變化 | -158.28%-54.36億 | 152.86%93.27億 | -212.09%-176.44億 | 420.68%157.41億 | -154.32%-49.09億 | 4,163.00%90.37億 | -88.28%2.12億 | 59.12%18.09億 | 38.49%11.37億 | -86.30%8.21億 |
期末現金流 | 3.61%700.7億 | 25.31%676.27億 | -31.51%539.67億 | 51.13%787.91億 | -10.09%521.35億 | 20.28%579.87億 | 5.56%482.09億 | -3.75%456.71億 | 13.90%474.51億 | 0.06%416.59億 |
自由現金流 | 574.03%221.45億 | -139.84%-46.72億 | -74.81%117.25億 | 684.89%465.44億 | -127.83%-79.58億 | 213.82%285.93億 | -951.32%-251.21億 | -91.37%29.51億 | 153.10%341.82億 | -256.57%-643.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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