(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1,346.07%-34.89億 | -104.06%-7.52億 | -654.66%-129.5億 | -15.12%96.92億 | 210.03%22.26億 | -97.41%2.8億 | -71.38%185.04億 | -126.36%-17.16億 | -49.99%114.18億 | -116.28%-20.23億 |
其他非現金項目 | -41.67%54.67億 | 934.40%239.05億 | 173.87%80.49億 | 43.22%-30.97億 | 284.73%95.8億 | -6.38%93.73億 | -76.62%23.11億 | -71.89%29.39億 | -407.61%-54.54億 | 36.94%-51.86億 |
營運資金變化 | 102.97%14.39億 | 34.95%-425.16億 | 319.28%249.93億 | 329.53%146.9億 | -23.17%-336.87億 | -2.37%-485.12億 | -228.47%-653.59億 | -35.87%59.61億 | 85.27%34.2億 | -468.49%-273.5億 |
-應收款項(增)減 | -40.88%67.77億 | 79.78%-10.26億 | -33.25%125.16億 | 63.10%-87.85億 | -398.65%-162.21億 | 253.94%114.64億 | -153.93%-50.73億 | -29.38%187.5億 | 26.46%-238.09億 | -147.15%-32.53億 |
-存貨(增)減 | 344.92%40.02億 | 218.61%332.92億 | 2.28%118.36億 | 323.75%145.77億 | 179.39%85.13億 | 94.95%-16.34億 | 42.57%-280.68億 | 179.86%115.72億 | 125.34%34.4億 | -28.30%-107.23億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 184.09%193.07億 | 205.19%457.94億 | 41.94%357.16億 | 45.49%381.79億 | 74.12%-51.41億 | -38.87%-229.6億 | -87.32%150.05億 | -23.89%251.62億 | -39.84%262.42億 | -189.05%-198.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 29.35%-64.94億 | -159.63%-354.55億 | -176.16%-83.8億 | 2.32%-84.98億 | -13.76%-93.85億 | -19.24%-91.92億 | 44.49%-136.56億 | 329.76%110.03億 | -9.90%-87億 | -8.45%-82.5億 |
無形資產交易淨現金流 | 30.68%-23.45億 | -8.99%-150.03億 | 9.91%-38.64億 | 4.89%-34.62億 | -28.41%-42.94億 | -35.70%-33.83億 | -18.56%-137.66億 | -6.85%-42.89億 | -51.73%-36.4億 | -29.51%-33.44億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 113.92%21.12億 | ---98.68億 | ---- | ---- | ---- | -4,549.56%-151.73億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 143.58%5.16億 | -108.25%-11.13億 | -59.95%-17.45億 | -135.60%-8.9億 | 243.40%27.06億 | -110.48%-11.84億 | 55.76%134.92億 | -439.88%-10.91億 | -68.53%25億 | 97.49%7.88億 |
其他投資活動的淨現金流 | 61.05%-3,700萬 | 3,039.50%93.77億 | 447.48%96.39億 | -2,321.75%-102.44億 | 27,135.14%100.77億 | -103.34%-9,500萬 | -145.06%-3.19億 | -414.16%-27.74億 | -698.11%-4.23億 | 104.82%3,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.77%-46.8億 | 5.59%-276.8億 | -279.67%-50.2億 | 62.22%-92.51億 | 92.78%-8.37億 | -416.36%-125.72億 | -18.20%-293.19億 | 153.57%27.94億 | -587.87%-244.88億 | -9.89%-115.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -96.66%18.49億 | -42.26%443.14億 | 34.46%-305.28億 | -89.63%37.42億 | -67.56%157.84億 | 43.33%553.16億 | 215.51%767.48億 | -28.95%-465.79億 | 389.83%360.78億 | 380.58%486.55億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 99.85%-1,500萬 | -66.67%-500萬 | 40.00%-300萬 | 99.91%-300萬 | 99.94%-400萬 | -33,396.67%-100.49億 | 57.14%-300萬 | 44.44%-500萬 | -40,962.50%-32.85億 |
現金股利支付 | -0.03%-129.22億 | 0.62%-258.4億 | --0 | -0.03%-129.22億 | --0 | 1.26%-129.18億 | -11.89%-260.01億 | --0 | -11.09%-129.18億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 152.78%1,900萬 | -102.74%-400萬 | 4,100.00%4,000萬 | 84.23%-5,000萬 | -41.67%4,200萬 | -109.18%-3,600萬 | -87.62%1.46億 | -101.19%-100萬 | -248.35%-3.17億 | 132.73%7,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -144.88%-165.94億 | -118.51%-36.73億 | 30.44%-360.95億 | -185.52%-148.75億 | -74.30%103.23億 | 160.97%369.74億 | 118.35%198.39億 | -26.22%-518.93億 | 160.05%173.93億 | 279.57%401.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.69%1,244.85億 | 6.25%1,066.77億 | -1.21%1,283.42億 | -1.35%1,132.36億 | 4.22%1,103.87億 | 6.25%1,066.77億 | -9.60%1,004.04億 | 16.80%1,299.11億 | 16.05%1,147.81億 | -3.31%1,059.18億 |
當期現金流變化 | -236.41%-19.67億 | 161.38%144.41億 | 77.44%-53.99億 | -26.60%140.53億 | -50.10%43.45億 | -10.32%14.42億 | 137.83%55.25億 | -80.41%-239.37億 | 72.54%191.47億 | 181.99%87.07億 |
利率變動影響 | 47.49%33.45億 | 350.13%33.67億 | 119.35%15.42億 | 71.27%-11.54億 | 355.77%7.11億 | -41.94%22.68億 | -81.04%7.48億 | -71.26%7.03億 | -428.19%-40.17億 | 750.00%1.56億 |
期末現金流 | 14.02%1,258.63億 | 16.69%1,244.85億 | 16.69%1,244.85億 | -1.21%1,283.42億 | -1.35%1,132.36億 | 4.22%1,103.87億 | 6.25%1,066.77億 | 6.25%1,066.77億 | 16.80%1,299.11億 | 16.05%1,147.81億 |
自由現金流 | 129.32%104.23億 | 82.45%-70.79億 | 337.16%211.63億 | 90.00%262.18億 | 40.79%-189.09億 | -31.44%-355.51億 | -157.91%-403.44億 | -69.47%48.41億 | -58.23%137.99億 | -370.12%-319.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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