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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 67.43%-18.46億 | -442.82%-56.67億 | -514.12%-10.44億 | -40.50%-1.7億 | -763.24%-1.21億 | 66.65%-1,401.7萬 | -36.06%-4,202.4萬 | -57.86%-3,088.7萬 | -184.27%-1,956.6萬 | -204.56%-688.3萬 |
遞延稅費 | -122.77%-2.25億 | -1,162.50%-1.01億 | -260.00%-800萬 | -85.71%500萬 | 263.88%3,500萬 | -586.94%-2,135.7萬 | 21.23%438.6萬 | 316.82%361.8萬 | 60.15%86.8萬 | 176.23%54.2萬 |
其他非現金項目 | -13.04%4,000萬 | -4.17%4,600萬 | 77.78%4,800萬 | 50.00%2,700萬 | 764.55%1,800萬 | 38.52%208.2萬 | -40.55%150.3萬 | 374.30%252.8萬 | 707.58%53.3萬 | 6.45%6.6萬 |
營運資金變化 | 5.71%-3,300萬 | -135.00%-3,500萬 | -33.33%1億 | 982.35%1.5億 | -164.79%-1,700萬 | 452.27%2,623.7萬 | -138.34%-744.8萬 | 86.10%1,942.5萬 | 1,174.97%1,043.8萬 | -137.84%-97.1萬 |
-應收款項(增)減 | 102.38%300萬 | -2,620.00%-1.26億 | 113.16%500萬 | -375.00%-3,800萬 | -496.04%-800萬 | 131.38%202萬 | -29.47%-643.7萬 | -426.89%-497.2萬 | 148.16%152.1萬 | -2,171.94%-315.8萬 |
-存貨(增)減 | 550.00%1,800萬 | 76.47%-400萬 | -183.33%-1,700萬 | ---600萬 | --0 | -204.52%-249.4萬 | -405.56%-81.9萬 | 37.21%-16.2萬 | -23.44%-25.8萬 | -137.86%-20.9萬 |
-其他流動資產變化 | -136.84%-1,400萬 | 252.00%3,800萬 | 63.24%-2,500萬 | -151.85%-6,800萬 | ---2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.38%2,068.4萬 | -115.79%-195.8萬 | 37.42%1,240.1萬 | 806.93%902.4萬 | 146.29%99.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 175.30%1.25億 | 60.76%-1.66億 | -337.64%-4.23億 | 382.54%1.78億 | -2,211.08%-6,300萬 | 92.46%-272.6萬 | -968.45%-3,616.7萬 | 11.66%-338.5萬 | -18.38%-383.2萬 | -8,848.65%-323.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 58.33%-4,500萬 | -10.20%-1.08億 | -262.96%-9,800萬 | -237.50%-2,700萬 | -121.79%-800萬 | -74.93%-360.7萬 | -8.81%-206.2萬 | -20.78%-189.5萬 | -307.53%-156.9萬 | -49.81%-38.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -15.05%-1.07億 | -75.47%-9,300萬 | -231.25%-5,300萬 | -1,500.00%-1,600萬 | -11.23%-100萬 | 47.43%-89.9萬 | 85.16%-171萬 | -115,160.00%-1,152.6萬 | 72.97%-1萬 | 70.87%-3.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -98.87%1,700萬 | 1,074.22%15.03億 | 120.69%1.28億 | 112.01%5,800萬 | -287.09%-4.83億 | -2,460.05%-1.25億 | 73.31%-487.4萬 | ---1,826.3萬 | --0 | -48,774.40%-6,109.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.20%-1.36億 | 1,245.28%12.14億 | -806.67%-1.06億 | 103.02%1,500萬 | -281.81%-4.97億 | -1,403.13%-1.3億 | 73.04%-866萬 | -1,763.34%-3,212.4萬 | 97.20%-172.4萬 | -9,291.62%-6,160.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -121.29%-3億 | 2,488.14%14.09億 | -151.30%-5,900萬 | -13.22%1.15億 | --1.33億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3,940.00%-1.92億 | 25.00%500萬 | -99.00%400萬 | -7.19%4億 | 222,064.95%4.31億 | --19.4萬 | --0 | --1.8億 | --0 | --7,198.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -31.25%-2,100萬 | 0.00%-1,600萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 23.84%-2.78億 | -127.82%-3.65億 | 349.32%13.12億 | -43.85%2.92億 | 291.81%5.2億 | --1.33億 | --0 | --1.66億 | --0 | --7,198.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.03%20.2億 | 149.53%13.2億 | 958.00%5.29億 | -44.44%5,000萬 | 0.23%9,000萬 | -33.28%8,979.3萬 | 2,925.20%1.35億 | -55.53%444.9萬 | 249.70%1,000.5萬 | -17.79%286.1萬 |
當期現金流變化 | -142.31%-2.89億 | -12.77%6.83億 | 61.44%7.83億 | 1,312.50%4.85億 | -22,246.37%-4,000萬 | 99.60%-17.9萬 | -134.44%-4,482.7萬 | 2,442.51%1.3億 | -177.85%-555.6萬 | 1,252.99%713.7萬 |
利率變動影響 | -135.29%-600萬 | 112.50%1,700萬 | 233.33%800萬 | ---600萬 | --0 | -293.10%-5.6萬 | 462.50%2.9萬 | ---8,000 | --0 | --7,000 |
期末現金流 | -14.65%17.24億 | 53.03%20.2億 | 149.53%13.2億 | 958.00%5.29億 | -44.17%5,000萬 | -0.26%8,955.8萬 | -33.28%8,979.3萬 | 2,925.20%1.35億 | -55.53%444.9萬 | 249.70%1,000.5萬 |
自由現金流 | 92.64%-2,700萬 | 36.06%-3.67億 | -525.19%-5.74億 | 287.50%1.35億 | -895.58%-7,200萬 | 81.89%-723.2萬 | -137.65%-3,993.9萬 | -210.59%-1,680.6萬 | -46.48%-541.1萬 | -946.46%-369.4萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |