(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.02%-62.78萬 | 45.84%-146.94萬 | 15.48%-639.59萬 | 35.47%-164.57萬 | 41.54%-104.06萬 | 49.73%-99.67萬 | -116.27%-271.29萬 | -176.93%-756.76萬 | -79.91%-255.05萬 | -282.20%-178.01萬 |
持續經營淨收入 | 75.04%-35.96萬 | 55.20%-130.82萬 | 45.83%-1,522.3萬 | 49.66%-853.01萬 | 51.49%-233.24萬 | 65.29%-144.08萬 | -32.97%-291.98萬 | -346.80%-2,810.02萬 | -255.48%-1,694.5萬 | -691.79%-480.84萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 232.66%93.35萬 | 2,404.53%79.5萬 | ---3,702 | ---- | ---- | ---70.37萬 | ---3.45萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -1.16%2.16萬 | -8.64%2.32萬 | 177.15%52.08萬 | 283.48%44.82萬 | -4.71%2.54萬 | -4.16%2.19萬 | 17.47%2.54萬 | 16.45%18.79萬 | 149.24%11.69萬 | -43.23%2.66萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -31.14%110.45萬 | -10,490,300.00%-10.49萬 | -38.22%70.75萬 | ---- | ---- | --160.4萬 | ---1 | --114.52萬 |
營運資金變化 | 406.60%68.04萬 | 80.08%-18.44萬 | 328.46%57.37萬 | 835.55%145.46萬 | 1,507.13%26.68萬 | 26.93%-22.19萬 | -1,003.10%-92.57萬 | -479.14%-25.11萬 | 979.54%15.55萬 | -114.47%-1.9萬 |
-應收款項(增)減 | 112.05%15.19萬 | -161.91%-21.32萬 | 111.91%4.78萬 | 105.18%4,386 | 712.17%95.96萬 | -213.22%-126.06萬 | 42.04%34.44萬 | -319.40%-40.14萬 | -12.04%-8.46萬 | -753.10%-15.68萬 |
-存貨(增)減 | -173.33%-6.25萬 | 203.94%17.55萬 | -75.05%-13.71萬 | -113.26%-4.41萬 | 97.56%-9,305 | 1,583.49%8.52萬 | -621.75%-16.89萬 | -275.40%-7.83萬 | 184.84%33.28萬 | -981.95%-38.2萬 |
-預付費用(增)減 | 23.77%23.77萬 | 69.81%-9.54萬 | 56.04%-19.68萬 | 110.88%6.6萬 | -202.93%-13.88萬 | 84.92%19.2萬 | -299.05%-31.61萬 | -1,565.44%-44.77萬 | -88,809.66%-60.73萬 | 70,891.58%13.49萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.51%35.01萬 | 93.13%-5.45萬 | 31.66%83.68萬 | 181.52%142.51萬 | -245.50%-54.78萬 | 3,320.08%75.31萬 | -254.63%-79.36萬 | 1,752.42%63.56萬 | 2,031.60%50.62萬 | 16,508.07%37.65萬 |
-其他流動資產變化 | 7.41%4.08萬 | 7.11%4.01萬 | 49.96%15.33萬 | 6.79%3.93萬 | 6.48%3.86萬 | 60.81%3.8萬 | 575.72%3.74萬 | 391.19%10.23萬 | 582.25%3.68萬 | 588.57%3.63萬 |
-其他流動負債變化 | -27.08%-3.76萬 | -27.08%-3.69萬 | -50.59%-13.02萬 | -27.08%-3.62萬 | -27.08%-3.54萬 | -20.34%-2.96萬 | -424.67%-2.9萬 | -320.53%-8.65萬 | -427.28%-2.85萬 | -429.84%-2.79萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.02%-62.78萬 | 45.84%-146.94萬 | 15.48%-639.59萬 | 35.47%-164.57萬 | 41.54%-104.06萬 | 49.73%-99.67萬 | -116.27%-271.29萬 | -176.93%-756.76萬 | -79.91%-255.05萬 | -282.20%-178.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.03%-52.45萬 | 97.29%-2.61萬 | 81.20%-247.2萬 | 100.16%2.04萬 | 54.00%-21.89萬 | -2,440.81%-131.22萬 | -96.13萬 | -5,244.45%-1,314.66萬 | -29,172.91%-1,261.91萬 | -47.59萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -508.61%-2.61萬 | 83.02%-1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---4,285 | -100.68%-8.83萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | --0 | ---9.84萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.33萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 80.97%-245.7萬 | 100.28%3.54萬 | ---21.89萬 | ---131.65萬 | ---95.7萬 | ---1,290.83萬 | ---1,282.41萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.03%-52.45萬 | 97.29%-2.61萬 | 81.20%-247.2萬 | 100.16%2.04萬 | 54.00%-21.89萬 | -2,440.81%-131.22萬 | ---96.13萬 | -5,244.45%-1,314.66萬 | -29,172.91%-1,261.91萬 | ---47.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.88%18.77萬 | 270.64%330.17萬 | -103.39%-95.56萬 | -112.81%-9,073 | -100.70%-17.57萬 | -60.77%116.41萬 | -193.48萬 | 320.38%2,820.66萬 | -98.71%7.08萬 | 8,431.63%2,516.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -106.97%-12.61萬 | -16.92%16.48萬 | 1,154.51%192.45萬 | ---9,073 | 97.70%-7.24萬 | -39.09%180.76萬 | --19.83萬 | -150.75%-18.25萬 | --0 | -1,360.00%-315萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 261.76%345.07萬 | -110.17%-288萬 | --0 | -100.36%-10.33萬 | ---64.36萬 | ---213.32萬 | 383.14%2,831.83萬 | --0 | --2,831.83萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---31.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.08萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.88%18.77萬 | 270.64%330.17萬 | -103.39%-95.56萬 | -112.81%-9,073 | -100.70%-17.57萬 | -60.77%116.41萬 | ---193.48萬 | 320.38%2,820.66萬 | -98.71%7.08萬 | 8,431.63%2,516.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.19%373.73萬 | -83.57%193.11萬 | 175.79%1,175.46萬 | -86.72%356.55萬 | 26.89%500.07萬 | 104.32%614.56萬 | 175.79%1,175.46萬 | 702.63%426.22萬 | 20,381.04%2,685.33萬 | 1,205.53%394.1萬 |
當期現金流變化 | 15.74%-96.46萬 | 132.20%180.62萬 | -231.11%-982.35萬 | 89.18%-163.44萬 | -106.26%-143.52萬 | -222.69%-114.49萬 | -347.15%-560.9萬 | 100.81%749.24萬 | -465.49%-1,509.87萬 | 13,518.25%2,291.23萬 |
期末現金流 | -44.55%277.26萬 | -39.19%373.73萬 | -83.57%193.11萬 | -83.57%193.11萬 | -86.72%356.55萬 | 26.89%500.07萬 | 104.32%614.56萬 | 175.79%1,175.46萬 | 175.79%1,175.46萬 | 20,381.04%2,685.33萬 |
自由現金流 | 39.37%-60.17萬 | 44.96%-149.55萬 | 17.87%-641.09萬 | 37.06%-166.07萬 | 44.60%-104.06萬 | 51.22%-99.24萬 | -116.61%-271.72萬 | -181.12%-780.59萬 | -86.14%-263.88萬 | -303.32%-187.85萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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