Spackman Equities Group Inc
SQG
Tuga Innovations Inc
TUGA
Seasif Exploration Inc
SAF
1933 Industries Inc
TGIF
Cascadero Copper Corp
CCD
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 272.85%2,419.9萬 | -41.16%688.4萬 | -191.91%-729.1萬 | -37.31%3,171.3萬 | -36.07%2,608.1萬 | 32.08%-1,400萬 | -12.14%1,169.9萬 | -53.58%793.3萬 | 13.93%5,058.9萬 | 18.92%4,079.9萬 |
持續經營淨收入 | 34.06%1,041.8萬 | 15.39%831.3萬 | -152.64%-371.9萬 | -12.82%4,604萬 | 8.64%2,400萬 | -28.59%777.1萬 | -28.63%720.4萬 | -27.47%706.5萬 | 1.39%5,280.8萬 | 9.42%2,209.1萬 |
折舊攤銷及損耗 | -9.33%471.1萬 | -7.55%476.1萬 | 1.22%490萬 | 17.83%2,032.3萬 | 1.20%513.6萬 | 11.36%519.6萬 | 35.85%515萬 | 30.27%484.1萬 | 20.84%1,724.8萬 | 37.05%507.5萬 |
以股票支付的報酬 | 23.00%173.3萬 | 23.87%173.3萬 | 23.79%173.3萬 | 18.82%565.1萬 | 9.57%144.3萬 | 19.71%140.9萬 | 23.70%139.9萬 | 23.78%140萬 | -13.15%475.6萬 | 32.90%131.7萬 |
遞延稅費 | -82.19%10.9萬 | 138.64%26.2萬 | -190.10%-58.6萬 | 5.63%176.3萬 | 2,503.85%203.1萬 | 192.03%61.2萬 | -141.96%-67.8萬 | -131.56%-20.2萬 | 449.90%166.9萬 | 113.98%7.8萬 |
其他非現金項目 | -43.60%155.6萬 | 581.67%202.3萬 | 6,725.71%231.9萬 | -987.32%-993.8萬 | -2,563.18%-1,224.2萬 | 647.70%275.9萬 | -338.64%-42萬 | -144.87%-3.5萬 | 197.87%112萬 | 170.11%49.7萬 |
營運資金變化 | 117.87%567.2萬 | -967.78%-1,020.8萬 | -132.44%-1,193.8萬 | -18.93%-3,212.6萬 | -51.34%571.3萬 | 14.29%-3,174.7萬 | 72.63%-95.6萬 | -388.22%-513.6萬 | 1.15%-2,701.2萬 | 19.82%1,174.1萬 |
-應收款項(增)減 | 236.16%865.6萬 | -1,623.62%-1,432.2萬 | -35.53%3,231.9萬 | 92.79%-370.1萬 | -165.61%-4,841.2萬 | 85.95%-635.7萬 | --94萬 | --5,012.7萬 | ---5,134.7萬 | ---1,822.7萬 |
-存貨(增)減 | 83.08%-287.4萬 | 196.66%575.1萬 | 57.00%-1,389.7萬 | 7.11%-1,427.1萬 | 173.55%4,098.6萬 | -61.32%-1,698.5萬 | ---595萬 | ---3,232.2萬 | ---1,536.3萬 | --1,498.3萬 |
-預付費用(增)減 | 60.99%-41萬 | -700.53%-228.2萬 | 145.76%111.6萬 | -142.07%-103.5萬 | 1,340.97%207.5萬 | -188.92%-105.1萬 | --38萬 | ---243.9萬 | --246萬 | --14.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.78%-52.5萬 | -74.00%50.1萬 | -78.79%-2,522.7萬 | -124.41%-799.5萬 | -18.65%666.3萬 | -113.64%-247.4萬 | --192.7萬 | ---1,411萬 | --3,274.7萬 | --819.1萬 |
-其他營運資本變動 | 116.91%82.5萬 | -91.76%14.4萬 | 2.24%-624.9萬 | -214.09%-512.4萬 | -33.82%440.1萬 | -728.52%-488萬 | --174.7萬 | ---639.2萬 | --449.1萬 | --665萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 272.85%2,419.9萬 | -41.16%688.4萬 | -191.91%-729.1萬 | -37.31%3,171.3萬 | -36.07%2,608.1萬 | 32.08%-1,400萬 | -12.14%1,169.9萬 | -53.58%793.3萬 | 13.93%5,058.9萬 | 18.92%4,079.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.89%-209.9萬 | 92.62%-210.8萬 | 37.69%-143.8萬 | 86.31%-3,513.1萬 | 5.31%-254.9萬 | 99.30%-170.8萬 | -524.67%-2,856.6萬 | 36.87%-230.8萬 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2萬 |
固定資產交易淨額 | -45.07%-204.7萬 | 19.06%-199.6萬 | 36.81%-139.4萬 | 36.59%-883.5萬 | -7.54%-275.2萬 | 57.44%-141.1萬 | 45.42%-246.6萬 | 37.70%-220.6萬 | 35.19%-1,393.3萬 | 50.53%-255.9萬 |
無形資產交易淨額 | 82.49%-5.2萬 | 59.57%-11.2萬 | 56.86%-4.4萬 | 25.75%-47.3萬 | 252.63%20.3萬 | 11.08%-29.7萬 | -403.64%-27.7萬 | 11.30%-10.2萬 | 18.96%-63.7萬 | 41.15%-13.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | 89.33%-2,582.3萬 | --0 | --0 | ---2,582.3萬 | ---- | ---2.42億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -22.89%-209.9萬 | 92.62%-210.8萬 | 37.69%-143.8萬 | 86.31%-3,513.1萬 | 5.31%-254.9萬 | 99.30%-170.8萬 | -524.67%-2,856.6萬 | 36.87%-230.8萬 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.44%-238.9萬 | -117.76%-1,632.6萬 | 134.68%540萬 | -93.77%1,404.1萬 | 48.24%-992.9萬 | -119.76%-5,240.7萬 | 1,680.69%9,194.9萬 | -5.39%-1,557.2萬 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 102.28%103.3萬 | 80.75%-915.2萬 | 244.71%1,388.6萬 | -132.13%-7,953.6萬 | 283.13%2,291.3萬 | -116.77%-4,531.5萬 | -17,377.21%-4,753.8萬 | 2.95%-959.6萬 | 7,983.31%2.48億 | 52.00%-1,251.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---94.9萬 | ---2,900.4萬 | ---2,900.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | --8,457.6萬 | ---53.7萬 | --0 | --8,511.3萬 | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -9.64%-876萬 | -10.50%-788.1萬 | -10.41%-784.7萬 | -14.95%-3,025.7萬 | -13.01%-802.8萬 | -12.77%-799萬 | -17.53%-713.2萬 | -17.16%-710.7萬 | -19.07%-2,632.3萬 | -17.11%-710.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 494.43%533.8萬 | -95.86%70.7萬 | -72.59%31萬 | 468.76%2,384.8萬 | 991.69%472.7萬 | -56.37%89.8萬 | 3,168.07%1,709.2萬 | -4.07%113.1萬 | -52.00%419.3萬 | -48.88%43.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --4,441.4萬 | --0 | ---- | --4,441.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.44%-238.9萬 | -117.76%-1,632.6萬 | 134.68%540萬 | -93.77%1,404.1萬 | 48.24%-992.9萬 | -119.76%-5,240.7萬 | 1,680.69%9,194.9萬 | -5.39%-1,557.2萬 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.15%2,271.1萬 | 109.60%3,415萬 | 40.48%3,686.3萬 | 287.31%2,624萬 | 217.93%2,326萬 | 993.39%9,137.5萬 | 199.94%1,629.3萬 | 287.31%2,624萬 | 481.05%677.5萬 | -20.04%731.6萬 |
當期現金流變化 | 128.94%1,971.1萬 | -115.38%-1,155萬 | 66.53%-332.9萬 | -45.43%1,062.3萬 | -28.12%1,360.3萬 | -6,443.23%-6,811.5萬 | 2,466.91%7,508.2萬 | -640.66%-994.7萬 | 247.03%1,946.5萬 | 896.80%1,892.4萬 |
利率變動影響 | ---23.2萬 | --11.1萬 | --61.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 81.38%4,219萬 | -75.15%2,271.1萬 | 109.60%3,415萬 | 40.48%3,686.3萬 | 40.48%3,686.3萬 | 217.93%2,326萬 | 993.39%9,137.5萬 | 199.94%1,629.3萬 | 287.31%2,624萬 | 287.31%2,624萬 |
自由現金流 | 240.69%2,210萬 | -46.67%477.6萬 | -255.18%-872.9萬 | -37.80%2,240.5萬 | -38.25%2,353.2萬 | 35.26%-1,570.8萬 | 2.45%895.6萬 | -58.12%562.5萬 | 62.83%3,601.9萬 | 31.81%3,810.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。