(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.50%-1,349.18萬 | 33.50%-1,199.3萬 | -361.76%-1,803.4萬 | 904.52%688.94萬 | -645.71%-85.63萬 | 15.69萬 |
持續經營淨收入 | 0.10%-1,151.99萬 | -80.49%-1,153.18萬 | -278.13%-638.91萬 | 180.57%358.67萬 | -13.50%127.84萬 | --147.79萬 |
持續經營損益 | 1,538.20%47.84萬 | 120.30%2.92萬 | ---14.38萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -7.12%178.45萬 | 80.23%192.14萬 | 484.23%106.6萬 | 860.16%18.25萬 | 331.32%1.9萬 | --4,406 |
遞延稅費 | 130.86%12.98萬 | -59.74%-42.05萬 | -4,255.54%-26.32萬 | ---6,044 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 22.58%-427.43萬 | 60.72%-552.12萬 | -553.11%-1,405.58萬 | 244.04%310.21萬 | -62.49%-215.37萬 | ---132.54萬 |
-應收款項(增)減 | 327.84%341.72萬 | 66.46%-149.98萬 | -377.70%-447.15萬 | ---93.61萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 269.07%519.72萬 | 38.31%-307.4萬 | -10.28%-498.31萬 | -17,084.71%-451.87萬 | 97.98%-2.63萬 | ---130.24萬 |
-預付費用(增)減 | 147.33%838.76萬 | -330.15%-1,772.17萬 | -169.36%-411.99萬 | 241.53%594.02萬 | -32.73%-419.72萬 | ---316.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -380.28%-432.37萬 | 11,297.33%154.27萬 | -100.44%-1.38萬 | 116.85%315.61萬 | -38.52%145.55萬 | --236.74萬 |
-其他流動負債變化 | 26.84%-124.12萬 | -95.27%-169.65萬 | -506.09%-86.88萬 | ---14.33萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -192.81%-1,571.13萬 | 4,119.02%1,692.81萬 | 201.29%40.12萬 | -164.48%-39.61萬 | -20.41%61.43萬 | --77.19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -12.50%-1,349.18萬 | 33.50%-1,199.3萬 | -361.76%-1,803.4萬 | 904.52%688.94萬 | -645.71%-85.63萬 | --15.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.83%-4.24萬 | 79.84%-133.82萬 | -5,585.34%-663.74萬 | -153.05%-11.67萬 | -14.92%-4.61萬 | -4.01萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.18%-1.2萬 | 57.69%-66.05萬 | -1,236.99%-156.09萬 | -1,787.87%-11.67萬 | -78.68%-6,184 | ---3,461 |
無形資產交易淨現金流 | 99.28%-4,864 | -58.95%-67.77萬 | ---42.64萬 | --0 | -8.90%-4萬 | ---3.67萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2.55萬 | --0 | ---465.02萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 96.83%-4.24萬 | 79.84%-133.82萬 | -5,585.34%-663.74萬 | -153.05%-11.67萬 | -14.92%-4.61萬 | ---4.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.43%-163.3萬 | -63.48%993.88萬 | 152.09%2,721.21萬 | 1,595.39%1,079.46萬 | 8,800.49%63.67萬 | -7,318 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3,040.78%-163.3萬 | -96.36%5.55萬 | 29.99%152.68萬 | 1,470.74%117.45萬 | -1,070.91%-8.57萬 | ---7,318 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -61.52%988.32萬 | 156.85%2,568.54萬 | --1,000萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.11萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -116.71%-38萬 | --227.35萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -116.43%-163.3萬 | -63.48%993.88萬 | 152.09%2,721.21萬 | 1,595.39%1,079.46萬 | 8,800.49%63.67萬 | ---7,318 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -21.33%1,671.81萬 | 16.47%2,124.97萬 | 158,392.36%1,824.41萬 | -94.95%1.15萬 | 75.97%22.78萬 | --12.94萬 |
當期現金流變化 | -347.09%-1,516.72萬 | -233.52%-339.24萬 | -85.54%254.08萬 | 6,710.06%1,756.72萬 | -342.80%-26.58萬 | --10.95萬 |
利率變動影響 | 73.61%-30.06萬 | -345.05%-113.92萬 | -30.12%46.49萬 | 1,243.91%66.53萬 | 545.09%4.95萬 | ---1.11萬 |
期末現金流 | -92.52%125.03萬 | -21.33%1,671.81萬 | 16.47%2,124.97萬 | 158,392.36%1,824.41萬 | -94.95%1.15萬 | --22.78萬 |
自由現金流 | -1.33%-1,350.87萬 | 33.41%-1,333.12萬 | -395.62%-2,002.12萬 | 850.46%677.26萬 | -872.83%-90.25萬 | --11.68萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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