(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.36%3.89億 | 768.75%1.39億 | -34.36%6.21億 | -27.20%5.14億 | -169.17%-3.58億 | 141.40%4.49億 | -91.44%1,600萬 | 34.18%9.46億 | 64.95%7.06億 | 50.37%-1.33億 |
持續經營淨收入 | -11.59%1.22億 | 80.98%-3,900萬 | -45.31%1.34億 | 12.61%1.34億 | 435.00%6,700萬 | 9.52%1.38億 | -1,125.00%-2.05億 | 37.64%2.45億 | -40.50%1.19億 | -131.25%-2,000萬 |
折舊和攤銷 | 7.61%1.98億 | 6.42%1.99億 | -2.41%7.7億 | 6.67%2.08億 | -4.50%1.91億 | -5.64%1.84億 | -6.03%1.87億 | -0.13%7.89億 | 6.56%1.95億 | 2.04%2億 |
遞延稅費 | -2,100.00%-2,200萬 | 68.75%-500萬 | 27.71%-6,000萬 | -3,200.00%-6,200萬 | 135.19%1,900萬 | 94.44%-100萬 | -23.08%-1,600萬 | -654.55%-8,300萬 | 105.56%200萬 | -775.00%-5,400萬 |
其他非現金項目 | 81.82%-400萬 | -104.10%-800萬 | 395.65%1.36億 | -242.86%-1,000萬 | -125.00%-2,700萬 | -650.00%-2,200萬 | 533.33%1.95億 | -156.79%-4,600萬 | --700萬 | -1,300.00%-1,200萬 |
營運資金變化 | -84.56%2,100萬 | 83.65%-2,600萬 | -350.00%-4.41億 | -45.72%2.03億 | -83.73%-6.21億 | 196.45%1.36億 | -2,371.43%-1.59億 | 76.21%-9,800萬 | 466.67%3.74億 | 39.21%-3.38億 |
-存貨(增)減 | -104.59%-1,000萬 | 50.34%-1.47億 | -123.02%-6,100萬 | -23.19%6.26億 | -18.95%-6.09億 | 1,247.37%2.18億 | -1,457.89%-2.96億 | 169.19%2.65億 | 168.09%8.15億 | -2.81%-5.12億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.24%-500萬 | -15.27%2.22億 | 99.30%-200萬 | 23.08%-4.7億 | 1.45%2.8億 | -89.74%-7,400萬 | 191.11%2.62億 | 23.04%-2.84億 | -59.53%-6.11億 | 888.57%2.76億 |
-其他流動資產變化 | 106.45%6,400萬 | 50.89%-5,500萬 | -3,800.00%-3,900萬 | 68.33%1.01億 | -207.27%-5,900萬 | 141.89%3,100萬 | -166.67%-1.12億 | -100.19%-100萬 | --6,000萬 | --5,500萬 |
-其他流動負債變化 | 28.21%-2,800萬 | -253.85%-4,600萬 | -334.62%-3.39億 | -149.09%-5,400萬 | -48.41%-2.33億 | -333.33%-3,900萬 | 40.91%-1,300萬 | 59.38%-7,800萬 | 1,933.33%1.1億 | 3.09%-1.57億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.36%3.89億 | 768.75%1.39億 | -34.36%6.21億 | -27.20%5.14億 | -169.17%-3.58億 | 141.40%4.49億 | -91.44%1,600萬 | 34.18%9.46億 | 64.95%7.06億 | 50.37%-1.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.66%-1.12億 | 33.33%-8,200萬 | -45.29%-5.71億 | -30.00%-1.95億 | -33.64%-1.47億 | 13.11%-1.06億 | -1,018.18%-1.23億 | 24.57%-3.93億 | -4.90%-1.5億 | 25.68%-1.1億 |
資本性支出 | 5.04%-1.13億 | 14.15%-9,100萬 | -20.30%-5.69億 | -31.08%-1.94億 | -36.36%-1.5億 | 0.00%-1.19億 | -10.42%-1.06億 | 6.52%-4.73億 | -2.07%-1.48億 | 23.61%-1.1億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---3,300萬 | --0 | --0 | --0 | ---3,300萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -92.31%100萬 | -43.75%900萬 | -61.25%3,100萬 | 50.00%-100萬 | --300萬 | 533.33%1,300萬 | -81.18%1,600萬 | 633.33%8,000萬 | -200.00%-200萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.66%-1.12億 | 33.33%-8,200萬 | -45.29%-5.71億 | -30.00%-1.95億 | -33.64%-1.47億 | 13.11%-1.06億 | -1,018.18%-1.23億 | 24.57%-3.93億 | -4.90%-1.5億 | 25.68%-1.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33.33%-2,600萬 | -25,800.00%-2.57億 | 41.40%-1.09億 | 59.51%-6,600萬 | -111.11%-500萬 | 27.78%-3,900萬 | 107.14%100萬 | 65.81%-1.86億 | 28.82%-1.63億 | -77.04%4,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 98.39%-100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,200萬 | ---900萬 | ---1,800萬 |
現金股利支付 | 0.00%-3,100萬 | -3.33%-3,100萬 | -3.36%-1.23億 | -6.90%-3,100萬 | -3.33%-3,100萬 | -3.33%-3,100萬 | 0.00%-3,000萬 | ---1.19億 | ---2,900萬 | ---3,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%200萬 | -36.36%700萬 | -31.03%2,000萬 | -90.91%100萬 | -33.33%600萬 | 100.00%200萬 | 37.50%1,100萬 | 107.14%2,900萬 | --1,100萬 | 28.57%900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 133.33%300萬 | -15.00%1,700萬 | 85.29%-500萬 | 0.00%-3,600萬 | 225.00%2,000萬 | -190.00%-900萬 | 150.00%2,000萬 | 74.44%-3,400萬 | -24.14%-3,600萬 | -45.45%-1,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.33%-2,600萬 | -25,800.00%-2.57億 | 41.40%-1.09億 | 59.51%-6,600萬 | -111.11%-500萬 | 27.78%-3,900萬 | 107.14%100萬 | 65.81%-1.86億 | 28.82%-1.63億 | -77.04%4,500萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.33%4.28億 | -8.59%6.28億 | 113.35%6.87億 | 27.99%3.75億 | 79.15%8.85億 | 20.04%5.81億 | 113.35%6.87億 | -52.72%3.22億 | 9.74%2.93億 | 1.44%4.94億 |
當期現金流變化 | -17.43%2.51億 | -88.68%-2億 | -116.08%-5,900萬 | -35.62%2.53億 | -157.58%-5.1億 | 2,940.00%3.04億 | -165.43%-1.06億 | 201.94%3.67億 | 601.79%3.93億 | 10.00%-1.98億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---- |
期末現金流 | -23.28%6.79億 | -26.33%4.28億 | -8.59%6.28億 | -8.59%6.28億 | 27.99%3.75億 | 79.15%8.85億 | 20.04%5.81億 | 113.35%6.87億 | 113.35%6.87億 | 9.74%2.93億 |
自由現金流 | -16.36%2.76億 | 153.33%4,800萬 | -89.01%5,200萬 | -42.65%3.2億 | -109.05%-5.08億 | 392.54%3.3億 | -198.90%-9,000萬 | 137.69%4.73億 | 97.17%5.58億 | 41.02%-2.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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