(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.30%1.22億 | -19.35%3,750萬 | 4.27%1億 | 5,680.49%2.37億 | -74.06%2,080萬 | 256.93%7,360萬 | 804.55%4,650萬 | 525.22%9,610萬 | -98.25%410萬 | 285.58%8,020萬 |
持續經營淨收入 | 123.62%2,840萬 | 105.52%1,070萬 | 45.67%1,850萬 | -163.89%-1.54億 | -61.46%1,430萬 | -94.17%1,270萬 | -1,335.56%-1.94億 | 4,333.33%1,270萬 | 262.71%2.41億 | 627.45%3,710萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 106.59%110萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,670萬 | ---3,370萬 |
折舊和攤銷 | -9.85%2,380萬 | -10.07%2,410萬 | 5.65%2,430萬 | 1.30%1.02億 | 5.42%2,530萬 | 8.64%2,640萬 | 3.47%2,680萬 | -11.54%2,300萬 | -8.83%1億 | -14.89%2,400萬 |
遞延稅費 | -121.74%-50萬 | 106.48%190萬 | -850.00%-150萬 | -1,195.65%-2,980萬 | -250.00%-300萬 | 243.75%230萬 | -452.83%-2,930萬 | -92.31%20萬 | -152.27%-230萬 | 322.22%200萬 |
其他非現金項目 | -18.18%180萬 | 150.00%250萬 | -20.69%230萬 | 103.38%770萬 | -98.98%160萬 | 100.60%220萬 | -94.97%100萬 | 107.29%290萬 | -689.93%-2.28億 | 783.05%1.56億 |
營運資金變化 | 344.44%5,200萬 | 36.86%-1,850萬 | 20.85%3,420萬 | 80.32%-2,620萬 | 66.15%-3,690萬 | -80.27%1,170萬 | 52.20%-2,930萬 | 228.05%2,830萬 | -311.61%-1.33億 | -169.80%-1.09億 |
-應收款項(增)減 | 30.34%-1,240萬 | 345.05%8,990萬 | -17.84%-1.14億 | -161.28%-6,600萬 | -78.76%2,800萬 | -256.00%-1,780萬 | -57.92%2,020萬 | -43.67%-9,640萬 | 232.96%1.08億 | 32.46%1.32億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.31%6,440萬 | -118.99%-1.08億 | 18.52%1.48億 | 116.53%3,980萬 | ---6,490萬 | --2,950萬 | 54.71%-4,950萬 | 177.11%1.25億 | -267.34%-2.41億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -130萬 | 0.00%-10萬 | 0 | 99.65%-160萬 | 97.88%-150萬 | 0 | 99.96%-10萬 | 0 | -356.05%-4.59億 | -278.28%-7,060萬 |
經營活動現金淨額 | 64.54%1.21億 | -19.40%3,740萬 | 4.27%1億 | 151.74%2.35億 | 101.04%1,930萬 | 158.74%7,360萬 | 116.72%4,640萬 | 255.50%9,610萬 | -210.12%-4.55億 | -84.11%960萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63.71%450萬 | 220.00%4,560萬 | -191.91%-3,970萬 | -229.29%-9,050萬 | -132.59%-5,130萬 | -88.28%1,240萬 | -171.03%-3,800萬 | 94.49%-1,360萬 | 105.90%7,000萬 | 119.91%1.57億 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.10%-1,250萬 | 13.01%-1,270萬 | -7.50%-1,290萬 | -145.02%-5,170萬 | -149.39%-1,220萬 | 9.79%-1,290萬 | 18.89%-1,460萬 | 11.11%-1,200萬 | 67.13%-2,110萬 | 248.80%2,470萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -25,650.00%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.92%-40萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 25.00%-30萬 | -71.43%-120萬 | -500.00%-40萬 | 79.69%-130萬 | -200.00%-30萬 | 60.00%-40萬 | 53.33%-70萬 | 102.63%10萬 | -140.00%-640萬 | -101.89%-10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -32.68%1,730萬 | 362.11%5,950萬 | -1,452.94%-2,640萬 | -33.09%6,550萬 | -51.66%6,420萬 | -78.85%2,570萬 | -131.10%-2,270萬 | 99.26%-170萬 | 115.83%9,790萬 | 139.38%1.33億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63.71%450萬 | 220.00%4,560萬 | -501.52%-3,970萬 | -103.89%-8,350萬 | -131.20%-5,130萬 | -88.71%1,240萬 | -101.78%-3,800萬 | 97.45%-660萬 | 276.22%21.47億 | 120.46%1.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 51.15%-9,780萬 | -2,336.96%-1.03億 | 45.41%-6,360萬 | 82.74%-2.8億 | 139.32%3,220萬 | 67.61%-2億 | 100.38%460萬 | -142.10%-1.17億 | -895.05%-16.22億 | -126.68%-8,190萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 93.92%-910萬 | -25.13%-4,830萬 | 47.16%-3,350萬 | 86.13%-1.94億 | 264.97%5,730萬 | 69.46%-1.5億 | 96.26%-3,860萬 | -160.32%-6,340萬 | -456.24%-14.01億 | -96.17%1,570萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 87.82%-2,220萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.74%-1.82億 | -266.67%-5,000萬 |
現金股利支付 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | -100.00%-4,440萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | ---1,110萬 | ---1,110萬 | ---2,220萬 | ---1,110萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -60.00%20萬 | 33.33%40萬 | -69.23%40萬 | 92.86%270萬 | 100.00%60萬 | 150.00%50萬 | 0.00%30萬 | 116.67%130萬 | -6.67%140萬 | 0.00%30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -168.54%-4,780萬 | -181.30%-4,390萬 | 55.20%-1,940萬 | -21.91%-2,170萬 | 60.33%-1,460萬 | 73.51%-1,780萬 | 163.68%5,400萬 | -125.32%-4,330萬 | 55.39%-1,780萬 | 72.39%-3,680萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75%1,080萬 | 0 |
融資活動現金淨額 | 51.15%-9,780萬 | -2,336.96%-1.03億 | 45.41%-6,360萬 | 82.63%-2.8億 | 139.32%3,220萬 | 67.61%-2億 | 100.38%460萬 | -139.00%-1.17億 | -865.73%-16.11億 | -129.98%-8,190萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.81%1.29億 | -40.07%1.51億 | -42.78%1.59億 | 36.53%2.78億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 | 36.53%2.78億 | -74.07%2.03億 | -73.05%1.78億 |
當期現金流變化 | 124.34%2,780萬 | -253.08%-1,990萬 | 88.52%-310萬 | -257.44%-1.28億 | -99.78%20萬 | 81.98%-1.14億 | -97.98%1,300萬 | -25.00%-2,700萬 | 113.66%8,130萬 | 119.60%9,210萬 |
利率變動影響 | 167.74%420萬 | -131.17%-240萬 | -545.45%-490萬 | 147.42%920萬 | -17.50%660萬 | 70.89%-620萬 | 184.62%770萬 | -63.33%110萬 | -1,193.33%-1,940萬 | 433.33%800萬 |
期末現金流 | 5.59%1.61億 | -52.81%1.29億 | -40.07%1.51億 | -42.78%1.59億 | -42.78%1.59億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 | 36.53%2.78億 | 36.53%2.78億 |
自由現金流 | 77.92%1.08億 | -22.54%2,440萬 | 3.80%8,730萬 | 135.55%1.83億 | 229.09%710萬 | 143.48%6,070萬 | 110.66%3,150萬 | 211.69%8,410萬 | -247.82%-5.16億 | -112.56%-550萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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