(FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | (Q4)2020/05/31 | (Q3)2020/02/29 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.10%-138.11萬 | -473.38%-38.25萬 | 26.86%-38.62萬 | 63.15%-24.21萬 | 34.77%-37.03萬 | 41.77%-181.96萬 | 94.56%-6.67萬 | 1.23%-52.8萬 | 35.73%-65.71萬 | -66.56%-56.77萬 |
持續經營淨收入 | 30.62%-208.09萬 | 31.48%-68.93萬 | -7.50%-60.85萬 | 77.59%-19.82萬 | -7.78%-58.49萬 | 4.07%-299.91萬 | 4.87%-100.59萬 | -41.94%-56.61萬 | 17.94%-88.44萬 | 8.36%-54.27萬 |
持續經營損益 | --4,510 | ---29.22萬 | 213.34%30.69萬 | --87 | ---1.02萬 | ---- | ---- | ---27.08萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 142.18%4.22萬 | -35.77%9,362 | 849.63%9,012 | 1,551.48%1.57萬 | 760.06%8,162 | 584.29%1.74萬 | 472.51%1.46萬 | --949 | --948 | --949 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.21萬 |
以股票支付的報酬 | -12.99%34.39萬 | -89.33%1.07萬 | -64.24%4,602 | -98.66%3,012 | 464.13%32.55萬 | -37.06%39.52萬 | -12.04%10.03萬 | -93.25%1.29萬 | 102.45%22.43萬 | -72.83%5.77萬 |
其他非現金項目 | 4,539.02%28.66萬 | --26.64萬 | --1.86萬 | --1,172 | --392 | ---6,456 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -97.07%2.26萬 | -44.24%31.26萬 | -436.95%-11.68萬 | -110.41%-6.39萬 | -152.43%-10.93萬 | 222.97%77.34萬 | 296.03%56.07萬 | 110.62%3.47萬 | 45.26%-3.04萬 | 434.84%20.85萬 |
-應收款項(增)減 | -310.30%-1.77萬 | -204.38%-7,508 | -212.23%-1.82萬 | 123.69%6,393 | 313.69%1,592 | 85.70%-4,319 | 173.74%7,193 | 280.01%1.62萬 | -641.88%-2.7萬 | 90.45%-745 |
-存貨(增)減 | -103.32%-6,821 | -119.43%-2.89萬 | 502.53%4.76萬 | -438.06%-9.76萬 | 80.56%7.2萬 | 156.28%20.56萬 | 255.59%14.87萬 | 96.94%-1.18萬 | 237.21%2.89萬 | --3.99萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -600.28%-13.71萬 | -263.86%-1.26萬 | --0 | 227.64%29.8萬 | 171.22%19.74萬 | -176.53%-1.96萬 | 119.18%7,686 | 93.44%11.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -82.79%4.72萬 | -3.91%19.93萬 | -118.19%-9,069 | 201.34%3.99萬 | -425.36%-18.29萬 | 370,360.81%27.41萬 | 555.90%20.74萬 | 3.91%4.99萬 | -507.58%-3.93萬 | 565.57%5.62萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.17%605 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.10%-138.11萬 | -473.38%-38.25萬 | 26.86%-38.62萬 | 63.15%-24.21萬 | 34.77%-37.03萬 | 41.77%-181.96萬 | 94.56%-6.67萬 | 1.23%-52.8萬 | 35.73%-65.71萬 | -66.56%-56.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -237.67%-5.9萬 | -415,300.00%-4,154 | -5.17萬 | 7.96%-1.75萬 | 99.99%-1 | 0 | ||||
固定資產交易淨額 | 45.86%-9,454 | -415,300.00%-4,154 | ---2,240 | ---- | ---- | 7.96%-1.75萬 | 99.99%-1 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---4.95萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -237.67%-5.9萬 | -415,300.00%-4,154 | ---5.17萬 | ---- | ---- | 7.96%-1.75萬 | 99.99%-1 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,880.59%136.42萬 | 5,450.11%77.87萬 | 1,223.93%60.65萬 | -1,462.05%-1.3萬 | -120.88%-8,029 | -98.73%6.89萬 | -100.39%-1.46萬 | -44.83%4.58萬 | -100.05%-830 | 204.83%3.85萬 |
債務發行/償還的淨額 | 475.78%11.81萬 | -1,021.02%-31.77萬 | 50,510.82%45.67萬 | -1,332.60%-1.3萬 | -534.20%-8,029 | -681.44%-3.14萬 | -624.49%-2.83萬 | ---906 | ---905 | ---1,266 |
普通股發行/回購的淨額 | --74.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 401.46%50.29萬 | 2,461.98%35.31萬 | 220.62%14.98萬 | --0 | --0 | -66.43%10.03萬 | -91.28%1.38萬 | -46.23%4.67萬 | -99.86%75 | --3.97萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,880.59%136.42萬 | 5,450.11%77.87萬 | 1,223.93%60.65萬 | -1,462.05%-1.3萬 | -120.88%-8,029 | -98.73%6.89萬 | -100.39%-1.46萬 | -44.83%4.58萬 | -100.05%-830 | 204.83%3.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.86%117.7萬 | -50.51%69.41萬 | -67.93%60.43萬 | -66.97%84.46萬 | -60.86%117.7萬 | 252.80%300.74萬 | 131.24%140.25萬 | 78.11%188.45萬 | 438.51%255.74萬 | 252.80%300.74萬 |
當期現金流變化 | 95.71%-7.59萬 | 600.82%40.7萬 | 131.86%15.37萬 | 61.78%-25.82萬 | 28.51%-37.84萬 | -177.97%-176.82萬 | -103.23%-8.13萬 | -6.79%-48.22萬 | -215.83%-67.54萬 | -40.19%-52.93萬 |
利率變動影響 | -15.94%-7.22萬 | 49.95%-7.22萬 | -28,501.33%-6.39萬 | 601.61%1.79萬 | -41.91%4.6萬 | 44.76%-6.23萬 | -28.00%-14.43萬 | --225 | --2,548 | --7.93萬 |
期末現金流 | -12.59%102.88萬 | -12.59%102.88萬 | -50.51%69.41萬 | -67.93%60.43萬 | -66.97%84.46萬 | -60.86%117.7萬 | -60.86%117.7萬 | 131.24%140.25萬 | 78.11%188.45萬 | 438.51%255.74萬 |
自由現金流 | 24.30%-139.06萬 | -479.59%-38.66萬 | 26.43%-38.84萬 | 63.65%-24.52萬 | 34.77%-37.03萬 | 41.56%-183.7萬 | 94.65%-6.67萬 | 1.23%-52.8萬 | 34.02%-67.46萬 | -66.56%-56.77萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。