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(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -141.46%-1.51萬 | -51.54%-4.85萬 | 8.76%-2.86萬 | 65.24%-6.46萬 | -39.92%-3.78萬 | 386.33%3.65萬 | 78.56%-3.2萬 | -1,128.63%-3.14萬 | -68.67%-18.59萬 | 50.24%-2.7萬 |
持續經營淨收入 | 84.42%-7,588 | -154.65%-8.41萬 | -368.21%-8.95萬 | 34.38%-26.14萬 | 14.43%-16.05萬 | 57.46%-4.87萬 | 71.66%-3.3萬 | -194.41%-1.91萬 | -0.30%-39.83萬 | 48.32%-18.76萬 |
折舊和攤銷 | 8.16%2.23萬 | 10.42%2.23萬 | 4.14%2.1萬 | 26.73%8.24萬 | -10.92%2.15萬 | 12.25%2.06萬 | -1.11%2.02萬 | 821.55%2.02萬 | 1,876.81%6.5萬 | 631.98%2.41萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 95.66%10.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.19萬 | --4.68萬 |
營運資金變化 | -143.50%-2.98萬 | 157.42%1.33萬 | 223.06%3.99萬 | -86.48%1.27萬 | -100.37%-322 | -12.49%6.86萬 | 56.45%-2.31萬 | -65.97%-3.24萬 | -45.37%9.37萬 | -54.49%8.81萬 |
-應收款項(增)減 | -98.77%677 | 104.96%767 | 103.51%559 | 262.76%2.41萬 | 103.47%551 | 46.45%5.5萬 | 11.47%-1.55萬 | 16.32%-1.59萬 | -127.56%-1.48萬 | -143.70%-1.59萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -56.53%4,388 | -1.88%1.32萬 | 162.62%2.94萬 | 81.85%-8,520 | --1.44萬 | --1.01萬 | --1.34萬 | ---4.69萬 | -311.10%-4.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -661.72%-3.05萬 | 170.65%8,136 | 210.54%2.62萬 | -112.16%-1.59萬 | -88.96%1.39萬 | -86.69%5,431 | 67.71%-1.15萬 | -4,385.23%-2.37萬 | -26.72%13.05萬 | -29.18%12.59萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.5萬 | ---6,250 | ---6,250 | ---6,250 | ---6,250 | --2.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -141.46%-1.51萬 | -51.54%-4.85萬 | 8.76%-2.86萬 | 65.24%-6.46萬 | -39.92%-3.78萬 | 386.33%3.65萬 | 78.56%-3.2萬 | -1,128.63%-3.14萬 | -68.67%-18.59萬 | 50.24%-2.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 88.62%-1.52萬 | 0 | -200.65%-1.52萬 | -92.39%-13.38萬 | 99.75%-172 | ||||
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 89.18%-1.52萬 | --0 | ---1.52萬 | ---- | ---- | -58.76%-14.07萬 | 92.08%-7,019 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,847 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 88.62%-1.52萬 | --0 | -200.65%-1.52萬 | ---- | ---- | -92.39%-13.38萬 | 99.75%-172 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 152.07%1.43萬 | 88.99%6.82萬 | -0.71%2.93萬 | -75.35%7.68萬 | 147.40%3.87萬 | -206.01%-2.75萬 | -86.62%3.61萬 | 2.95萬 | 55.01%31.14萬 | -89.21%1.56萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 152.07%1.43萬 | 514.94%6.82萬 | -0.71%2.93萬 | -67.93%5.18萬 | 147.40%3.87萬 | -206.01%-2.75萬 | -90.74%1.11萬 | --2.95萬 | -19.67%16.14萬 | -90.65%1.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -83.33%2.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 152.07%1.43萬 | 88.99%6.82萬 | -0.71%2.93萬 | -75.35%7.68萬 | 147.40%3.87萬 | -206.01%-2.75萬 | -86.62%3.61萬 | --2.95萬 | 55.01%31.14萬 | -89.21%1.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.08%1.49萬 | -5.18%1.04萬 | -24.34%9,647 | -39.66%1.28萬 | -63.97%8,750 | -6.82%1.5萬 | -54.85%1.09萬 | -39.66%1.28萬 | 47,925.00%2.11萬 | 26,297.83%2.43萬 |
當期現金流變化 | 87.40%-790 | 9.85%4,506 | 138.41%704 | 62.98%-3,103 | 107.78%897 | -176.75%-6,269 | 150.88%4,102 | -160.12%-1,833 | -139.74%-8,381 | -154.83%-1.15萬 |
期末現金流 | 60.77%1.41萬 | -1.08%1.49萬 | -5.18%1.04萬 | -24.34%9,647 | -24.34%9,647 | -63.97%8,750 | -6.82%1.5萬 | -54.85%1.09萬 | -39.66%1.28萬 | -39.66%1.28萬 |
自由現金流 | -171.13%-1.51萬 | -99.13%-6.37萬 | 8.76%-2.86萬 | 75.55%-7.99萬 | -11.05%-3.78萬 | 219.43%2.13萬 | 88.49%-3.2萬 | -1,128.63%-3.14萬 | -64.26%-32.66萬 | 76.19%-3.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |